|
|
Oprava nespárované platby |
|
Operace s párovatelnými doklady | Zúčtování zanedbatelného zůstatku konkrétního dokladu |
|
Vrátit odběrateli prostřednictvím platebního příkazu finanční částku, kterou poslal na váš bankovní účet a omylem ji poslal v nesprávné (vyšší) částce, než odpovídala vystavené faktuře.
Máte zaevidovanou Fakturu vydanou na odběratele.
Ve vystaveném Bankovním výpise je položka, která přeplácí spárovanou fakturu vydanou a tím také zároveň vznikl v platebním kalendáři další řádek s přeplatkem.
Máte s odběratelem domluvu o vrácení přeplatku.
Pokud k odběrateli evidujete více Faktur vydaných a dohodnete se s ním o použití přeplatku na úhradu dalších
faktur, postupujte podle kapitoly Oprava chybně spárované úhrady
faktur.
Jste zařazeni do role "Smlouva - Platební příkaz - senior" nebo jste administrátor účetnictví..
U odběratele máte evidovaný bankovní účet.
V databázi je zaevidována Faktura vydaná FVA-RR-0015 s vs. RR0015, částkou 1.190,- Kč, evidovaná na účtu 311-100 (MD)
Ve vystaveném Bankovním výpise BUA-RR-0010 je položka s vs. RR0015, částkou 1.500,- Kč a je spárovaná s FVA-RR-0015.
Odběratel žádá o vrácení přeplatku 310,- Kč
Otevřete prohlížeč faktury vydané, které se přeplatek týká (FVA-RR-0015).
Přepněte se na kartu Párování / Platební kalendář.
Zobrazte kartu pro plnění do platebního příkazu kliknutím na tlačítko 
V seznamu řádků platebního kalendáře je řádek s přeplatkem 310,- Kč
V pravém panelu vyberte již existující neodeslaný platební příkaz nebo vytvořte nový.
Napozicujte se na položku s přeplatkem.
V plovoucím menu vyberte příkaz a povolení potvrďte.
Zařaďte řádek s přeplatkem do platebního příkazu kliknutím na tlačítko >.
Po zpracování bankovního výpisu, ve kterém bude figurovat řádek s vrácením přeplatku, prověřte, že faktura FVA-RR-0015 je vyrovnaná.
|
|
Oprava nespárované platby |
|
Operace s párovatelnými doklady | Zúčtování zanedbatelného zůstatku konkrétního dokladu |
|