|
|
Prohlížeč Pokladny |
|
Prohlížeč Zásobníku majetku | Karta Obraty a pohyby |
|
Prohlížeč Bankovního účtu slouží jako základní prostředí pro veškeré činnosti, které se Bankovního účtu týkají. Přístup k tomuto prohlížeči je například z menu (toto menu je k dispozici v každém modulu).
Obecná funkčnost zásobníků je popsána ve funkčním celku Zásobníky majetku.
O přístupových právech pojednává samostatná kapitola Zásobníky a přístupová práva.
nastavení konfiguračních údajů příslušného bankovního účtu (karta Bankovní účet),
zadávání, editaci a další práci s Bankovními výpisy, které se tohoto účtu týkají (karta Bankovní výpisy),
sledování zůstatků, obratů i detailních pohybů finančních prostředků na tomto bankovním účtu v kartě Obraty a pohyby.
O přístupových právech pojednává samostatná kapitola Zásobníky a přístupová práva.
Řada standardních funkcí je k dispozici ve všech prohlížečích, tyto funkce jsou popsané v kapitole Prohlížeč objektu. Nepopisujeme je proto opakovaně u všech prohlížečů. Zde jsou popsány pouze funkce a vlastnosti, které k základní funkcionalitě přidává tento prohlížeč.
Tato karta poskytuje informaci o konfiguračních údajích a zůstatku účtu. Jsou zde následující boxy:
V tomto boxu jsou údaje o konkrétním účtu u konkrétní banky. Později při editaci je možno měnit pouze
Název tohoto bankovního účtu. Číslo účtu,
SWIFT (kód banky) a Měna později již editovat
nelze.
Pomocí tlačítka 
Zde jsou needitovatelné údaje zobrazující adresní údaje banky u níž je účet veden.
Program zde zapisuje Datum vystavení z naposledy vystaveného Bankovního výpisu u tohoto bankovního účtu.
Druhou needitovatelnou informací je Zůstatek tohoto účtu (karta Obraty a pohyby) k provoznímu datu.
Povolený zůstatek je u běžných účtů nula či jiný kladný minimální povolený zůstatek
(např. 200 Kč). U kontokorentních účtů to je záporné číslo vyjadřující limit, do kterého lze z účtu podle
smlouvy s bankou čerpat.
V kartě Finance bude
hodnota Peníze - ban.kor. o tento povolený zůstatek posunuta.
Údaj Max. pol. udává maximální možný počet položek v příkazu k úhradě. Program pak hlídá počet položek v platebním příkazu a zadání vyššího počtu nedovolí.
Úvěrový účet - zaškrtnutím tohoto pole označíte bankovní účet za úvěrový. Zůstatek bankovního účtu k provoznímu datu potom nebude započten v kartě Finance do částky peněz na bankovních účtech.
Číselná řada pro výpisy bude použita jako výchozí řada při zakládání bankovního výpisu k tomuto účtu.
Číselná řada pro příkazy bude použita jako výchozí řada při zakládání platebního příkazu k tomuto účtu.
Evidenční účet - jedná se o analytický účet z účtového rozvrhu, na který budou účtovány příjmy a výdeje finančních prostředků.
Nabízet ve vydaných fakturách - pokud je tento údaj zaškrtnut, bude program nabízet
tento účet ve vydaných fakturách jako zdroj/cíl předpokládané platby. Tento stav je výchozím, je
pokládán za běžný. Odškrtnutím údaje lze účet vyloučit z nabídky účtů ve fakturách a lze takto např.
odlišit úvěry apod.
Pozor: Při tvorbě nové faktury vydané může být inicializace bankovního účtu ovlivněna
globální konfigurací, pokud máte zaškrtnutou volbu U nové vyd. fakt. nastavit cílový BU podle měny aktéra, nebo pokud
existencí propojení typu Platby odběratele na bankovní účet v kartě Souvisí daného aktéra.
Zodpovídá - osoba zodpovědná za bankovní účet. Tato osoba se stává vlastníkem objektu a má právo vystavovat bankovní výpisy.
Akce s diskovým souborem po exportu/importu - tento údaj určuje, jak se má program
zachovat k diskovému souboru po zpracování exportu/importu (jde o společné nastavení, takže importní
i exportní soubory se budou chovat stejně).
V combu je možné vybrat možnosti
Výchozí stav tohoto nastavení je "Přesunout do podsložky archiv".
I přes výchozí nastavení doporučujeme zvážit využití možnosti "Smazat (doporučeno)". Soubor s
bankovním výpisem je možné opětovně stáhnout z banky, navíc je uložen v Kaskádě jako zdroj
importovaného obsahu a v prohlížeči bankovního
výpisu ho lze zobrazit pomocí tlačítka Zobrazit zdroj importu.
Platební příkaz je možné kdykoliv opakovaně vyexportovat. Navíc,
pokud ho již jednou načtete do bankovního SW, ztrácí svůj význam.
Pokud budete tyto soubory archivovat, budete mít za pár let na disku nějakou tísícovku zcela
zbytečných souborů.
Údaje v tomto boxu mají význam pouze v případě, že pro tento bankovní účet dostáváte výpisy v
elektronické formě a tyto výpisy chcete importovat do Kaskády.
Zde lze prostřednictvím Combo zvolit importní proceduru odpovídajícího typu, tedy takovou, která je určena pro formát, ve kterém výpisy dostáváte.
Před prvním použitím importu zde není uveden žádný údaj. Máte dvě možnosti:
ponechat údaj prázdný, v tom případě si program při prvním importu prostřednictvím jednoduchého dialogu volbu procedury vyžádá,
zadáte zde (v prohlížeči bankovního účtu) správnou proceduru a usnadníte tím uskutečnění prvního importu.
Zde je uvedena cesta ke složce, která má být výchozí při volbě importovaného souboru.
Před prvním použitím importu zde není uveden žádný údaj. Máte dvě možnosti:
ponechat údaj prázdný, v tom případě při importu nebude ve výchozím stavu dialog nastaven na správnou složku, vy však v dialogu tuto složku vyberete a následně již bude výchozí cesta uchována,
zadáte výchozí cestu ke složce a usnadníte tím výběr importního souboru hned od prvního uskutečnění importu.
Údaje v tomto boxu mají význam pouze v případě, že pro tento bankovní účet odesíláte příkazy do banky v elektronické formě a ty pak importujete do bankovního systému.
Zde lze prostřednictvím Combo zvolit exportní proceduru odpovídajícího typu, tedy takovou, která je určena pro formát, ve kterém chcete příkazy do banky odesílat. Tento formát musí banka také podporovat. Před prvním použitím exportu je nutné vybrat příslušný formát exportovaných příkazů (tím také exportní proceduru).
Zde je uvedena cesta ke složce, která má být výchozí pro ukládání exportního souboru.
Před prvním použitím exportu zde není uveden žádný údaj. Máte dvě možnosti:
ponechat údaj prázdný, v tom případě při exportu nebude ve výchozím stavu dialog nastaven na správnou složku, vy však v dialogu tuto složku vyberete a následně již bude výchozí cesta uchována,
zadáte výchozí cestu ke složce a usnadníte tím výběr složky pro uložení exportního souboru hned od prvního uskutečnění exportu.
Definuje jméno exportního souboru, pod kterým bude soubor uložen na disk.
V masce je možné použít jak pevné, tak proměnné části jména souboru. Proměnné části lze definovat
pomocí níže uvedených zástupných znaků.
Použitelné zástupné znaky:
Znaky, které není možné použít v názvu exportního souboru
Po nastavení zástupných znaků můžete kliknout na tlačítko Ukázat a podívat se, jak bude jméno výsledného exportního souboru podle zadané masky vypadat.
Tato karta je místem určeným pro zadávání nových výpisů a k práci s těmito výpisy.
V panelu nástrojů, který je součástí této karty, jsou k dispozici funkce pro vytvoření nového výpisu, editaci, otevření prohlížeče a další.
Při vytvoření nového výpisu prostřednictvím funkcí
|
Nový bankovní výpis |
|
Nový bankovní výpis kopií aktuálního bankovního výpisu |
|
Nový bankovní výpis volbou šablony |
bude vytvořen Bankovní výpis připojený k příslušnému účtu bez možnosti změny. To je při uvedeném způsobu žádoucí a bezpečný postup, kdy nemůže dojít omylem k připojení bankovního výpisu k nesprávnému bankovnímu účtu.
Tato karta neslouží k zadávání, ale naopak k získávání informací o příslušném bankovním účtu. Jsou zde informace o obratech v jednotlivých dílčích účetních obdobích, podrobnější informace o obratech v jednotlivých dnech i detailní informace o pohybech. Podrobnější popis je k dispozici v kapitole Karta Obraty a pohyby.
Tato karta slouží pro zadávání Platebních příkazů a práci s Platebními příkazy. Je zde tedy možno vytvořit nový Platební příkaz, který bude automaticky propojen s tímto Bankovním účtem. Do příkazu pak můžete plnit jednotlivé položky a dále s ním pracovat běžným způsobem. Alternativním způsobem práce s Platebním příkazem je karta Platební kalendář, ve které je také možno zapnout režim "Plnění do platebního příkazu".
Zde je zobrazena standardní karta Platební kalendář v režimu, který zobrazuje položky platebního kalendáře, u nichž předpokládaný zdroj/cíl je právě tento bankovní účet. Informace lze tedy použít k monitorování předpokládaných příjmů a výdejů na příslušný účet. Zároveň je v tomto režimu možno použít tlačítko v záhlaví platebního kalendáře, kterým platební kalendář přejde do režimu plnění platebního příkazu. Jde o poměrně typický způsob použití, kdy:
chcete vystavovat Platební příkaz na určitý Bankovní účet,
otevřete prohlížeč příslušného Bankovního účtu,
nastavíte základní filtry do stavu, který požadujete, pokud vám nevyhovuje výchozí nastavení, jde především o nastavení rozsahu datumu splatnosti,
tlačítkem v horní části platebního kalendáře přepnete do režimu plnění Platebního příkazu, v tom okamžiku se v pravé části objeví panel s obsahem Platebního příkazu a v záhlaví možnost vybrat konkrétní příkaz nebo zadat nový,
po výběru existujícího příkazu nebo vytvoření nového můžete používat tlačítka k přesunu položek do Platebního příkazu.
Karta zobrazuje dokument (obrázek), pokud byl k danému objektu vložen.
Bližší popis je v samostatné kapitole Karta Obraz objektu.
Tato činnost umožňuje ukončit platnost bankovního účtu. Podrobnější popis o této činnosti najdete v nadřazené kapitole Prohlížeč Zásobníku majetku.
Tato činnost umožňuje otevřít dialog Kurzovní lístek centrální banky
|
|
Prohlížeč Pokladny |
|
Prohlížeč Zásobníku majetku | Karta Obraty a pohyby |
|