Import dat do Bankovního výpisu

Banka

Vytvoření a export (tisk) Platebního příkazu

Jak znovu importovat data do Bankovního výpisu

Cíl případu použití

Znovu importovat data do již založeného bankovního výpisu.

Požadavek opětovného provedení importu dat může nastat, např. po importu dat z chybně zvoleného souboru.

POZOR: Pokud chcete provést opakovaný import dat, tedy doplnit data o položky, které jsou k dispozici v jiném zdroji (např. rozpis hromadné platby) nebo znovu načíst data z importovaného souboru, proveďte tento krok pomocí volby v menu Soubor / Import obsahu spolu se stisknutou klávesou <Ctrl>.

Předpoklady ( výchozí situace )

• Máte otevřený prohlížeč bankovního výpisu, do něhož jste již importovali data a z nějakého důvodu chtete tato data importovat znovu.

• Bankovní výpis není vystaven nebo jste jej po dřívějším vystavení odvystavili.

• Jste zařazeni do jedné z následujících rolí

  • Účetní - doklady - Senior
  • Účetní - Senior

  nebo

  • jste administrátor účetnictví nebo
  • máte hmotnou odpovědnost za bankovní účet.
    Jak toto nastavení provést je uvedeno v typickém případu použití Poskytnutí hmotné odpovědnosti uživateli u konkrétního zásobníku.

Postup práce

• Stáhněte si výpis z banky

  Otevřete si bankovní software a stáhněte si do příslušné složky (kterou máte uvedenou u bankovního účtu) příslušný bankovní výpis (v příslušném formátu).
  Při stahování z banky si dejte pozor na formát, protože se občas může stát (aktualizacemi ze strany banky apod.), že se přednastavený formát přepíše.

• V prohlížeči bankovního výpisu vymažte všechny řádky obsahu Bankovního výpisu

  • V prohlížeči bankovního výpisu se přepněte na kartu Obsah.

  • V plovoucím menu nad seznamem řádků spusťte a potvrďte volbu Smazání všech řádků.

• Proveďte import dat do bankovního výpisu

  Z menu Soubor spusťte příkaz Import a dále postupujte podle postupu uvedeným v kapitole Import dat do Bankovního výpisu od bodu "Proveďte import dat do bankovního výpisu".
  Program před provedením importu sám z pomocné tabulky smaže dříve importovaná data a pak je znovu načítá z vybraného souboru.

Výsledek a závěrečná kontrola

• Do již existujícího bankovního výpisu byla nově importována data.

• Zkontrolujte si, zda

  • všechny řádky v obsahu bankovního výpisu jsou zpracované (spárované),

  • kontrolní částky v první kartě prohlížeče odpovídají skutečnosti na bankovním výpisu (např. výtisku z bankovního SW)

  a pokud ne, proveďte patřičné kroky k nápravě (ručně zpracujte nespárované položky, ...).

Příbuzná témata:

• Prohlížeč druhu Bankovní výpis
• Import dat do Bankovního výpisu
• Automatické párování řádků Bankovního výpisu
• Druh Bankovní výpis
• Importní formáty pro banky podporované Kaskádou
• Párovatelné doklady, párovací položky, inventarizace účtů ...
• Poskytnutí hmotné odpovědnosti uživateli u konkrétního zásobníku

Import dat do Bankovního výpisu

Banka

Vytvoření a export (tisk) Platebního příkazu