|
|
Účel dodávky |
|
Manipulace s doklady | Automatické párování řádků Bankovního výpisu |
|
Zaokrouhlování celkové částky dokladu se provádí pomocí zaokrouhlovacího řádku.
Je to řádek dokladu jako každý jiný, má však své specifické
atributy a vlastnosti. Způsoby vzniku zaokrouhlovacího řádku jsou popsány dále v této kapitole.
Ve faktuře vydané je zaokrouhlovací řádek obvykle vytvářen automaticky programem (viz. dále), ale uživatel jej také může vytvořit ručně.
U zálohových listů a bankovního výpisu zaokrouhlovací řádek není vůbec k dispozici, protože zde nemá žádný smysl.
U ostatních dokladů je nutné (v případě potřeby) řádek se zaokrouhlením vytvořit ručně.
Některé údaje, které ovlivňují tvorbu zaokrouhlovacích řádků je vhodné nastavit již v šabloně příslušného
druhu dokladu.
Jde o
Uživatel - zvolí typ položky "Zaokrouhlení"
Program následně
Vyplní do názvu řádku text uvedený v konfiguraci účetnictví.
Nastaví způsob zdanění na "Nezdaněno", částka DPH bude tedy 0 Kč.
Nasměruje řádek na předkontaci podle toho, zda v rámci dokladu existuje předkontace s názvem, který je shodný s názvem uvedeným v kartě Rekapitulace
pokud existuje, použije ji
pokud neexistuje, pak zjistí, zda byl na nějakou předkontaci nasměrován naposledy vytvořený řádek téhož dokladu
pokud ano, použije ji program a nasměruje na ní i zaokrouhlovací řádek
pokud ne, ponechá zaokrouhlovací řádek bez předkontace (uživatel to bude muset dořešit)
Částku zaokrouhlení v případě faktury přijaté program za určitých okolností předvyplní (viz. Zaokrouhlování u faktury přijaté), u ostatních dokladů musí uživatel částku vyplnit ručně.
Pro Vydané faktury je k dispozici mechanismus, který automaticky (v závislosti na nastavení v konfiguraci účetnictví) zaokrouhlí celkovou částku dokladu podle požadavku uživatele formou automaticky vytvářeného zaokrouhlovacího řádku.
V případě, že je doklad vystaven v jiné než národní měně, bude se zaokrouhlení týkat této cizí (operativní) měny.
Způsob zaokrouhlení je závislý na
nastavení režimu zaokrouhlovacího řádku v konfiguraci účetnictví
nastavení zaokrouhlovacího kroku (viz. dále).
Nic jiného (ani forma úhrady) zaokrouhlení neovlivňuje.
Zadání této hodnoty provedete v prohlížeči příslušného dokladu v kartě Rekapitulace, v boxu Ostatní, pole Zaokr. krok.
Jedná se o hodnotu, která vyjadřuje přesnost, se kterou má být celková částka vyčíslena, například:
0,00 ... nezaokrouhlí (ponechá haléře),
0,10 ... zaokrouhlí na desetníky,
0,50 ... zaokrouhlí na padesátníky,
1,00 ... zaokrouhlí na celé koruny,
100,00 ... zaokrouhlí na stokoruny, apod.
Množina hodnot může být omezena nastavením režimu zaokrouhlovacího řádku v konfiguraci účetnictví. Pokud není v konfiguraci nastaven limit na 1 Kč, množina hodnot zaokrouhlovacího kroku není omezena, je zde možno zadat jakoukoliv hodnotu.
Tento řádek ve faktuře vydané vytváří nebo modifikuje program automaticky, pokud uživatel nevytvořil řádek se zaokrouhlením ručně, nebo není zaokrouhlování v konfiguraci účetnictví vypnuté.
Typ položky bude "Zaokrouhlení".
Název řádku program vyplní podle nastavení v konfiguraci účetnictví
Částka - ve výši potřebné k zaokrouhlení celkové částky dokladu podle zaokrouhlovacího kroku.
Způsob zdanění program nastaví na "Nezdaněno", částka DPH bude tedy 0 Kč
Účty, předkontace
Postup pro stanovení předkontace je následující
program zjistí, zda existuje na kartě Předkontace předkontace s názvem, který je shodný s názvem uvedeným v konfiguraci účetnictví
pokud existuje, použije ji,
pokud neexistuje, pak se pokusí vyhledat předkontaci s příslušnými účty (účet pro zaokrouhlení, který je definován v konfiguraci účetnictví na kartě Období a parovací účet z hlavičky faktury neboť vydané faktury jsou párovatelné doklady) a středisky (v závislosti na nastavení v kartě Rekapitulace)
pokud ji najde, použije ji
pokud ji nenajde, vytvoří předkontaci s názvem uvedeným v konfiguraci účetnictví s účty a středisky uvedenými v konfiguraci účetnictví.
Pokud si vystačíte s automatickou tvorbou předkontace, nemusíte si například v šablonách tuto předkontaci sami připravovat.
Speciální situace může nastav při automatickém vytváření zaokrouhlovacího řádku ve faktuře vydané, jejíž celková částka faktury je menší než zaokrouhlovací krok. Tato situace může nastat např. u zálohových faktur na 0, kde součet párovacích položek je od celkové částky rozdílný o pár haléřů. V takovém případě program nezaokrouhluje aritmeticky, ale tak, aby součet položek (včetně zaokrouhlovacího řádku) byl roven 0.
Zaokrouhlení provede program automaticky formou vytvoření zaokrouhlovacího řádku. Udělá to v okamžiku vystavení dokladu. Testuje přitom, zda již řádek v dokladu existuje. Pokud ano, pak jej patřičným způsobem upraví tak, aby výsledná zaokrouhlená částka odpovídala zaokrouhlovacímu kroku. Pokud ještě řádek neexistuje, pak jej program automaticky vytvoří a připojí k němu příslušnou předkontaci.
U vystaveného dokladu již nelze žádným způsobem měnit jeho hodnoty, nelze tedy ani měnit zaokrouhlovací řádek.
POZOR: V situaci, kdy u vystaveného dokladu změníte předpokládaný způsob úhrady, nebude program situaci vyhodnocovat a nebude zaokrouhlovací řádek modifikovat.
Pokud je u vydané faktury nastavena forma úhrady hotově, složenkou nebo dobírkou, provede program při vystavování kontrolu, zda zaokrouhlovací krok je alespoň roven nejmenšímu platidlu měny, ve které je doklad vystaven. Pokud je zaokrouhlovací krok menší, program automaticky nastaví hodnotu shodnou s nejnižším platidlem. Pokud například v hlavičce bylo uvedeno 0,10 a nejnižší české platidlo je 1 koruna, pak program změní zaokrouhlovací krok na hodnotu 1. Pokud je zaokrouhlovací krok větší než nejnižší platidlo, prověří (a případně opraví) program smysluplnost hodnoty zaokrouhlovacího kroku. Například hodnota 1,05 smysluplná není a bude opravena na 1,00. Teprve potom bude program vytvářet zaokrouhlovací řádek.
POZOR: Pokud z důvodu hotovostní platby program zvýšil hodnotu zaokrouhlovacího kroku a později změníte způsob úhrady, například na úhradu převodem, program již nevrátí zaokrouhlovací krok na původní hodnotu.
U přijatých faktur je na uživateli, aby řádek se zaokrouhlením zadal ručně.
V mnoha případech však dodavatel položku se zaokrouhlením ve faktuře neuvádí a je na příjemci, aby si částku
dopočítal sám. Kaskáda je mu v tomto případě nápomocna a zkusí ji vypočítat (aktuální částka celkem - částka k
úhradě), přitom
pokud vypočtená částka pro zaokrouhlení bude větší nebo rovna 1 Kč, ponechá částku 0 Kč
pokud vypočtená částka pro zaokrouhlení bude menší než 1 Kč, předvyplní ji do pole s částkou bez DPH
předkontaci program zjišťuje stejným způsobem uvedeným v úvodu této kapitoly (viz. ruční vytváření řádku).
U těchto druhů dokladů program při vystavení dokladu hlídá, zda celková částka dokladu (včetně zaokrouhlení) je dělitelná nejmenším platidlem měny, ve které je doklad vystaven. Pokud není, zobrazí chybové hlášení a nedovolí doklad vystavit.
Ačkoliv je účtenka v pokladně VEGA raprezentována dodacím listem vydaným, promítá se její obsah i do faktury
vydané. Ať již do individuální, nebo do souhrnné pro neznámého odběratele.
Zaokrouhlování celkové částky účtenky probíhá až nad fakturou vydanou v okamžiku vystavení účtenky a to naprosto
stejným mechanismem, jako u běžné vydané faktury.
|
|
Účel dodávky |
|
Manipulace s doklady | Automatické párování řádků Bankovního výpisu |
|