Novinky úpravy UPK-14-0213

Je rozšířena funkčnost XML exportů v návaznosti na Kaskádní datové zprávy pro odesílání reportů FÚ a ČSSZ

Tato úprava umožňuje

• realizovat (volbou uživatele) XML export nejen do diskového souboru, ale také přímo do Kaskádního dokumentu,

• dokument přitom bude mít automaticky nastaveno

  • název totožný s názvem realizovaného exportu, jak jej pojmenovali v definiční tabulce vývojáři, ke kterému je doplněna nějaká specifická informace (např. období pro které je export realizován, apod.)

  • aktéra (FÚ nebo ČSSZ)

  • vlastnící skupinu

  • datum účinnosti (podle období pro které je export realizován)

• dokument bude automaticky propojen do určité složky nebo může být jen propojen s kontaktem (u mzdových exportů), uživatel jej tak může ponechat nebo později libovolně přemístit

• dokument bude ihned po vytvoření možno pohodlně odeslat datovou zprávou

Obecné benefity

• XML exporty, které obvykle představují důležité reporty pro státní správu, jsou takto uchovány v databázi Kaskády, v příslušném kontextu, s jistotou řádného zálohování apod,

• na XML exporty pak mohou přímo navazovat i odeslané datové zprávy

• XML export, uchovaný v Kaskádě, umožňuje připojení komentářů, sdílení, avizování ...

Uživatelské prostředí

• Definice aktérů

  V globální konfiguraci na kartě Obecné / Výchozí objekty jsou pole pro určení

  • finančního úřadu (to je zde již dávno)

  • OSSZ - to je nové, program se pokusí kontakt inicializovat a doplnit ho, přesto po aktualizaci toto nastavení prověřte a v případě potřeby upravte.

• Definice skupin pro nastavení vlastnictví

  XML reporty jsou data, která nejsou určena pro každého, především to platí u reportů ze mzdové agendy.

  Proto je důležité nastavit skupiny, které mají být použity při tvorbě příslušných dokumentů tak, aby dokumenty byly dostupné opravdu pouze pro oprávněné uživatele.

  Nastavení vlastnící skupiny provedete

  • pro reporty určené finančnímu úřadu: v konfiguraci účetnictví na první kartě vlevo dole (pole Vlastnící skupina pro XML exporty),

  • pro reporty ze mzdové agendy, určené OSSZ: v konfigurace mezd, na kartě Globální parametry, v dolní části (pole Skupina která bude vlastnit mzdové objekty).
    Zadání této vl. skupiny je povinné. Pokud není vyplněna, bude program tuto skupinu vynucovat při otvírání při otvírání modulu mzdy a při otvírání nového mzd. období.

  Přitom:

  • u DPH reportů program nastaví vlastnící skupinu z konfigurace a pokud v konfiguraci není vyplněna, tak nastaví domovskou skupinu uživatele, který export provádí

  • u mzdových reportů program nastaví vždy skupinu uvedenou v konfiguraci mezd

• Složky účetních období

  Účetní období v Kaskádě nejsou Datovým objektem, ale ukazuje se, že je praktické mít automaticky k dispozici složku (databox), prezentující příslušné účetní období.

  Program složky automaticky vytvoří

  • při aktualizaci datových struktur na verzi 20.03,

  • později vždy při otevírání nového účetního období.

  Automaticky se vytvoří nejen složky daného období, ale i několik podsložek, určených pro uspořádání důležitých dokladů a dokumentů daného roku.

  Kořen těchto složek se při aktualizaci

  • automaticky vytvoří ve stromě složek Databox / Sdílené / Účetní období,

  • zaregistruje se v Konfiguraci účetnictví, první karta vlevo dole, pole Kořen složek účetních období, přitom nastavení této kořenové složky smí upravovat pouze pracovník technické podpory.

  Tuto kořenovou složku může administrátor ve stromě složek přesunout někam jinam, podstatné je, aby zůstala "zaregistrovaná" v konfiguraci účetnictví.

• Provedení exportu

  Samotné spuštění exportu se nijak nemění, vše zůstává na svých místech, v příslušných menu, ...

  Při spuštění exportu se však objeví nový dialog pro určení cílového prostoru :

  • Diskový soubor i Kaskádní dokument

  • Kaskádní dokument

  • Diskový soubor

  Třetí volba je tím, co zde bylo dosud jako jediná možnost.

  Doporučujeme nadále preferovat druhou volbu, především v situaci, kdy máte aktivovaný příjem a odesílání datových zpráv v Kaskádě.

  Kdy je vhodná která volba :

  • Diskový soubor i Kaskádní dokument
    Tuto volbu použijte v případě, kdy chcete exportovaná data uchovat v Kaskádě, ale zároveň chcete třeba na nějakém portálu ověřit jejich konzistenci - k tomu potřebujete mít pro vložení na portál data "venku z Kaskády"

  • Kaskádní dokument
    Tuto volbu použijte v případě, kdy chcete exportovaná data uchovat v Kaskádě a nepotřebujete s nimi nijak pracovat "venku, mimo Kaskádu", stačí vám např. z Kaskády odeslat XML dokument prostřednictvím datové zprávy apod..

  • Diskový soubor Tuto volbu použijte v případě, kdy NEchcete exportovaná data uchovat v Kaskádě.