|
|
Evidence, tisk a odeslání hmotné zásilky (běžné pošty) |
|
Provozní scénáře | Založení, vystavení, uhrazení a vyrovnání Zálohového listu vydaného |
|
Zaevidovat provozní zálohy zaměstnanců a provést úhrady přijatých faktur z těchto záloh.
Hlavním smyslem tohoto scénáře je pak sledování výše zálohy, kterou má daný zaměstnanec k dispozici pro např.
nákup materiálu.
Jste zařazeni do jedné z následujících rolí
nebo jste administrátor účetnictví.
Zaměstnanec bude z poskytnuté zálohy nakupovat zboží v hotovosti.
Otevřete prohlížeč kontaktu příslušného uživatele, kterému poskytujete zálohu. Přepněte se do karty Souvisí a ve stromě druhů vyberte Zálohový list přijatý.
Klepněte pravým (sekundárním) tlačítkem myši v pracovní ploše se seznamem záloh a v plovoucím menu
vyberte volbu 
Předpokládejme, že výše provozní zálohy, kterou by měl pracovník mít vždy k dispozici je 2000,- Kč a
zálohu evidujete na účtu 314. Vzhledem k tomu, že jde o přijatý Zálohový list, je částka na straně MD.
Formu úhrady zvolte "Hotově" a vyberte příslušnou pokladu. Zadávání ukončete klepnutím na tlačítko
Program vám po uložení automaticky nabídne pomocí malého dialogu možnost zadávání obsahu. V tomto dialogu
klikněte na tlačítko OK.
V kartě Obsah program automaticky založí nový řádek, který je v zadávacím režimu. Vyplňte název řádku, v
combu Druh DPH vyberte "Nákupy bez daně", doplňte částku 2000,- Kč a klikněte na tlačítko
Prostřednictvím
vystavte nový Zálohový list přijatý. Zálohový list má požadovanou částku 2000 Kč a aktuální částku 0 Kč, protože ještě nebyl uhrazen.
V tuto chvíli můžeme z pokladny vydat příslušnému zaměstnanci peníze.
V prohlížeči Zálohového listu přijatého proveďte úhradu v hotovosti a to:
po vystavení zálohového listu program nabídne možnost hotovostní úhrady automaticky, nebo
volbou v menu , nebo
spuštěním činnosti 
Pokladní doklad bude obsahovat párovací položku na Zálohový list s potřebnou částkou 2000,- Kč (může to být i víc v případě, že zaměstnanec předem ví, že bude potřebovat na nákup materiálu mimořádně víc peněz, pro tento příklad uvádíme částku 2000,- Kč) a předkontací 211 / 314.
Po zadání Pokladní doklad vystavte a zaúčtujte.
V tuto chvíli si můžete v prohlížeči Zálohového listu ověřit, že požadovaná částka je stále 2000 Kč, aktuální částka je rovna částce pokladního dokladu (zatím totiž nebyly uhrazeny žádné přijaté faktury). U daného zaměstnance máme tedy evidovanou pohledávku 2000,- Kč. Výši pohledávky si můžete ověřit v prohlížeči příslušného uživatele na kartě Rekapitulace (pokud u příslušného uživatele nemáte vedené další pohledávky).
Předpokládejme, že zaměstnanec z poskytnuté zálohy nakoupil zboží za 1000 Kč (resp. 1190 Kč vč. DPH 19%) a donesl od dodavatele přijatou fakturu zaplacenou v hotovosti. V této části helpu nepopisujeme způsob vytvoření nové faktury přijaté ani naplnění jednotlivých položek zboží do faktury.
V Kaskádě existují dvě varianty, jak zaevidovat a uhradit přijatou fakturu a zároveň odečíst výši této faktury z poskytnuté zálohy zaměstnance.
Tato varianta není účetně úplně čistá, nicméně podle daňového poradce naprosto v pořádku a oproti druhé variantě je samotné provedení uživatelsky pohodlnější, rychlejší.
Předpokládejme, že máte otevřený prohlížeč přijaté faktury.
Přepněte se do karty Obsah a v panelu nástrojů klikněte na tlačítko
Typ položky zvolte Párovací položka.
Určete párovatelný doklad - do pole párovatelný doklad napiště přímo číslo zálohového listu, nebo pokud ho neznáte,
klepnutím na tlačítko na konci pole párovatelný doklad otevřete vyhledávač,
zrušte přednastavené filtry,
ve stromě druhů vyberte Zálohový list přijatý a klikněte na tlačítko Vyhledat,
v seznamu vyhledejte příslušný zálohový list (konkrétného uživatele) a klikněte na tlačítko Zvolit.
Upřesněte částku - měla by se rovnat celkové částce přijaté faktury mínusem, v našem případě -1190,- Kč.
Fakturu vystavte a zaúčtujte.
Tato varianta je účetně čistější, ale její provedení je pracnější.
Předpokládejme, že máte otevřený prohlížeč přijaté faktury.
Přepněte se do karty Souvisí, ve stromě druhů vyberte Doklad interní.
Klepněte pravým (sekundárním) tlačítkem myši v pracovní ploše se seznamem interních dokladů a v plovoucím
menu vyberte volbu
Vyplňte název, účty ponechte prázdné (neurčené) a klikněte na tlačítko
Přepněte se do karty Obsah, kde je nutné zadat dva řádky
V panelu nástrojů klikněte na tlačítko
Typ položky zvolte Párovací položka.
Určete párovatelný doklad - do pole párovatelný doklad napiště přímo číslo Přijaté faktury, nebo pokud ho neznáte,
klepnutím na tlačítko na konci pole párovatelný doklad otevřete vyhledávač s přednastavenými filtry,
v seznamu faktur vyhledejte příslušnou přijatou fakturu a klikněte na tlačítko Zvolit.
Upřesněte částku - měla by se rovnat celkové částce přijaté faktury, v našem případě 1190,- Kč.
Upřesněte předkontaci 321 / 395.
Řádek uložte.
V panelu nástrojů klikněte na tlačítko
Typ položky zvolte Párovací položka.
Určete párovatelný doklad - do pole párovatelný doklad napiště přímo číslo zálohového listu, nebo pokud ho neznáte,
klepnutím na tlačítko na konci pole párovatelný doklad otevřete vyhledávač,
zrušte přednastavené filtry,
ve stromě druhů vyberte Zálohový list přijatý a klikněte na tlačítko Vyhledat,
v seznamu vyhledejte příslušný zálohový list (konkrétného uživatele) a klikněte na tlačítko Zvolit.
Upřesněte částku - měla by se rovnat celkové částce přijaté faktury mínusem, v našem případě -1190,- Kč.
Upřesněte předkontaci 314 / 395.
Řádek uložte.
Interní doklad vystavte a zaúčtujte.
V prohlížeči zálohového listu přijatého je možné sledovat aktuální zůstatek poskytnuté provozní zálohy (aktuální částka zálohy, která by v našem případě měla být 810,- Kč). V případě, že zaměstnanec nemá požadovanou výši provozní zálohy (2000,- Kč), proveďte další hotovostní úhradu této zálohy (viz. výše).
|
|
Evidence, tisk a odeslání hmotné zásilky (běžné pošty) |
|
Provozní scénáře | Založení, vystavení, uhrazení a vyrovnání Zálohového listu vydaného |
|