Účel dodávky
Účel dodávky je údaj, který je součástí každého řádku každého dokladu a má zásadní vliv
na operace s tímto řádkem.
Každý účel dodávky svým názvem vyjadřuje určitý proces, který se má nad tímto řádkem uskutečnit.
Uživatel tedy při zadání účelu dodávky v řádku dokladu vyjadřuje
(podle názvu víceméně intuitivně), o jaký proces se jedná, jaké další související doklady
musí být k příslušnému řádku vytvořeny.
Program pak podle účelu dodávky především
- v režimech "Plnění do jiného dokladu" nebo "Plnění z jiného dokladu" nabízí takové kombinace,
které odpovídají příslušnému účelu dodávky,
- stanovuje, zda řádek objednávky nebo dodacího listu je/není vypořádán. Vypořádán bude
tehdy, když budou existovat správné související řádky v takových dokladech, které odpovídají
příslušnému účelu dodávky,
- pro kombinaci "účel dodávky – druh dokladu" použije pro účetní předkontaci účet, určený
v konfiguraci tohoto účelu dodávky.
Typickým místem, ve kterém uživatel určuje účel dodávky, je objednávka a/nebo dodací list.
Ty jsou totiž jakousi "střechou" pro další doklady, především pro faktury a skladové doklady.
Příkladem může být v dodacím listu (v jeho řádku) účel "Přímý prodej". Program pak bude následně
vyžadovat promítnutí tohoto řádku do vydané faktury a do skladové výdejky (pokud půjde o skladovatelný produkt).
Některé účely dodávky mají i další význam, například
- vyjadřují vztah mezi řádkem objednávky od zákazníka a objednávky k dodavateli
- mají vliv na kalkulaci nákladů a výnosů objednávky
Shrnutí:
Účel dodávky zajišťuje spolehlivou realizaci správných dokladových operací pro různé druhy firemních procesů.
- Účel dodávky v hlavičkách dokladů
Účel dodávky je také součástí hlaviček dokladů, zde ale slouží pouze jako výchozí hodnota pro
nově vznikající řádky. Uplatní se v případě, že uživatel bude do tohoto dokladu ručně vkládat
nové řádky, záleží však ještě na tom, zda v rámci vaší instalace Kaskády není naprogramovaná
funkce pro "inteligentní stanovení" výchozího účelu dodávky v různých situacích (viz. dále).
- Přehled definovaných účelů dodávky
- <Neurčeno>
Nespecifikovaný účel dodávky. Bývá použit např. při vyrovnání záloh, úhradách dokladů, apod.
Související doklady:
- Dar
Někomu něco darujeme.
Související doklady: Vydaný DL, Vydaná faktura, Skladová výdejka.
- Evidenční položka
Slouží v objednávce výroby u položek, které chci mít v obsahu objednávky, ale nechci s nimi nijak pracovat.
jsou tam opravdu "pouze" evidenčně.
Související doklady:
- Expedice subdodávky – prodej
Má smysl pouze v objednávce od zákazníka, pro řádek bez vazby na produkt nebo s vazbou
na neskladovatelný produkt. Umožňuje/vyžaduje propojení s řádkem dodavatelské objednávky.
Předpokládá se, že zákazníkovi bude subdodávka fakturována. Související řádek dodavatelské
objednávky slouží m.j. jako zdroj pro kalkulaci skutečných nákladů.
Související doklady: Vydaný DL, Vydaná faktura.
- Expedice subdodávky – spotřeba
Má smysl pouze v objednávce od zákazníka, pro řádek bez vazby na produkt nebo s vazbou
na neskladovatelný produkt. Umožňuje/vyžaduje propojení s řádkem dodavatelské objednávky.
Předpokládá se, že zákazníkovi nebude subdodávka fakturována. Související řádek
dodavatelské objednávky slouží m.j. jako zdroj pro kalkulaci skutečných nákladů.
Související doklady: Vydaný DL
- Inventurní příjem - přebytek
Slouží pro příjem inventurního přebytku na sklad.
Související doklady: Skladová příjemka.
- Inventurní výdej – manko
Slouží pro výdej chybějících zásob při inventuře (manka) ze skladu.
Související doklady: Skladová Výdejka.
- Nákup
Využívá se při běžném nákupu, který není vázaný na sklad.
- Nákup na obj.zák. - prodej
Umožňuje provázání nákupu v přijaté faktuře s objednávkou od zákazníka bez vazby na objednávku
k dodavateli. Vyžaduje zadání čísla zakázky, ke které se má upsat. Takto doplněný řádek do
objednávky slouží jako zdroj pro kalkulaci skutečných nákladů. Předpokládá se, že zákazníkovi
bude tento řádek vyfakturován.
Související doklady: Přijatá faktura, Přijatý DL, Vydaný DL, Vydaná faktura.
- Nákup na obj.zák. - spotřeba
Umožňuje provázání nákupu v přijaté faktuře s objednávkou od zákazníka bez vazby na objednávku
k dodavateli. Vyžaduje zadání čísla zakázky, ke které se má upsat. Takto doplněný řádek do
objednávky slouží jako zdroj pro kalkulaci skutečných nákladů. Předpokládá se, že zákazníkovi
nebude tento řádek vyfakturován.
Související doklady: Přijatá faktura, Přijatý DL, Vydaný DL
- Nákup subdodávky pro zák.obj.
Má smysl pouze v objednávce k dodavateli, pro řádek bez vazby na produkt nebo s vazbou na
neskladovatelný produkt. Umožňuje/vyžaduje propojení s řádkem objednávky od zákazníka. Záleží
pak na účelu dodávky v obj. od zákazníka, zda se zákazníkovi bude či nebude subdodávka fakturovat.
Takto propojený řádek s obj. od zákazníka slouží m.j. jako zdroj pro kalkulaci skutečných nákladů
v obj. od zákazníka.
Související doklady: Přijatá faktura, Přijatý DL, Vydaný DL, (Vydaná faktura).
- Pořízení zásob
Slouží pro běžný příjem zboží/materiálu na sklad při jeho nákupu.
Související doklady: Přijatá faktura, Přijatý DL, Skladová příjemka.
- Pořízení zásob z konsig. skladu
Slouží pro převod zboží z konsignačního skladu do firemního skladu a zároveň pro doplnění převedeného
zboží na konsignační sklad.
Související doklady: Vydaný DL, Skladová výdejka, Skladová příjemka, Přijatá faktura.
- Pořízení/změna ceny majetku
Slouží pro evidenci pořízení nebo změny ceny pořizovaného nebo již odepisovaného majetku.
U těchto účelů dodávky je pro správné promítnutí do karty majetku nutný odkaz na předmět
(majetek) a správná kontace na evidenční účty majetku.
Související doklady: Přijatá faktura
- Přefakturace
Slouží pro provedení přefakturace, kdy na jedné straně něco nakoupím pomocí faktury
přijaté a na straně druhé přímo fakturuji zákazníkovi ať s přirážkou nebo bez ní.
Související doklady: Přijatá faktura, Přijatý DL, Vydaná faktura.
- Převod mezi sklady
Má smysl pouze u dodacích listů. Zajišťuje možnost převodu produktů mezi jednotlivými sklady.
Nejprve je nutné udělat výdejku, ta zafixuje skladové ceny, které se pak použijí ve skladové příjemce.
Související doklady: Skladová výdejka, Skladová příjemka.
- Příjem s platbou dodavatele
Jedná se specifickou záležitost v situaci, kdy já něco přijímám na sklad ale vystavuji
na to fakturu vydanou a dodavatel platí mě. Typicky u firem, které zpracovávají odpady,
kdy dodavatel zaplatí za to, že u nich složil nějaký odpad.
Související doklady: Přijatý DL, Vydaný DL, Vydaná faktura
- Přímý prodej
Slouží pro běžný prodej položek jak produktových tak neproduktových.
Související doklady: Vydaný DL, Vydaná faktura, Skladová výdejka
- Sklad.příjem - univerzální
Slouží pro jakýkoliv univerzální příjem na sklad, kdy nejsou potřeba další vazby na doklady.
Související doklady: Přijatý DL, Skladová příjemka.
- Sklad.výdej - univerzální
Slouží pro jakýkoliv univerzální výdej ze skladu, kdy nejsou potřeba další vazby na doklady.
Související doklady: Vydaný DL, Skladová výdejka.
- Spotřeba vlastní
Slouží pro vydání produktů pro vlastní spotřebu firmy.
Související doklady: Vydaný DL, Skladová výdejka.
- Spotřeba výrobní
Slouží pro výdeje většinou uskutečňované na základě objednávky výroby. Jde o výdej položek
ze skladu do výrobního procesu.
Související doklady: Vydaný DL, Skladová výdejka.
- Výdej s platbou odběrateli
Jedná se o specifickou záležitost v situaci, kdy někomu něco dodávám a ještě mu za to zaplatím.
Většinou jde o dodávky odpadů, které dávám ke zpracování specializované firmě, které za
zpracování zaplatím.
Související doklady: Vydaný DL, Skladová výdejka, Přijatá faktura
- Výdejka - vyčištění skladových karet
Slouží pro operace spojené s inventurou, kdy manka či přebytky je potřeba vyřešit výdejem
nebo naopak záporným výdejem přijmout na sklad.
Související doklady: Vydaný DL, Skladová výdejka.
- Výroba na sklad
Slouží pro příjem hotového výrobku z objednávky výroby na sklad výrobků.
Související doklady: Přijatý DL, Skladová příjemka.
- Výroba polotovaru - evidenční
Slouží pro výrobu polotovaru z objednávky výroby, který nechci přijmout na sklad výrobků a z něj
pak opět vydávat do spotřeby.
Jde o zjednodušení následujícího účelu dodávky "Výroba polotovaru - sklad".
Související doklady:
- Výroba polotovaru - sklad
Slouží pro výrobu polotovaru z objednávky výroby, který chci přijmout na sklad výrobků a z něj
pak teprve vydávat do spotřeby na výrobu výrobku.
Související doklady: Skladová příjemka, Skladová výdejka.
- Zdarma (výdej reklamního vzorku apod. )
Slouží pro výdej ze skladu bez vazby na fakturaci.
Související doklady: Vydaný DL, Skladová výdejka
- Zápůjčka někomu
Slouží pro uskutečnění operací spojených se zapůjčením produktů ze skladu zákazníkům, svým
zaměstnancům, ... Má smysl pouze u dodacích listů vydaných. Předpokládá se, že za stejnou
cenu za jakou byl proveden výdej ze skladu, bude to stejné přijmuto zpět na sklad.
V případě, že je v globální konfiguraci zapnuta
funkce "Rozšířená podpora evidence předmětů u kontaktů" a řádek má vazbu na konkrétní
předmět, pak program v závislosti na stavu dokladů nastavuje
vlastníka předmětu. Řádek dodacího listu s tímto účelem dodávky není vypořádaný, pokud není
opět naskladněn. Při plnění řádku do skladové příjemky (při vrácení zboží od odběratele)
je nutné použít stejnou cenu, jako byla uvedena ve výdejce. Program si přebírá cený z
výdejky automaticky. Po vystavení skladové příjemky je řádek dodacího listu vypořádán.
Související doklady: Skladová výdejka, Skladová příjemka
Pokud je v hlavičce uvedený účel dodávky Zápůjčka někomu, pak se zpřístupní tisková sestava "Zápůjční protokol".
Datum zapůjčení a datum požadovaného vrácení je přebíráno z dialogu informace o propojení
(propojení typu "Dodávka má protistranu"), jde o datum počátku a předpokládaného ukončení této vazby.
- Zápůjčka od někoho
Slouží pro uskutečnění operací spojených se zapůjčením produktů od někoho jiného pro účely firmy.
Má smysl pouze u dodacích listů přijatých. Předpokládá se, že za stejnou cenu za jakou byl
proveden příjem na sklad, bude to stejné i vydáno ze skladu.
Související doklady: Skladová příjemka, Skladová výdejka
Pokud je v hlavičce uvedený účel dodávky Zápůjčka od někoho, pak se zpřístupní tisková sestava "Zápůjční protokol".
Datum zapůjčení a datum požadovaného vrácení je přebíráno z dialogu informace o propojení
(propojení typu "Dodávka má protistranu"), jde o datum počátku a předpokládaného ukončení této vazby.
- Záruční oprava (servis)
Slouží pro uskutečnění výdejů ze skladu za účelem opravy vady konkrétního produktu (výměna kusu za kus),
nebo náhradních dílů, které jsou k opravě potřeba.
Související doklady: Skladová výdejka
- Podmínky pro změnu účelu dodávky v řádku
Při zadávání nového řádku lze účel dodávky zvolit, za určitých okolností jej lze nadále měnit,
za určitých okolností jej již měnit nelze. Kdy to lze a kdy nelze, to závisí částečně na situaci
(kontextu) a částečně na právech uživatele.
Kontroly stavu objednávky, dodacího listu, okolí řádku ...
Z hlediska situačního (kontextového) je změna zakázána pokud
- řádek je součástí zamčené nabídky, nebo
- řádek je součástí závazné objednávky která není průběžná a přitom není povolen záznam
historie řádku, nebo
- řádek již má související řádky v jiných dokladech, nebo
- řádek je součástí vystaveného dodacího listu, nebo
- řádek je součástí uzavřené objednávky
Pokud žádná z výše uvedených podmínek změnu neznemožnila, pak záleží na přístupových právech
uživatele, na jeho možnosti editovat obsah příslušného dokladu nebo objednávky.
Kontroly povolených kombinací pro různé účely dodávky
I když v prohlížeči řádku může uživatel účel dodávky měnit, neznamená to ještě, že jej může
změnit libovolně. Z logiky různých procesů vyplývá, že určité účely jsou smysluplné pouze v
některých situacích. Například příjem inventurního přebytku lze provádět pouze se skladovatelným
produktem a určitě ne v rámci objednávky od zákazníka.
Do určité míry napomáhá program uživateli v rozhodnutí již tím, že v combu s možnými variantami
nabízí omezenou množinu, zohledňující situaci. Finální kontrolu použitelnosti příslušného účelu
ale provádí SQL server při ukládání řádku a výjimečně může v tuto chvíli dojít k odmítnutí zadané
hodnoty.
Povolené kombinace jsou zřejmé z tabulky přípustných kombinací – viz. dále.
Zvláštní omezení v rámci objednávek od zákazníků
V rámci objednávek od zákazníků existuje ještě jedno omezení, týká se takových změn v
závazné objednávce, které mají dopad na fakturované položky. Jde o
- přidávání nových řádků, jejichž účel dodávky obsahuje vazbu na vydanou fakturu, nebo
- mazání položek jejichž účel dodávky obsahuje vazbu na vydanou fakturu, nebo
- změnu účelu, který nemá vazbu na vydanou fakturu, na takový účel, který má vazbu na vydanou fakturu, nebo
- změnu účelu, který má vazbu na vydanou fakturu, na takový účel, který nemá vazbu na vydanou fakturu.
Chování záleží na nastavení (v globální konfiguraci na kartě Produkty)
hodnoty V závazných zákaznických objednávkách smí měnit "prodej".
- Tabulka přípustných kombinací
| Název účelu | Produkt | Neskladovatelný produkt |
Objednávka od zákazníka | Objednávka k dodavateli |
| Výdejka - vyčištění skl.karet | Musí být | Musí být | Nesmí být | Nesmí být |
| Pořízení/změna ceny majetku | Nezáleží | Nezáleží | Nesmí být | Nesmí být |
| Nákup na obj.zák. - spotřeba | Nezáleží | Nesmí být | Musí být | Nesmí být |
| Pořízení zásob | Musí být | Musí být | Nesmí být | Nezáleží |
| <neurčeno> | Nezáleží | Nezáleží | Nezáleží | Nezáleží |
| Přímý prodej | Nezáleží | Nezáleží | Nezáleží | Nesmí být |
| Příjem s platbou dodavatele | Nezáleží | Nezáleží | Nesmí být | Nezáleží |
| Převod mezi sklady | Musí být | Musí být | Nesmí být | Nesmí být |
| Nákup | Nezáleží | Nezáleží | Nesmí být | Nezáleží |
| Výdej s platbou odběrateli | Nezáleží | Nezáleží | Nezáleží | Nesmí být |
| Invent.příjem - přebytek | Musí být | Musí být | Nesmí být | Nesmí být |
| Zápůjčka od někoho | Musí být | Musí být | Nesmí být | Nezáleží |
| Dar | Nezáleží | Nezáleží | Nezáleží | Nesmí být |
| Nákup subdodávky pro zák.obj. | Nezáleží | Nesmí být | Nesmí být | Musí být |
| Záruční oprava (servis) | Nezáleží | Nezáleží | Nezáleží | Nesmí být |
| Zápůjčka někomu | Musí být | Musí být | Nezáleží | Nesmí být |
| Sklad.příjem - univerzální | Musí být | Musí být | Nesmí být | Nesmí být |
| Invent.výdej - manko | Musí být | Musí být | Nesmí být | Nesmí být |
| Expedice subdodávky - prodej | Nezáleží | Nesmí být | Musí být | Nesmí být |
| Výroba na sklad | Musí být | Musí být | Nesmí být | Nesmí být |
| Sklad.výdej - univerzální | Musí být | Musí být | Nesmí být | Nesmí být |
| Zdarma (výdej rekl.vzorku apod. ) | Nezáleží | Nezáleží | Nezáleží | Nesmí být |
| Přefakturace | Nezáleží | Nezáleží | Nezáleží | Nezáleží |
| Expedice subdodávky - spotřeba | Nezáleží | Nesmí být | Musí být | Nesmí být |
| Nákup na obj.zák. - prodej | Nezáleží | Nesmí být | Musí být | Nesmí být |
| Spotřeba vlastní | Nezáleží | Nezáleží | Nesmí být | Nesmí být |
| Spotřeba výrobní | Nezáleží | Nezáleží | Nezáleží | Nesmí být |
- Inteligentní stanovení výchozího účelu dodávky
Pokud je v rámci vaší organizace pro tvorbu obsahu objednávek a dodacích listů dostačující
ten mechanismus, který pro řádek použije účel dodávky z hlavičky, pak není třeba následující
text číst.
Pokud ale máte specifické požadavky, jak určit v nově zadaném řádku účel dodávky např. s
ohledem na to, zda je zde odkaz na produkt, zda jde o produkt skladovatelný, případně s
ohledem na druh objednávky apod., bude se vám tento mechanismus hodit. Podle pravidel, která
strukturovaně popíšete servisnímu technikovi, vám tento technik naprogramuje "uživatelsky
konfigurovatelnou SQL-funkci", realizující vaše pravidla.
Uživatel pak bude mít při plnění objednávek (nebo DL) usnadněnou práci, nebude muset tolik uvažovat
o volbě správného účelu dodávky, neboť jej poskytne naprogramovaná funkce.
