Prohlížeč Peněžního dokladu

Prohlížeč Pokladního dokladu

Prohlížeč druhu Bankovní výpis

Prohlížeč Bankovního výpisu slouží k zpracování výpisů z bankovních účtů, které máte zřízeny v bankovních ústavech.

Je určen jak pro

• ruční zpracování bankovního výpisu podle vytištěného prvotního dokladu,

• tak pro import dat ze souboru staženého v elektronické podobě pomocí software pro komunikaci s bankou (dále "bankovní software") a následné automatické párování řádků Bankovního výpisu.

Bankovní výpis má těsnou souvislost s Bankovním účtem. Bez Bankovního účtu, jehož příjmy/výdaje tento výpis představuje, by ani nemohl existovat. Právě z prohlížeče bankovního účtu je obvykle k jednotlivým bankovním výpisům přistupováno.

Řada standardních funkcí je k dispozici ve všech prohlížečích, tyto funkce jsou popsané v kapitole Prohlížeč objektu. Nepopisujeme je proto opakovaně u všech prohlížečů. Zde jsou popsány pouze funkce a vlastnosti, které k základní funkcionalitě přidává tento prohlížeč.

Další funkce a vlastnosti, které jsou společné všem prohlížečům různých druhů dokladů, poskytuje prohlížeč Dokladu, proto nejsou tyto funkce popisovány v této kapitole - doporučujeme prostudování kapitoly o prohlížeči Dokladu.

Speciální funkce v Hlavním menu

Import obsahu

Tuto funkci naleznete v hlavním menu prohlížeče v položce Soubor / Import obsahu. Stejnou funkci program automaticky nabídne při uložení bankovního výpisu. Funkce umožňuje do Bankovního výpisu importovat data stažená pomocí vašeho bankovního software. Předpokladem je, že u bankovního účtu máte nastaveny parametry importu bankovního výpisu. Funkce Import obsahu je použita v typickém případu použití Import dat do Bankovního výpisu. Po spuštění funkce se zobrazí windows dialog pro výběr importního souboru (Pozn.: Dialog pro výběr souboru bude napozicován ve složce, která je uvedena u příslušného bankovního účtu v boxu Nastavení exportu platebního příkazu). Po výběru souboru, který chcete importovat a potvrzení kliknutím na tlačítko Otevřít program načte obsah souboru z disku do databáze (tento textový soubor si můžete později zobrazit v kartě Importovaná data - textový soubor načtený z bankovního SW), převede data z naimportovaného textového souboru do pracovní tabulky, nad každým jednotlivým řádkem v pracovní tabulce provede automatické párování. pro každý řádek, který se podařilo programu spárovat, vytvoří automaticky v kartě Obsah řádek typu "párovací položka" s odkazem na spárovaný doklad. Výsledek této operace najdete v kartě Pracovní tabulka, kde je možné podívat se na výsledek párování a kde lze dořešit nespárované řádky apod. Možnost RE-importu obsahu Následující text se týká pouze situace, kdy uživatel potřebuje "zahodit" současný stav obsahu bankovního výpisu v Kaskádě (včetně provedeného párování) a provést import (tedy načtení dat) znovu. Tento postup se může hodit v případě, kdy je potřeba provést znovu automatické párování řádků Bankovního výpisu např. z důvodu dodatečného vystavení dokladů, které které při předchozím importu nebyly vystaveny a tudíž nemohly být spárovány. Postup je následující Vstupte do karty Obsah. V plovoucím menu klikněte na volbu Smazání všech řádků. Nyní máte k dispozici dvě možnosti: Pokud chcete provést import z původního souboru na disku (je-li k dispozici), pak spusťte činnost Import obsahu (viz. výše), vyberte soubor a pokračujte běžným způsobem. Pokud nechcete (nebo nemůžete) načíst soubor z disku, ale chcete znovu načíst již uložená data v Kaskádě, pak spusťte činnost Import obsahu a v dialogu pro výběr importního souboru klikněte na tlačítko Zrušit. Zobrazí se dialog s volbou postupu, kde máte k dispozici volby: Uschovanou kopii importovaného souboru znovu použít Tato volba vymaže obsah tabulky na kartě Pracovní tabulka, z karty Importovaná data - textový soubor načtený z bankovního SW znovu načte data a provede automatické párování řádků Bankovního výpisu. Pouze pročistit pracovní tabulku a znovu provést párování Tato volba pročistí údaje o párování v kartě Pracovní tabulka a spustí znovu automatické párování řádků Bankovního výpisu. Opakovaný (přídavný) import dat Následující text se týká pouze situace, kdy uživatel potřebuje k současnému obsahu bankovního výpisu (např. po předchozím importu bankovního výpisu) provést doplnění o položky, které jsou k dispozici v jiném zdroji (např. rozpis hromadné platby). Tento opakovaný import je možný provést volbou v menu Soubor / Import obsahu spolu se stisknutou klávesou <Ctrl>.

Karty

• Bankovní výpis (první karta)

  Na první kartě jsou základní atributy Bankovního výpisu.

  • V boxu se základními údaji je důležitý Bankovní účet, ke kterému výpis přísluší. Na něm závisí údaje Číslo účtu a Swift (identifikace banky používaná místo kódu banky), které jsou proto pouze pasivně vypisovány a nelze je editovat.
    Bankovní účet je nutno určit při tvorbě nového Bankovního výpisu a po uložení ho již nelze měnit.

  • Box Kontrolní částky slouží pro kontrolu zadávání obsahu Bankovního výpisu. Částky jsou uváděny v operativní měně, ve které je účet veden.
    Do sloupce "Zdrojové informace" v editačním režimu opište údaje z prvotního dokladu.
    Ve sloupci "Skutečně v datech" program zobrazuje údaje, které jsou skutečně zadané.
    Ve sloupci "Rozdíl" program vyčíslí rozdíl mezi údaji "Skutečně v datech" a "Zdrojové informace".

    Když ve sloupci "Zdrojové informace" v editačním režimu:

    • do řádku "Počáteční zůstatek" zadáte počáteční zůstatek z podkladu (výpisu) z banky, program ihned porovná se závěrečným zůstatkem Bankovního účtu a vyčíslí případný rozdíl,

    • do řádku "Příjmy celkem" zadáte součet všech příjmů (obrat strany Má dáti) na výpisu, program ho bude srovnávat se součtem všech příjmových řádků v obsahu Bankovního výpisu a vyčíslí rozdíl,

    • do řádku "Výdaje celkem" zadáte součet všech výdajů (obrat strany Dal) na výpisu, program ho bude srovnávat se součtem všech výdajových řádků v obsahu Bankovního výpisu a vyčíslí rozdíl.

  • Boxy Datumy a Vlastnosti mají stejný význam jako u ostatních dokladů.

  • Box Evidenční účet zobrazuje účet z účtové osnovy, na kterém budou po zaúčtování Bankovního výpisu evidovány příjmy a výdeje podle předkontací v Bankovním výpisu. Tento účet je zadán u Bankovního účtu, ke kterému Bankovní výpis přísluší a nelze jej zde měnit.

  • Box Rekapitulace importu je důležitý v případě, že používáte bankovní software a stahujete výpisy v elektronické podobě. Při importu dat ze staženého souboru program provádí také zpracování jednotlivých položek a výsledek tohoto zpracování zobrazí na kartě Importovaná data. V tomto boxu pak vyčíslí celkový počet importovaných řádků a z toho počet nezpracovaných řádků.

• Obsah

  Tato karta slouží k manipulaci s obsahem (řádky) dokladu.

  V levé části je zobrazen seznam řádku s panelem nástrojů, který umožňuje přidávat další řádek, editovat řádek, otevřít prohlížeč řádku Bankovního výpisu.
  Pro lepší orientaci jsou stejně jako v kartě Pracovní tabulka barevně rozlišeny příjmové a výdajové řádky (příjmy - zelené podbarvení řádku, výdaje - růžové podbarvení řádku).

  V pravé části je needitovatelný náhled na základní vlastnosti řádku, který je možno tlačítkem na panelu nástrojů skrýt nebo odkrýt.

• Předkontace / Rekapitulace / Úč.deník

• Importovaná data

  Tato karta se zobrazuje pouze uživateli, který má právo vystavit příslušný bankovní výpis a mzdové účetní. Důvodem je ochrana potenciálně důvěrných informací (např. příjemci mezd apod.), neboť v syrové podobě importovaných dat jsou viditelné některé atributy účtu protistrany.

  Karta obsahuje dvě podkarty

  • Pracovní tabulka

    Tato podkarta zobrazuje položky načtené z importovaného souboru a stav jejich zpracování. Znamená to, že každý jeden řádek odpovídá jednomu řádku ze souboru importovaného z bankovního softwaru. Není to přímo řádek obsahu bankovního výpisu, ale pouze zdroj pro jeho tvorbu a to buďto automatickým párováním nebo později ručně.

    Podrobný návod jak provést import dat do bankovního výpisu je uveden v kapitole Import dat do Bankovního výpisu.
    Podrobný popis algoritmu automatického zpracování řádků Bankovního výpisu je uveden v kapitole Automatické párování řádků Bankovního výpisu.

    Párování položek

    Údaje Variabilní symbol, Specifický symbol, Aktér a Částka uvádí shodu, kterou při automatickém párování program našel. Údaje o shodě jsou uvedeny jak v tabulce, tak v detailu napozicovaného řádku ve spodní části karty.
    Položky, které program automaticky nespároval, můžete na této kartě postupně zpracovávat ručně. Blíže viz. Import dat do Bankovního výpisu.

    Barvy výsledných řádků a sloupců

    Podbarvení řádků:

    • Zelené podbarvení řádku - touto barvou jsou odlišeny příjmové řádky.

    • Růžové podbarvení řádku - touto barvou jsou odlišeny výdajové řádky.

    Barvy textu:

    • Červený text
      Pokud se při importu dat programu nepodařilo některý řádek spárovat, pak bude na této kartě zobrazen na konci seznamu a zvýrazněn červenou barvou, navíc je ve sloupci "Více" uveden poslední krok při kterém program narazil na důvod, proč ke spárování řádku výpisu s nějakým dokladem v Kaskádě nedošlo.

    • Modrý text ve sloupcích Název protistrany, Číslo účtu protistrany a Swift
      Pokud je ve výše uvedených sloupcích daný řádek modrý, pak při importu sice došlo ke spárování s nějakým dokladem, ale bankovní účet není u daného aktéra registrovaný.
      Pokud na této kartě existuje alespoň jeden takovýto řádek, pak nad seznamem položek je výrazný žlutý panel s upozorňujícím textem.
      Přiřazení účtu provedete kliknutím na tlačítko Evidovat bank. účet (viz. dále).

    Funkce přístupné na panelu nástrojů v této kartě:

    	Zobrazit nezpracované řádky
    	Umožňuje zobrazit pouze nezpracované řádky, typické využití je tehdy, když chcete nezpracované řádky zpracovat ručně.
    	Příjmy
    	Umožňuje zobrazit pouze příjmové řádky.
    	Výdeje
    	Umožňuje zobrazit pouze výdajové řádky.
    	Zpracovat řádek
    	Funkce je aktivní pouze pro nezpracované položky. Po klepnutí na tlačítko (případně dvojklikem na daný řádek) program zobrazí dialog pro upřesnění částky v měně faktury, která byla stržená z bankovního účtu pro výpočet přepočtového kurzu v řádku. Tento dialog se zobrazí pouze v situaci, kdy řádek bankovního výpisu míří na fakturu v měně, která neodpovídá měně bankovního účtu. prohlížeč řádku, předvyplní ho údaji z napozicované položky importovaného souboru a dále jej uživateli ponechá ke zpracování, které spočívá v nalezení vystaveného a nevyrovnaného párovatelného dokladu, upřesnění dalších údajů v řádku typu párovací položka, přiřazení správné předkontace.
    	Banka
    	Zobrazí prohlížeč banky s kontaktními informacemi pro případ, že byste chtěli některou z položek ve vaší bance konzultovat, s možností zobrazit kurzovní lístek banky apod.
    	Evidovat bank. účet
    	Toto tlačítko je přístupné pouze v případě, že jste napozicováni na řádku, v němž figuruje bankovní účet protistrany, který není v Kaskádě evidován, ale je znám aktér (viz. výše Barvy výsledných řádků a sloupců - modrá). Kliknutím na tuto volbu dojde k automatickému vytvoření bankovního účtu v prohlížeči kontaktu daného aktéra na kartě Další / Bankovní účty, preferované šablony. Nemusíte tedy účet zakládat ručně. Je velmi vhodné tuto funkci využívat, neboť pokud Kaskáda zná bankovní účet příslušného aktéra, pak bude v budoucnosti lépe schopna provádět automatické párování.
    	Info o bank. účtu
    	Toto tlačítko je přístupné pouze v případě, že jste napozicováni na řádku, v němž figuruje bankovní účet evidovaný v Kaskádě. Kliknutím na tuto volbu program otevře dialog Použití bankovního účtu

  • Importovaná data - textový soubor načtený z bankovního SW

    V této podkartě se zobrazuje interní dokument (textový soubor v importním formátu GPC, IKM, ...), který byl načtený z bankovního SW, je uložen v databázi a nelze jej editovat.
    Přepsání tohoto dokumentu je možné pouze novým načtením soubor z bankovního SW.

    Další možností zobrazení dat (v některých případech i v čitelnější podobě) je možné za použití funkce v menu Soubor / Zobrazit zdroj importu.

• Obraz objektu

  Karta zobrazuje dokument (obrázek), pokud byl k danému objektu vložen.
  Bližší popis je v samostatné kapitole Karta Obraz objektu.

Činnosti s objektem

V podmenu tlačítka na panelu nástrojů nebo v podmenu Objekt / Bankovní výpis "název_bankovního_výpisu" jsou k dispozici funkce:

• Vytvořit obsah - zúčtování kurzových rozdílů

  Touto činností program naplní bankovní výpis řádky pro zúčtování kurzových rozdílů, tak jak je popsáno v kapitole Kurzové rozdíly, odstavec Zúčtování kurzových rozdílů, případně v typickém případu použití Zúčtování kurzových rozdílů u valutových pokladen a bankovních účtů.

Činnosti

• Načtení předkontací ze šablony

popisuje kapitola Prohlížeč druhu Doklad.

Příbuzná témata:

• Druh Bankovní výpis
• Prohlížeč druhu Doklad
• Prohlížeč objektu
• Import dat do Bankovního výpisu
• Automatické párování řádků Bankovního výpisu
• Variabilní symbol
• Zpracování Bankovního výpisu ručně (bez importu)
• Párovatelné doklady, párovací položky, inventarizace účtů ...
• Vyrovnání pokladního dokladu v cizí měně jinou cizí měnou
• Oprava chybně spárované úhrady faktur
• Oprava nespárované platby
• Vrácení přeplatku faktury vydané prostřednictvím platebního příkazu
• Kurzové rozdíly
• Zúčtování kurzových rozdílů u valutových pokladen a bankovních účtů

Prohlížeč Peněžního dokladu

Prohlížeč Pokladního dokladu