|
|
Karta Souvisí |
|
Prohlížeč objektu | Karta K avízu |
|
Karta zobrazuje jednotlivé řádky z platebních reálně existujících dokladů. Množina těchto řádků vždy závisí na režimu, ve kterém je tato karta použita a na nastavených filtrech.
V prohlížeči vlastní organizace a v uzlu Start je obsah platebního kalendáře
poněkud odlišný od obsahu v ostatních prohlížečích kontaktů.
V tomto místě má své specifické postavení, jsou zde zobrazeny všechny očekávané příjmy a výdeje za všechny
kontakty, včetně možnosti různého filtrování (omezení na konkrétního aktéra,
bankovní účet, párovatelný
doklad, atd.). Zde tedy máte k dispozici přehled o všech předpokládaných nebo již dříve uskutečněných
platbách pěkně pohromadě.
Tato karta je k dispozici pouze uživatelům, kteří smí vidět Účetní sumáře.
Uživatelské rozhraní platebního kalendáře je rozmanité, neboť tato karta je umístěna v řadě různých prohlížečů a přizpůsobuje se situaci, ve které je použita.
V pruhu nad seznamem poležek a filtrovacím panelem je uveden text, který informuje o tom, jaké položky platební kalendář zobrazuje. Je zde uvedeno například číslo dokladu, jehož položky se zobrazují nebo název kontaktu, jehož položky jsou zobrazeny.
V některých případech může být nad seznamem položek zobrazen malý panel, který umožňuje přepínání mezi různými režimy zobrazení a volbu příslušného objektu, jehož položky chcete zobrazit. Tento režim je použit především v situaci, kdy v prohlížeči Platebního příkazu plníte položky do jeho obsahu.
Výběrem v combu Řádky vázané na můžete omezit seznam položek pouze na takové,
které se vážou na určitý typ objektu či propojení (např. mzdový doklad, bankovní účet, apod.). Tato volba se
může hodit např. v situaci, kdy potřebujete do platebního příkazu zařadit pouze výplaty zaměstnanců ze
mzdových dokladů.
Pokud chcete seznam položek ještě více zúžit, můžete navíc pod touto volbou určit konkrétní objekt (např.
pokud jsou řádky vázané na bankovní účet / pokladnu, můžete navíc určit konkrétní zásobník apod.).
Množina zobrazených položek závisí na režimu, ve kterém je platební kalendář právě zobrazen a dále na nastavení filtru v dolní části karty. Význam jednotlivých sloupců je zřejmý z jejich titulků, přitom dvojklikem v některých sloupcích je možno vyvolat akci - otevření určitého prohlížeče. Například ve sloupci, který zobrazuje název kontaktu, je možno otevřít prohlížeč Kontaktu, ve sloupci, který zobrazuje číslo dokladu, lze otevřít dvojklikem prohlížeč tohoto dokladu apod.
Tuto volbu máte k dispozici pouze tehdy, pokud z hlediska přístupových práv je pro Vás tato činnost dostupná. Umožňuje zaznamenat Vaše jméno do sloupce Povolil a tím povolit vystavení příkazu k této položce.
Povolení platby všech řádků
Tuto volbu máte k dispozici pouze tehdy, pokud z hlediska přístupových práv je pro Vás tato činnost
dostupná. Umožňuje zaznamenat Vaše jméno do sloupce Povolil a tím povolit vystavení příkazu všech řádků.
Tato volba je dostupná pouze v režimu, ve kterém je v pravé části zobrazen obsah určitého platebního
příkazu, do kterého přesouváte položky.
Po přesunu položky "zleva doprava" nebo "zprava doleva" se automaticky napozicuje právě přesunutá položka
v cílové tabulce. Slouží to pro lepší orientaci uživatele při práci.
Funkce umožňující zařadit znovu do platebního kalendáře položky, které již byly zařazeny dříve do
některého jiného příkazu. Je to potřeba v situaci, kdy platební příkaz byl sice vystaven, ale nedošlo k
jeho realizaci (např. odmítla banka pro nedostatek fin. prostředků na účtu...). Tyto položky jsou z
odeslaného platebního příkazu vymazány a dále se s nimi pracuje stejně, jako s nově zadanými tj. lze je
zařadit do platebního příkazu, v platebním příkazu oprávněná osoba musí provést povolení platby.
Provést takové opakované zařazení smí pouze administrátor
účetnictví.
Tato volba je dostupná u vystaveného dokladu, který má nějaký záznam v platebním kalendáři a dotyčný
uživatel má právo editace dokladu.
Nerealizovanými položkami se pro tento případ rozumí řádky platebního kalendáře, které dosud nejsou
uhrazeny a ani zařazeny do nějakého, byť ještě neodeslaného platebního příkazu.
Pokud v platebním kalendáři dokladu existují minimálně 2 nerealizované řádky, program provede jejich
sloučení. V podstatě provede fyzické smazání nerealizovaných řádků a vytvoření nového, který doplní
částky v platebním kalendáři na celkovou částku dokladu.
Slouží k otevření prohlížeče párovatelného dokladu, z něhož tato položka platebního kalendáře vznikla.
Volba je k dispozici pouze v případě, kdy napozicovaná položka již je zařazena v některém platebním příkazu, v tom případě dojde k otevření příslušného platebního příkazu.
Volba je dostupná pouze tehdy, když napozicovaná položka platebního kalendáře obsahuje informaci o předpokládaném bankovním účtu nebo pokladně, z/do které bude provedena platba.
Slouží k otevření prohlížeče kontaktu, jemuž patří účet uvedený jako účet protistrany. Pokud zde žádný účet uveden není, zjišťuje program aktéra párovatelného dokladu z něhož položka vznikla a otevře jeho prohlížeč.
Slouží k otevření dialogu Řádek platebního kalendáře, ve kterém je možné zobrazit a editovat detailní informace příslušného řádku platebního kalendáře, včetně jeho historie.
Slouží k rychlému nastavení filtru do výchozího stavu, který vždy odpovídá základnímu smyslu použití daného režimu.
Slouží k uložení právě zobrazeného pořadí sloupců, vč. jejich šířky.
Tato položka v menu je dostupná jen v uzlu Start a v prohlížeči vlastní organizace.
V prohlížeči kontaktu na kartě Další / Další parametry lze nastavit platební prioritu určující, zda má být daný aktér při platbě
upřednostněn či nikoliv.
V seznamu řádků platebního příkazu jsou platby danému aktérovi rozlišeny právě podle nastavené priority
následovně
Žádná - bílé podbarvení
Nízká - bílé podbarvení
Střední - krémové podbarvení
Vysoká - oranžové podbarvení
Maximální - zelené podbarvení
Navíc je v tabulce k dispozici sloupec "Priorita", podle které lze seznam setřídit a mít tak upřednostněné platby pohromadě.
Tento panel obsahuje řadu vizuálních prvků umožňujících ovlivnění množiny zobrazených položek seznamu.
Při vstupu do této karty jsou jednotlivé filtry v určitém stavu. Kaskáda je navržena tak, aby výchozí stav filtru odpovídal očekávané situaci a smyslu použití. Například v situaci, kdy je platební kalendář otevřen za účelem vkládání položek do platebního příkazu, je nastaven filtr pouze na takový typ položek, které má smysl do platebního příkazu vkládat.
Zaškrtnuto a zobrazeno šedivě
Tzv. neurčitý stav, ve kterém tato volba nemá význam a připouští jak hodnotu Ano tak hodnotu Ne.
Zaškrtnuto a zobrazeno černě
Filtruje záznamy, které odpovídají kladné odpovědi.
Nezaškrtnuto
Zobrazuje záznamy, které odpovídají záporné odpovědi.
Zařazené v platebním příkazu
Umožní filtrovat položky, které jsou/nejsou zařazené v libovolném platebním příkazu.
Povolené k platbě
Umožňuje zobrazení takových položek, které jsou/nejsou povolené k platbě. Hodí se především v situaci,
kdy buďto
Vystavené
Umožňuje nastavit filtr na položky, které jsou zařazené v platebním příkazu, který již je vystaven nebo
naopak.
Včetně účetního vyrovnání a zápočtu
Umožňuje zobrazit veškeré formy úhrady, včetně účetního vyrovnání a zápočtu. Ve výchozím stavu je tento
filtr zapnutý (zaškrtnutý).
Uhrazené
Uhrazené položky jsou ty, které již byly určitým dokladem spárovány a příslušný doklad byl vystaven. V případě, že je toto pole
zaškrtnuté, pak bude v seznamu položek zobrazen sloupec s datumem úhrady příslušné položky. Tato
funkčnost umožňuje velmi rychlý a pohodlný pohled např. na reálně uskutečněné platby určitého obchodního
partnera, určitého dokladu placeného více dílčími platbami apod.
Příjmy/Výdaje
Umožňuje zobrazit pouze položky příjmů nebo výdajů. Program neumožňuje obě volby vypnout, vždy alespoň
jedna musí být zapnuta.
Datum splatnosti od/do
V některých režimech je filtrování podle datumu splatnosti zakázáno, v tom případě jsou zadávací pole
vybarvena šedivě. V ostatních případech je možno zadat počáteční a koncové datum splatnosti. Ve výchozím
stavu program nastavuje datum splatnosti odpovídající logice aktuálního použití.
Existuje účet
Umožňuje vyhledat položky, ve kterých je/není definován účet protistrany.
Mzdový doklad
Umožňuje zobrazit pouze položky pocházející ze mzdových dokladů.
Upom.
Umožňuje zobrazit pouze záznamy, které byly alespoň 1x upomínané nebo přislíbené.
Slib.
Umožňuje zobrazit pouze záznamy, které byly alespoň 1x přislíbené.
Datum, kdy byla u daného kontaktu zaevidována poslední upomínka.
Toto datum program nastaví automaticky. Pokud
doposud nebyla zaevidována žádná upomínka
program k datumu splatnosti daného dokladu přičte takový počet dní, které je nastavené v Konfiguraci
účetnictví na kartě Účetnictví a
doklady v poli Počet dní první upomínky.
již byla zaevidována alespoň jedna upomínka
program k datumu poslední evidované upomínky přičte takový počet dní, které je nastavené v
Konfiguraci účetnictví na kartě Účetnictví
a doklady v poli Počet dní další upomínky.
V případě, že toto datum je vyšší než aktuální datum, pak v prohlížeči Kontaktu nebude dostupná funkce (
Kliknutím na šablonu zobrazíte dialog Volba předlohy, ve které můžete určit výchozí šablonu komunikace,
která bude použita při vytváření nové platební upomínky v prohlížeči Kontaktu (
V dialogu je zobrazen seznam šablon druhu komunikace, u kterých administrátor nastavil na kartě Šablony (konfigurace) údaj Druh šablony na U (upomínka). V případě, že daný kontaktu nemá uvedenou e-mailovou adresu, program nebude nabízet šablonu druhu Zásilka.
Kliknutím na datum otevřete dialog Volba datumu, ve kterém můžete určit datum, do kterého se příslušnému kontaktu nemají odesílat platební upomínky.
V případě, že toto datum je vyšší než aktuální datum, pak v prohlížeči Kontaktu nebude dostupná funkce (
Tento panel umožňuje rozdělit určitý řádek platebního kalendáře na dva řádky. V tomto případě lze oddělit určitou finanční částku a zároveň s definováním jejího data splatnosti tímto způsobem vyrobit nový řádek. Původní řádek bude o příslušnou částku snížen.
Hlavním smyslem tohoto rozdělení je nastavení termínu splatnosti dílčí částky. V rámci všech nebo každého jednotlivého řádku pak můžeme evidovat a sledovat platební upomínky, viz. následující odstavec.
V rámci udržování dobrých vztahů s obchodními partnery je důležité mít přehled o upomínkách, ke kterým v minulém čase došlo a odpovídajícím způsobem na ně reagovat.
O tom, jak lze v Kaskádě zaznamenávat informace o platebních upomínkách, pojednává samostatná kapitola Evidence přijatých upomínek plateb nebo Tvorba a evidence odeslaných upomínek plateb.
Na této kartě je pak možné ve filtrovacím panelu zaškrtnout pole Upom. nebo Slib. a zobrazit tak pouze takové záznamy, u kterých byla alespoň jednou zaznamenána nějaká upomínka nebo přislib k platbě. Skutečné počty upomínek nebo příslibů najdete buď
Počet položek v platebním kalendáři zásadně ovlivňuje tisk faktury vydané, proto si zaslouží speciální pozornost. V reálném životě často dochází k tomu, že zaměstnanec, který má na starost úhrady faktur, si v tisku nevšimne uvedeného rozpisu plateb a částku nepošle v daném termínu (čeká na datum splatnosti). Pak většinou nastanou zbytečné telefonáty a vysvětlování.
Aby se takovým situacím zabránilo, je chování tisku faktury vydané ovlivněn následujícím způsobem. V případě, že
|
|
Karta Souvisí |
|
Prohlížeč objektu | Karta K avízu |
|