Vytvoření a export (tisk) Platebního příkazu

Banka

Zpracování Bankovního výpisu ručně (bez importu)

Cíl případu použití

• Založit nový Bankovní výpis
• Vytvořit ručně řádky Bankovního výpisu bez využití importní procedury

Předpoklady ( výchozí situace )

• Máte k dispozici vytištěný výpis z bankovního účtu.

• Jste zařazeni do jedné z následujících rolí

  • Účetní - doklady - Senior
  • Účetní - Senior

  nebo jste administrátor účetnictví.

• Máte hmotnou odpovědnost za bankovní účet, z něhož budete vytvářet bankovní výpis.
  Jak toto nastavení provést je uvedeno v typickém případu použití Poskytnutí hmotné odpovědnosti uživateli u konkrétního zásobníku.

Postup práce

• Vyvolejte činnost pro založení nového bankovního výpisu

  • Otevřete prohlížeč Bankovního účtu.

  • Přepněte na kartu Bankovní výpisy.

  • Prostřednictvím tlačítka Nový bankovní výpis podle podvolby zvolte v podmenu Nový Bankovní výpis.

• V první kartě prohlížeče vyplňte následující údaje a bankovní výpis uložte

  • Vyplňte požadované údaje (číselnou řadu, název a datum uskutečnění).

  • V boxu Kontrolní částky opište částky z vytištěného výpisu do sloupce Zdrojové informace.

  • Zadávání hlavičky Bankovního výpisu ukončete klávesami <Ctrl+S> nebo klepnutím na tlačítko Uložit.

• V kartě Obsah vytvořte řádky Bankovního výpisu

  • Přepněte se na kartu Obsah a klikněte na tlačítko Vložení nového řádku dokladu.

  • V poli Typ řádku vyplňte, zda se jedná o příjem nebo výdej.

  • V poli Typ položky vyplňte, zda se jedná o párovací nebo běžnou položku.

  • Vyplňte variabilní symbol
    Při zadání platného údaje do pole Variabilní symbol se program pokusí vyhledat vystavený a ještě nevyrovnaný doklad se stejným variabilním symbolem. Pokud se mu to podaří, předvyplní další údaje.

  • V případě, že se jedná o párovací položku vyplňte Párovaný doklad.

  • Program automaticky dosadí Plátce / Příjemce, který nebo kterému se platí.

  • Program automaticky vytvoří a použije správné předkontace.

  • Zadávání řádku ukončete klepnutím na tlačítko Uložení aktuálního stavu řádku (nebo Uložení aktuálního stavu řádku a vytvoření nového záznamu) na panelu nástrojů nebo stiskem klávesové zkratky <Ctrl+S>.

  • Opakujte postup pro další položky.

• Dokončete zpracování Bankovního výpisu

  Bankovní výpis vystavte a zaúčtujte.

Výsledek a závěrečná kontrola

• Jsou vytvořeny všechny položky Bankovního výpisu.

• Všechny řádky v obsahu Bankovního výpisu jsou zpracované (spárované).

• Kontrolní částky na první kartě prohlížeče jsou v pořádku (není zde uveden žádný rozdíl).

Pozn: Pokud jste zadali Zdrojové informace a v Bankovním výpise jsou po zpracování všech položek stále rozdíly, zkontrolujte jednotlivé řádky výpisu na kartě Obsah a zjištěné chyby opravte (chybnou částku opravíte editací, chybějící řádek vložením nového řádku, nadbytečný řádek vymazáním apod.).

Příbuzná témata:

• Prohlížeč druhu Bankovní výpis
• Párovatelné doklady, párovací položky, inventarizace účtů ...
• Poskytnutí hmotné odpovědnosti uživateli u konkrétního zásobníku

Vytvoření a export (tisk) Platebního příkazu

Banka