Vytvoření a export (tisk) Platebního příkazu

Cíl případu použití

Založit nový platební příkaz.
Vytisknout platební příkaz za účelem skutečného vystavení, nebo pro účel archivace papírových podkladů souběžně s exportem dat.
Exportovat data platebního příkazu pro následné odeslání bance.

Předpoklady ( výchozí situace )

Máte nainstalovaný bankovní software, který vám umožňuje provádět import příkazů z účetních systémů.
Pokud tento software nemáte, v poslední fázi postupu proveďte pouze tisk platebního příkazu.
V Kaskádě existuje podpora exportu do příslušný datový formát, který bankovní software podporuje (viz. Exportní formáty pro banky podporované Kaskádou).
Pokud si nejste jisti nebo podpora příslušného formátu v Kaskádě chybí, kontaktujte naše hotline oddělení.
U bankovního účtu máte provedené nastavení exportu platebního příkazu.
Jste zařazeni do role Smlouva - Platební příkaz - Senior.

Postup práce

Vyvolejte činnost pro založení nového Platebního příkazu
- Otevřete prohlížeč Bankovního účtu.
- Přepněte na kartu Platební příkazy.
- Prostřednictvím tlačítka Nový platební příkaz podle podvolby zvolte v podmenu Nový Platební příkaz.
V první kartě prohlížeče vyplňte následující údaje a platební příkaz uložte
- V prohlížeči Platebního příkazu zkontrolujte předvyplněné údaje.
- Vyplňte Datum splatnosti
  - Není-li datum splatnosti v hlavičce určeno, bude program při exportu Platebního příkazu přebírat datumy splatnosti jednotlivých položek (musí to však podporovat exportní formát).
  - Je-li datum splatnosti v hlavičce určeno, použije ho program jako společné datum splatnosti pro všechny položky bez ohledu na to, jaké datumy splatnosti jsou uvedeny u jednotlivých položek.
- Zadávání hlavičky Bankovního výpisu ukončete klávesami <Ctrl+S> nebo klepnutím na tlačítko Uložit.
V kartě Obsah zařaďte položky do Platebního příkazu
- Přepněte se na kartu Obsah.
- V levém panelu jsou vidět všechny položky platebního kalendáře všech dokladů,
  - které nejsou doposud uhrazeny ani zařazeny do žádného platebního příkazu,
  - u kterých je datum splatnosti prošlé nebo jsou splatné do 14ti dní,
  - u kterých je předpokládaná úhrada z bankovního účtu, pro nějž děláte příkaz k úhradě.
  Tento seznam je setříděn podle data splatnosti od nejnižšího po nejvyšší.
  
  Tip: Využijte filtru "Řádky vázané na" k omezení seznamu položek pouze na takové, které v danou chvíli potřebujete. Např. pokud chcete do platebního příkazu zařadit pouze výplaty zaměstnanců ze mzdových dokladů, vyberte v combu volbu "Mzdové doklady".
- V seznamu vyberte položku, kterou chcete zařadit do příkazu a pomocí tlačítka > ji zařaďte do obsahu Platebního příkazu.
  Celková částka všech zařazených položek je vidět nahoře v pravé části karty nad položkami.
  
  Tuto akci opakujte u všech položek, které chcete zařadit do příkazu k úhradě.
Částečná úhrada některé položky (dokladu)

Pokud chcete do platebního příkazu zařadit jen částečnou úhradu nějakého dokladu, pak postupujte takto:
- V levém panelu se napozicujte na doklad, který chcete uhradit jen částečně.
- Do editačního pole Oddělit napište částku, kterou chcete oddělit.
- Ve vedlejším poli vyplňte datum splatnosti.
- Klikněte na tlačítko Oddělit.
- Přesuňte oddělenou částku, kterou chcete uhradit, běžným způsobem do obsahu platebního příkazu (viz. výše).
Nastavte u položek platebního příkazu povolení k platbě
- Napozicujte se do seznamu položek platebního příkazu (v pravém panelu).
- V plovoucím menu spusťte volbu Povolení platby všech řádků.
Pozn: nepovolené položky musíte vyřadit z Platebního příkazu, jinak nepůjde provést export ani tisk příkazu.
Vytiskněte platební příkaz

Pozn: Tento krok proveďte pouze v případě, že nepoužíváte import příkazu do internetového bankovnictví.
- Spusťe volbu Objekt / Platební příkaz / Odeslání příkazu k úhradě.
- V dialogu pro volbu formy odeslání vyberte a potvrďte volbu Tisk platebního příkazu.
  
  Stejně tak můžete vytištění provést pomocí standardní funkce pro tisk standardní sestavy, která je v prohlížeči platebního příkazu k dispozici stejně jako v jakémkoliv jiném prohlížeči.
- Po vytištění na tiskárnu (nikoliv na obrazovku) program zobrazí potvrzovací okno, a ptá se, zda má příkaz označit jako odeslaný. Potvrďte odeslání kliknutím na tlačítko Yes.
- Platební příkaz odneste do banky.
Proveďte export Platebního příkazu do souboru

Pozn: Tento krok proveďte v případě, že používáte import příkazu do internetového bankovnictví.
- V menu Soubor spusťte příkaz Export.
  Druhou možností pro spuštění exportu je volba Objekt/Platební příkaz/Odeslání příkazu k úhradě a následně v dialogu výběr volby Export platebního příkazu.
- Program zobrazí dialog pro uložení exportovaného souboru. Je napozicován na složku, která je zadána v konfiguraci Bankovního účtu. Název souboru je dán maskou a jeho přípona použitým formátem dat.
- Upřesněte a potvrďte cestu, kam se má exportovaný souboru uložit, kliknutím na tlačítko Uložit.
- Nyní program zobrazí potvrzovací okno, kde vás informuje, kam byl soubor uložen a ptá se, zda má příkaz označit jako odeslaný. V tuto chvíli neodpovídejte!
- Přepněte se do bankovního softwaru, kde proveďte načtení a odeslání bankovního příkazu.
- Po úspěšném odeslání se přepněte zpět do Kaskády a teprve nyní v dialogu potvrďte odeslání kliknutím na tlačítko Yes.
  
  Pozn.: Platební příkaz označený jako odeslaný již nebude možné editovat.