|
|
Postoupení závazku z jednoho věřitele na druhého |
|
Operace s párovatelnými doklady | Oprava nespárované platby |
|
Vyřešit situaci, kdy se ve vystaveném Bankovním výpisu vyskytuje položka, která má hradit dva doklady (nebo více dokladů), ale je spárována pouze s jedním z nich.
Tento postup je vhodný především v situaci, kdy z nějakého důvodu nechcete nebo nemáte právo odvystavit a opravit
bankovní výpis, ale chcete uvést do řádného stavu zůstatky dokladů dle skutečnosti.
Pokud odvystavení bankovního výpisu nic nebrání, je rychlejším řešením upravit řádky bankovního výpisu.
Máte zaevidovány dvě Faktury vydané (nebo více faktur) na stejného odběratele.
Ve vystaveném Bankovním výpise je položka, kterou účetní při zpracování bankovního výpisu spárovala s jednou
fakturou, částka je však rovna součtu dvou faktur.
Dlužník Vám zaplatil dvě faktury jednou částkou pod jedním variabilním symbolem.
Automatické párování během importu bankovního výpisu tak mohlo identifikovat pouze jednu fakturu s
variabilním symbolem uvedeným na výpise. Pokud si toho účetní při zpracování bankovního výpisu nepovšimla a
ponechala data beze změny, došlo k zde popisované situaci.
Nemáte právo odvystavit bankovní výpis a zároveň chcete uvést do řádného stavu zůstatky faktur dle skutečnosti.
Je připraven účet, přes který provedete opravu, např. 395-100 Vnitřní zúčtování.
Jste zařazeni do jedné z následujících rolí
nebo jste administrátor účetnictví.
V agendě máte zaevidovány Faktury vydané na stejného odběratele:
Ve vystaveném Bankovním výpise BUA-RR-0010 je následující položka:
V důsledku toho:
Způsob řešení této situace je variací na Zápočet dvou (a více) Faktur.
Závazek je v tomto případě přeplacená Faktura vydaná
Pohledávkou zůstává neuhrazená Faktura vydaná
V tomto případě v postupu vynecháte bod "Tiskovou sestavu se zápočtem odešlete protistraně ke schválení"
Na kartě Rekapitulace ověřte, že se doklad správně promítá na účty
( účty 311-100 a 395-100 musí být nulové ).
Na kartě Úč.deník můžete ověřit detailní zaúčtování do účetního deníku.
V tomto případě musí karta Rekapitulace vypadat následovně:
Název |
Č.účtu |
Obrat Má dáti |
Obrat Dal |
Rozdíl MD - Dal |
| Pohledávky z odběratelských faktur | 311-100 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |
| Vnitřní zúčtování | 395-100 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Zobrazte zápočtované Faktury (jde to proklikem přímo z obsahu interního dokladu dokladu se zápočtem) a v prohlížeči těchto dokladů na jejich první kartě ověřte, že obě Faktury vydané FVA-RR-0015 i FVA-RR-0030 jsou uhrazeny, vyrovnány a jejich aktuální zůstatek na kartě Párování je 0,00
|
|
Postoupení závazku z jednoho věřitele na druhého |
|
Operace s párovatelnými doklady | Oprava nespárované platby |
|