|
|
Oprava chybně spárované úhrady faktur |
|
Operace s párovatelnými doklady | Vrácení přeplatku faktury vydané prostřednictvím platebního příkazu |
|
Vyřešit situaci, kdy se ve vystaveném Bankovním výpisu vyskytuje položka, která měla být párovací položkou a hradit určitý párovatelný doklad, omylem (nebo zcela úmyslně) však byla vytvořena jako běžná položka, která sice ovlivnila účetnictví, neprovedla však úhradu příslušného párovatelného dokladu.
Tento postup je vhodný především v situaci, kdy z nějakého důvodu nechcete nebo nemáte právo odvystavit a opravit
bankovní výpis, ale chcete uvést do řádného stavu zůstatky jednotlivých dokladů dle skutečnosti.
Zcela jednoduchá je oprava, která spočívá v odvystavení bankovního výpisu. Tuto situaci zde však nepopisujeme.
Ve vystaveném Bankovním výpise je řádek typu "Příjem", "Běžná položka", který účtuje částku 1.200,- Kč na vrub nějakého účtu z účtového rozvrhu (např. 324-900 Nespecifikované příchozí platby).
Nemáte právo odvystavit bankovní výpis (nebo to nechcete z jiných důvodů dělat) a zároveň chcete uvést do řádného stavu doklad, který měl být uhrazen.
Existuje faktura vydaná, která fakticky byla uhrazena, ale v bankovním výpise nebyla tato platba řádně identifikována a proto se faktura v Kaskádě chová jako neuhrazená.
Účet 324-900 není označen jako inventarizovatelný, nebo je vypnuta kontrola používání inventarizovatelných účtů v párovatelných dokladech.
Jste zařazeni do jedné z následujících rolí
nebo jste administrátor účetnictví.
V systému máte zaevidovanou, vystavenou a zaúčtovanou Fakturu vydanou FVA-RR-0015, vs. RR0015 s částkou 1.200,- Kč evidovanou na účtu 311-100 (Má dáti).
Ve vystaveném Bankovním výpise BUA-RR-0010 existuje položka s částkou 1.200,- Kč, která je fakticky úhradou příslušné faktury, ale je uvedena jako běžná položka s předkontací MD 221-100 / Dal 324-900.
Založte doklad interní, kde:
Zadejte název dokladu např. "Oprava nespárované platby".
V boxu Datumy nastavte Datum uskutečnění účetního případu na datum shodný s Bankovním výpisem BUA-RR-0010. Pokud již je příslušné období uzavřeno, otvřete jej, nebo v interním dokladu použijte datum jiné.
Zaškrtávací pole Ovlivní agendu DPH ponechte nezaškrtnuté.
Interní doklad uložte
V kartě Obsah vytvořte nový řádek dokladu
párovací položka, vs. RR0015 (FVA-RR-0015), částka 1.200,- Kč,
Pokud jste doklad vytvářeli ze šablony, z níž byla zkopírována předkontace s účty MD 324-900 / Dal 311-100, připojte ji. Pokud tato předkontace neexistuje, vytvořte ji a připojte k řádku.
Na kartě Rekapitulace tohoto opravného Dokladu ověřte, že se doklad správně promítl na účty (sníží 324-900 a 311-100).
V tomto případě musí karta Rekapitulace vypadat následovně:
Název |
Číslo účtu |
Obrat Má dáti |
Obrat Dal |
Rozdíl Má dáti - Dal |
| Pohledávky z odběratelských faktur | 311-100 | 1 200,00 Kč | -1 200,00 Kč | |
| Nespecifikované příchozí platby | 324-900 | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč |
Zobrazte si prohlížeč faktury FVA-RR-0015 (jde to přímo z detailu řádku interního dokladu, se kterým pracujete) a v něm na jeho první kartě ověřte, že je faktura uhrazena, vyrovnána a částka "Uhradit zbývá" je 0,00 Kč, nebo na kartě Párování ověřte, že po vystavení tohoto opravného dokladu je správně uhrazena a její zůstatek je 0,00 Kč.
|
|
Oprava chybně spárované úhrady faktur |
|
Operace s párovatelnými doklady | Vrácení přeplatku faktury vydané prostřednictvím platebního příkazu |
|