Novinky úpravy UPK-16-0113

Nové možnosti v oblasti automatického párování plateb v bankovních výpisech

Tato úprava přináší dvě hlavní novinky

• Je zaveden údaj "Variabilní symbol" na úrovni Objednávky od zákazníka, ten pak může být použit pro párování příchozí platby při zpracování bankovního výpisu.

• Samotný algoritmus automatického párování je přepracován, jak z hlediska technického provedení, tak z hlediska informací, které program poskytne uživateli ohledně výsledku párování, ať už úspěšném nebo neúspěšném.

Variabilní symbol na úrovni Objednávky od zákazníka

Dosud takovýto údaj neexistoval.

Smyslem jeho zavedení je umožnit odběrateli provádění opakovaných plateb přes jeden stálý VS, například při platbě pravidelných konstantních záloh prostřednictvím trvalého příkazu v bance.

I nadále samozřejmě zůstávají k dispozici veškeré mechanismy individuálních dokladů, jejich individuální a unikátní generované variabilní symboly. Zde popisovaný mechanismus je pouze další možností, stojí na následujících konceptech:

• V prohlížeči objednávky k zákazníkovi na kartě Platby lze zadat variabilní symbol (pokud je u příslušné číselné řady zadána předpona, pak se bude VS tvořit automaticky).

• Doklady vznikající v souvislosti s objednávkou se na takovou objednávku odkazují, což je u nich vidět jak v kartě Souvisí (typ propojení Pro doklad je výchozí objednávkou), tak v kartě Rekapitulace, údaj "Objednávka".

• Pokud budou přicházet platby na konto takových dokladů, bude program při automatickém párování akceptovat jak jejich individuální VS, tak (pokud nic nenalezne) i "alternativní" VS u objednávek.

• V kartě Importovaná data / Pracovní tabulka je k dispozici m.j. informace o tom, který VS program při párování nalezl a použil pro spárování.

Přepracování algoritmu automatického párování

Přepracování souvisí s problematikou z minulého odstavce, řeší toho však více.

Vnějším projevem této úpravy jsou především nové sloupce v bankovním výpise na kartě Importovaná data / Pracovní tabulka:

• Zdroj VS
  Tento sloupec informuje o tom, kde program nalezl shodný VS. Možná místa jsou:

  • Plat. kalendář
  • Doklad (hlava)
  • Smlouva

• Způs.urč.aktéra
  Tento sloupec informuje o tom, podle kterého údaje byl rozpoznán aktér. Může to být:

  • Bankovní účet
  • VS u kontaktu
  • Název
  • Doklad (zpětně)

• Záznam v pl.kal.
  Záznam v platebním kalendáři, podle kterého došlo k automatickému spárování, pokud párování proběhlo skutečně dle platebního kalendáře.

• Posl
  Tento údaj informuje o tom, jaký krok při automatickém párování program provedl naposledy.