|
|
Konfigurace účetnictví | Karta Parametry daňového subjektu |
|
Administrátor má na této kartě možnost provést nastavení ovlivňující chování programu při práci s doklady, účtováním, tisku dokladů, apod.
Do tohoto konfiguračního okna vstoupíte z Hlavního menu libovolného modulu pomocí volby v menu .
Karta je dostupná a tedy i možnost změn na této kartě je k dispozici pouze administrátorovi účetnictví a vrcholovému administrátorovi.
Karta obsahuje několik boxů.
Obsahuje nastavení ovlivňující chování programu v oblasti účetnictví.
Program v případě zadání syntetického účtu automaticky doplní tento analytický účet, uživatel ho může změnit, je to výchozí hodnota.
Tato volba umožňuje Administrátorovi účetnictví rozhodnout o tom, zda program v okamžiku vystavení dokladu použije pro nastavení hodnoty data vystavení
Tato volba slouží pro ostatní druhy dokladů kromě přijatých/vydaných zálohových listů, faktur a dodacích listů (pro tyto druhy slouží následující nastavení).
Tato volba je totožná s předchozí volbou "Určení datumu vystavení", je však určena pouze pro přijaté faktury, zálohové listy a dodací listy.
Toto nastavení u přijatých dokladů program při vystavení dokladu
uplatní pouze za předpokladu, že uživatel nezadal datum vystavení ručně (opisem z přijatého dokladu),
tzn. ponechal datum vystavení "Neurčeno".
Více viz. kapitola Datumy a období.
Tato volba je totožná s předchozí volbou "Určení datumu vystavení", je však určena pouze pro vydané faktury, zálohové listy a dodací listy.
Toto nastavení u vydaných dokladů program při vystavení dokladu uplatní vždy, neboť v jejich prohlížečích uživatel nemá k dispozici editační pole pro ruční nastavení data vystavení.
POZOR:
Pro účtenky z VEGY (dodací listy) a související individuální faktury vydané
platí výjimka. Program za datum vystavení považuje
vždy aktuální systémové datum bez ohledu na výše uvedené nastavení.
Tímto nastavením lze ovlivnit množinu dokladů, ze kterých se vytváří Výkazy agendy DPH. Lze vybírat z vystavených dokladů, nebo zaúčtovaných dokladů.
V situaci, kdy je nastaveno, že do výkazu DPH mají spadat až doklady zaúčtované, je povolena editace DUZP a období pro uplatnění DPH u vydaných faktur, které jsou již vystaveny. Při uskutečňování běžných prodejů tuto možnost nevyužijete, ale u prodejů, které jsou uskutečněny do zemí mimo EU, dochází ke zdanitelnému plnění až v okamžiku, kdy zboží opouští EU. V tomto případě se pak hodí, když doklad není potřeba odvystavovat, což klade určité nároky i může přinést jistá rizika, ale postačí ho odúčtovat, opravit datum / období a opět zaúčtovat.
Ačkoliv smazání dokladu je možné pouze dokud není vystaven, a je k
tomu potřeba vysoká oprávnění, dochází k situacím, kdy někdo (mocný) smaže doklad a má pak psychický
problém s číselnou řadou. Po servisních technicích se potom chce
zásah do databáze, kterým se novému dokladu přidělí staré číslo ....
Zaškrtnutím tohoto údaje program smazání dokladů zcela zamezí, bez ohledu na jeho stav a práva uživatele,
který to dělá. Jedinou výjimkou jsou šablony a/nebo doklady, které ještě
nemají přidělené číslo (např. zálohové listy).
Výchozí stav této volby při dodávce programu (nebo instalaci verze aplikace, ve které byla tato úprava provedena) je "na straně
bezpečnosti", tedy je zaškrtnuta.
Zaškrtnutím této volby zablokujete vytvoření běžného řádku dokladu. Bude povoleno pouze zakládání řádku volbou produktu. Hlavním smyslem této volby je zajištění korektnosti celého procesu prodeje.
Zaškrtnutím této volby bude Kaskáda u účtů, které mají nastavený atribut Inventarizovatelný, striktně vyžadovat pro manipulaci s těmito účty párovatelné doklady a párovatelné účty. Tím můžete zajistit velmi spolehlivou inventarizaci účtu.
Zaškrtnutím této volby bude Kaskáda, při účtování dokladu na "majetkové účty" tedy pořízení majetku a
evidence dlouhodobého majetku, kontrolovat zda účtování na tyto účty je doprovázeno odkazem na konkrétní
majetek. Pokud ano, pak je zajištěna konzistence hodnot v operativní
evidenci majetku a na příslušných účtech.
Tato kontrola je standardně zapnuta, bez splnění uvedené podmínky nelze doklad zaúčtovat.
Zaškrtnutím této volby lze stanovit, jak má program stanovovat údaj "Celková částka faktury".
Týká se to pouze takových faktur, ve kterých figurují nějaké párovací položky, především jde o řádky vyrovnání (dříve
zaplacené) zálohy, zůčtování přeplatku jiné faktury apod.
Zaškrtnuto
Program do celkové částky zahrne všechny řádky včetně (záporných) položek vyrovnání záloh,
takže bude shoda mezi "Celkovou částkou faktury" a "Částkou k platbě". Často bude tato částka nulová,
pokud byla celá dodávka hrazena zálohově předem.
Odškrtnuto
Program do celkové částky NEzahrne řádky párovacích položek, které se odkazují na doklad účtovaný na
inventarizovatelný účet, typicky vyrovnání záloh.
V důsledku toho u takových dokladů NEbude shoda mezi "Celkovou částkou faktury" a "Částkou k
platbě".
Jinými slovy, "Celková částka faktury" bude představovat "Výši plnění", bez ohledu na odpočty záloh.
Tímto nastavením lze ovlivnit kontrolu účtování na podrozvahové účty. Pokud je tato volba:
zaškrtnutá (výchozí stav)
Účtování bude možné pouze mezi dvěma podrozvahovými účty, aby případným křiným účtováním nevznikly
rozdíly mezi aktivy a pasivy. Toto účtování tak neovlivní hospodářský výsledek firmy, ani oficiální
výkazy Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty.
odškrtnutá
Účtování bude možné křížem mezi podrozvahovým a jakýmkoliv jiným účtem (rozvahovým či výsledkovým).
Je však pouze na uživateli, aby zajistil korektnost účtování a rovnováhu u
podrozvahových, rozvahových a výsledkových účtů.
Pokud je údaj zaškrtnut, pak u přijatého dodacího listu budou řádky s účelem "Přefakturace" považovány za vyřízené až tehdy, když množství i částka na straně přijaté faktury bude shodné s množstvím i částkou na straně vydané faktury. Samozřejmě, že pokud začínáte vytvořením dodacího listu a v jeho řádcích jsou správné hodnoty množství a cen, a pokud potom tvoříte obsah přijaté i vydané faktury plněním řádků z tohoto DL, bude vše v pořádku bez jakéhokoliv vašeho dalšího úsilí.
Pokud údaj není zaškrtnut, pak u přijatého dodacího listu budou řádky s účelem "Přefakturace" považovány za vyřízené již tehdy, když množství na straně přijaté faktury bude shodné s množstvím na straně vydané faktury, bez ohledu na částky.
Výchozím stavem je "striktní" chování, tzn. že bude probíhat kontrola množství i částek.
Pokud je údaj zaškrtnut, pak v případě zjištění problémů, bude v záhlaví výkazů vytištěna příslušná informace.
Výchozím stavem je "striktní" chování, tzn. že program bude v záhlaví tisku výkazů zobrazovat varování.
Odškrtnutím této volby lze obejít obecná pravidla a umožnit provést zdanění zálohy s datumem uskutečnění pozdějším, než je datum jeho první platby.
V Kaskádě platí pro párovatelné doklady obecné
pravidlo, které říká :
Jakákoliv párovací položka, odkazující na
párovatelný doklad, musí mít datum stejné nebo vyšší, než je datum uskutečnění párovatelného dokladu na nějž se odkazuje.
Toto obecné pravidlo se uplatňuje i u zálohových listů, včetně jejich zdaňování, přičemž
při zdanění obvykle dochází ke změně všech datumů - nové datumy zadává uživatel v dialogu pro zdanění zálohy,
pro vztahy mezi datumy se uplatňují obecná pravidla - díky tomu do pole Datum platby ( = datum uskutečnění účetní operace) nelze zadat datum vyšší, než je první realizovaná platba na konto tohoto ZL,
toto "Datum platby" bude při zdanění použito pro záznam do účetních knih, jde o zaúčtování částky DPH.
Problém plynoucí z výše uvedených principů může nastat (obvykle u přijatých ZL)
pokud dílčí účetní období (do něhož operace spadá) je již uzavřeno
a zároveň je nemožné (nebo nežádoucí) toto období otevírat.
Pokud administrátor tuto volbu odškrtne, pak
je nutno počítat s možnou disproporcí v některých tiskových sestavách (rekapitulacích závazků/pohledávek), v nichž figurují zálohové listy,
je nutno počítat s možnými problémy při odvystavení úhrady takového "znásilněného ZL" a jejímu opětovnému vystavení, je v tom případě nutné odvystavit i ZL, upravit datum uskutečnění na datum původní, vystavit ZL, vystavit úhradu, zdanit znovu ZL.
Standardní tisk příslušného druhu dokladu může (až na výjimky typu Faktura vydaná, tj. externí prodejní doklady) obsahovat také účetní informace. Zaškrtnutím této volby povolíte tisk této sekce. Jde o tzv. košilku (výpis předkontace). Výhodou této volby je automatické vyplňování této předkontace, kterou jinak musí účetní vyplňovat ručně. Pokud tato volba není zaškrtnuta, tisk předkontace se do tisku dokladu nepromítne.
V případě, že tisková sestava obsahuje i sekci s podpisy, pak touto volbou určíme, zda se tato sekce má tisknout na první nebo poslední stránce sestavy. Pokud tiskové sestavy zakládáte do šanonů, je lepší mít tuto volbu zapnutou z důvodu lepší orientace při hledání, nebo aby byly podpisy u dané tiskové sestavy nepřehlédnutelné.
Tento počet dní program přičte k datumu splatnosti dokladu (pokud doposud není evidovaná žádná upomínka plateb) a výsledný datum zobrazí v kartě Platební kalendář v boxu Datumy upomínek jako Datum příští upomínky.
Tento počet dní program přičte k datumu poslední evidované upomínky a výsledný datum zobrazí v kartě Platební kalendář v boxu Datumy upomínek jako Datum příští upomínky.
Tímto nastavením určíte typ QR kódu, který se vytiskne ve faktuře vydané a zálohovém listu vydaném. Více viz. samostatná kapitola QR platba a QR faktura
Tento text se vypíše v horní části hlavičky tiskové sestavy dokladu, za podmínky, že doklad ještě nebyl vystaven. Slouží k upozornění na to, že doklad ještě nebyl vystaven a nejedná se tedy o platný (závazný) doklad.
U faktury vydané, faktury přijaté, interního dokladu a u pokladních dokladů je řešeno zaokrouhlení dokladu pomocí zaokrouhlovacího řádku (typ položky
"Zaokrouhlení"), který vytvoří buď program automaticky nebo uživatel ručně.
Tímto nastavením můžete ovlivnit název tohoto zaokrouhlovacího řádku.
Toto nastavení rozhoduje o tom, zda po importu kurzu ČNB mají tyto kurzy platit ode dne
Nevýhodou platnosti kurzu od aktuálního dne je, že vzhledem k poskytování dat ze strany ČNB okolo 14-té
hodiny platí během dopoledne jiný kurz, než odpoledne.
Druhý způsob (platnost od následujícího dne) tuto nevýhodu eliminuje. Pamatujte však prosím na to, uvést
(v případě použití této metody) do odpovídajícího stavu své firemní účetní směrnice, neboť jde o oblast,
ve které máte poměrně svobodnou volbu, měla by však být zaznamenána právě v účetních směrnicích.
Kaskáda podporuje možnost upisovat jednotlivé řádky dokladů na konto databoxů (speciálních složek), které mají zapnutou tuto vlastnost. Pokud složka představuje nějaký projekt, který firma řeší, lze tak s poměrně malou pracností získat kvalitní účetní pohled na tento projekt. Zde je možné ovlivnit chování této funkčnosti. Na složky lze:
Neúčtovat
Celá funkčnost účtování na složky je vypnuta.
Účtovat nepovinně
Účtování na složky je zapnuté. Program ale nevyžaduje použití odkazu na složku u všech řádků dokladů.
Záleží jen na uživateli, který doklad pořizuje, zda konkrétní účetní operaci ke složce připojí či
nikoliv.
Účtovat povinně
Účtování na složky je zapnuté. Program vyžaduje použití odkazu na složku u všech řádků dokladů.
Definuje kořenovou složku pro tvorbu nových složek účetních období, viz. Vytvoření nového účetního období (otevření nového
roku).
Změnu tohoto parametru smí provádět pouze pracovních technické podpory.
Tuto kořenovou složku může administrátor ve stromě složek přesunout někam jinam, podstatné je, aby
zůstala v této konfiguraci zaregistrovaná.
Tento parametr slouží pro nastavení vlastnící skupiny nově vytvářených XML dokumentů z modulu Knihy a výkazy. Více viz. Export dat do dokumentu ve formátu XML.
V tomto boxu je zobrazen seznam všech dostupných měn v databázi a to jak cizích
měn, tak vlastní měny (koruna česká). Pokud chcete zobrazit všechny měny, vypněte filtr kliknutím na
tlačítko Pouze dostupné.
Zobrazení dat dané měny, editaci (včetně určení dostupnosti) a založení nové měny se provádí v prohlížeči druhu Peníze - měna. Tento prohlížeč vyvoláte tlačítky v horní části
nad seznamem měn.
Za běžně dostupné měny jsou povožovány takové měny, u kterých je v jijich prohlížeči zaškrtnuto zaškrtávací pole Běžně dostupný, tzn. že tyto měny lze vkládat do dokladů.
Druh příjemce
V tomto combu lze zvolit, zda příjemcem avíz bude
Příjemce
Ze seznamu vyberte příslušného uživatele či distribuční seznam, který bde dostávat automatická avíza o
problémech s doklady. Jde kontroly regulérnosti dokladů, které probíhají v noci, nebo online za provozu
jako např. korektnost použitých šablony dokladů z hlediska DPH období, sazeb apod.
Tímto nastavením určíte, jakou formu tisku má program použít pro tisk výkazů (plný nebo zkrácený tvar). Pokud je zvolena, program ji při tisku automaticky použije.
Pokud v combu zvolíte volbu "Vždy dotázat", pak program po spuštění tisku výkazu zobrazí dialog, ve kterém si uživatel bude moci vybrat, zda chce výkaz v plném nebo zkráceném tvaru.
Zaškrtnutím/odškrtnutím volby Umožnit u produktů různé počty des. míst množství a jedn. ceny určíte, zda se smí definovat počet des. míst pro množství a jednotkovou cenu samostatně (zvlášť) pro jednotlivé produkty, nebo je toto nastavení společné pro celou Kaskádu.
Číslem pak vyjádříte výchozí hodnotu pro počet des. míst (max. však 4 des. místa), které
se mají zobrazit za desetinnou čárkou, u hodnoty vyjadřující množství a jednotkovou cenu produktu u řádku
dokladu.
Doporučujeme nastavit tuto hodnotu na dvě desetinná místa, což je i výchozí stav této hodnoty. Vámi
zvolené nastavení se následně projeví i v tiskových sestavách.
Nastavením proměnlivých počtů desetinných míst nedocílíte dávkovému přepisu desetinných míst u již
existujících produktů, ale pouze určíte výchozí hodnotu, která má být použita při vytváření nových
produktů. Pokud tedy chcete, aby desetinná místa byla použita u konkrétního, již existujícího produktu,
musíte upravit nastavení desetinných míst v prohlížeči toho daného produktu v boxu klasifikace.
|
|
Konfigurace účetnictví | Karta Parametry daňového subjektu |
|