Výkazy

Ekonomika v Kaskádě

Párovatelné doklady, párovací položky, inventarizace účtů ...

Určování datumu splatnosti

Úvod

Doklady (závazky, pohledávky) mohou být spláceny jednorázově nebo postupně (tj. podle platebního kalendáře). Obvyklejším způsobem je jednorázová splatnost, kterou Kaskáda podporuje tím, že splatnost lze zadávat přímo v hlavičce dokladu.

V menším množstvím případů je potřeba rozdělit celkovou částku na několik menších, které budou spláceny postupně k určitým termínům. Zde mluvíme o postupné splatnosti.

Ať už konkrétní doklad používá jednorázovou splatnost nebo postupné platby, vždy je k dispozici platební kalendář a to buďto s jedním jediným řádkem shodným s hlavičkou dokladu, nebo s více řádky, které definují termíny jednotlivých dílčích plateb.

Tato kapitola se zabývá pravidly určování datumu splatnosti v dokladech s jednorázovou splatností, což je první krok nejen v případě dokladů, u kterých opravdu bude jedna jediná splatnost, ale i u dokladů, které chcete později rozdělit na postupné platby.

Pravidla určování datumu splatnosti dokladu s jednorázovou splatností

Cílem je stanovení jediného údaje a to je konkrétní datum splatnosti.

Jeho stanovení je však výsledkem různých strategií i individuálních domluv. Kaskáda proto nabízí pružný mechanismus, který uživateli při vytváření dokladu poskytne několik možností popsaných dále.

• Způsoby určení datumu splatnosti během vytváření dokladu

  • Uvedení konkrétního datumu splatnosti, např. 29.02.2004.
    Pokud uživatel takto konkrétně datum určí, nebude již program do tohoto údaje zasahovat, datum bude zobrazeno tučně.

  • Stanovení počtu dní od určité základny, např. 14 dní od datumu (okamžiku) vystavení.
    V tomto případě program sám počítá datum splatnosti a zaznamenává jej do dokladu. Počet dní, které zadal uživatel je přitom zobrazen tučně, zatímco dopočítané datum splatnosti je zobrazeno běžným písmem.

• Základny pro výpočet datumu splatnosti

  • okamžik uskutečnění účetního případu - v případě, že je v uživatelských preferencích zapnuta volba Při vystavení faktury vydané kontrolovat základnu pro dat.splatnosti, program při vystavení faktury vydané zobrazí varování, pokud je tato základna více nežli 3 dny v minulosti od aktuálního datumu,

  • datum uskutečnění zdanitelného plnění - v případě, že je v uživatelských preferencích zapnuta volba Při vystavení faktury vydané kontrolovat základnu pro dat.splatnosti, program při vystavení faktury vydané zobrazí varování, pokud je tato základna více nežli 3 dny v minulosti od aktuálního datumu,

  • okamžik vystavení - pokud má program počítat datum splatnosti od okamžiku vystavení, je ve stadiu jeho rozpracovanosti problémem, že datum vystavení ještě není známo. Určitě však očekáváte, že v prohlížeči tohoto rozpracovaného dokladu bude nějaký údaj zobrazen. Program proto považuje za okamžik vystavení provozní datum. V okamžiku kdy dojde ke skutečnému vystavení, přepočítá program datum splatnosti naposled a nadále již do tohoto údaje zasahovat nebude.

  • systémové datum - základnou pro výpočet datumu splatnosti bude aktuální systémové datum.

• Výchozí hodnoty parametrů pro splatnost v dokladu

  Při založení dokladu jsou v jeho hlavičce určité výchozí hodnoty pro druh základny a počet dní.

  Výchozí hodnoty jsou k dispozici:

  • v šablonách dokladů - toto nastavení je pak výchozí pro doklady zakládané podle dané šablony,
  • ve smlouvě (ceníku apod.) - toto nastavení se uplatní při zadání smlouvy, podle které se doklad vystavuje, a má větší prioritu, než nastavení v šabloně.

  Hodnotu 0 v počtu dní splatnosti považujeme na úrovni smlouvy za hodnotou neurčenou (tj. jako že není zadáno).

Manipulace s datumem splatnosti během životního cyklu dokladu

Ve výchozím stavu, tj. při založení dokladu, je určena vždy základna a počet dní splatnosti.

Konkrétní datum splatnosti je podle těchto údajů dopočítáno.

Počet dní splatnosti je zobrazen tučně, datum je zobrazeno běžným písmem.

• Během etapy Rozpracováno může uživatel:

  • změnit základnu splatnosti - počet dní zůstane zachován a přepočítá se datum splatnosti (údaj počet dní splatnosti se zobrazuje tučně)
  • změnit počet dní splatnosti - přepočítá se datum splatnosti (údaj počet dní splatnosti se zobrazuje tučně)
  • určit konkrétní datum splatnosti - program zpětně přepočítá počet dní splatnosti (údaj datum splatnosti se zobrazuje tučně)

• Při vystavení se definitivně určí datum splatnosti tak, že:

  • pokud bylo dříve určeno datum splatnosti (a pokud je větší nebo rovno základně), zůstane toto datum zachováno
  • pokud bylo dříve určeno datum splatnosti, ale toto datum je menší než základna, program zobrazí chybovou informaci.
  • pokud byl dříve určen počet dní splatnosti, spočítá se datum splatnosti a zapíše do dat

• V případě odvystavení dokladu

  • zůstane nastaveno datum splatnosti a bude zobrazeno tučně,
  • pokud počet dní splatnosti po dopočítání je záporný, zobrazí se červeně.

Pravidla určování datumu splatnosti dokladu s postupnou splatností

Pokud již byl doklad vystaven, pak je v hlavičce určen datum splatnosti, který je totožný s jedním jediným řádkem v platebním kalendáři. V tuto chvíli je možné na kartě Platební kalendář rozdělit tento první řádek na více položek, čímž dojde k oddělení určité finanční částky a upřesnění termínu splatnosti. Toto rozdělení řádku také zásadně ovlivní tisk faktury vydané.
V rámci každého řádku pak lze evidovat přijaté upomínky plateb.

Příbuzná témata:

• Datumy a období
• Provozní datum, jeho účel a využití
• Karta Platební kalendář

Výkazy

Ekonomika v Kaskádě

Párovatelné doklady, párovací položky, inventarizace účtů ...