|
|
Založení nového Bankovního účtu |
|
Banka | Jak znovu importovat data do Bankovního výpisu |
|
Máte nainstalovaný bankovní software, který vám umožňuje stahovat bankovní výpisy v elektronické podobě.
V Kaskádě existuje importní metoda pro formát, ve kterém výpisy stahujete (více viz. Importní formáty pro banky podporované Kaskádou).
U bankovního účtu máte nastaveny parametry importu bankovního výpisu.
Jste zařazeni do jedné z následujících rolí
nebo
Otevřete si bankovní software a stáhněte si do příslušné složky (kterou máte uvedenou u bankovního účtu)
všechny bankovní výpisy (v příslušném formátu), které doposud nemáte
v Kaskádě zaevidované.
Při stahování z banky si dejte pozor na formát, protože se občas může stát (aktualizacemi ze strany banky
apod.), že se přednastavený formát přepíše.
Otevřete prohlížeč Bankovního účtu.
Přepněte na kartu Bankovní výpisy.
Prostřednictvím tlačítka 
V dialogu pro výběr šablony zvolte jednu z nabízených šablon (pokud existuje pouze jedna odpovídající šablona pro tento bankovní výpis, bude použita automaticky).
Zkontrolujte, případně opravte potřebné údaje. Většinou jde jen o "Dat. uskut. úč. př.". Ve výchozím
stavu je datum nastaveno na včerejší den, protože obvykle je zpracováván včerejší výpis.
Pozn.1: Zadání data uskutečnění věnujte zvýšenou pozornost. Během zpracování importního souboru je
porovnáváno s datem, které je uvedeno v importním souboru v hlavičce výpisu. Pokud tyto datumy
nesouhlasí, dojde k přerušení importu.
Pozn.2: Ostatní údaje jsou nakopírovány ze zvolené šablony, nebo jsou dány bankovním účtem a většinou je
není potřeba, nebo dokonce ani není možné, měnit.
Pozn.3: V boxu "Kontrolní částky" nevyplňujte žádné údaje. Program je za Vás vyplní sám během zpracování
importního souboru s výpisem.
Zadávání hlavičky Bankovního výpisu ukončete klávesami <Ctrl+S> nebo klepnutím na
tlačítko 
Ihned po uložení hlavičky Bankovního výpisu program zobrazí dialog "Volba postupu", ve kterém nabízí možnost
Potvrďte zadávání obsahu importem.
V dialogu "Otevřít" pro výběr importního souboru vyberte soubor, který chcete importovat a klepněte na
tlačítko Otevřít.
Pozn.: Dialog pro výběr souboru bude napozicován ve složce, ze které byl proveden minulý import, neboť
program informaci o této složce uchovává u příslušného bankovního účtu.
Program nyní převádí data z naimportovaného souboru z bankovního softwaru do pracovní tabulky a v ní pro každý jednotlivý řádek provádí automatické párování.
Po skončení importu dat ze zvoleného souboru Vám program automaticky přepne prohlížeč bankovního výpisu na kartu Importovaná data / Pracovní tabulka.
Tento krok je spíš určitou pojistkou (ověření) toho, jak se programu podařilo/nepodařilo položky automaticky spárovat.
Pokud je ve sloupci "Posl" hodnota "P-AVC", je vše v ideálním stavu - program našel shodu ve všech atributech (aktér, VS i částka) v platebním kalendáři.
U ostatních spárovaných řádků ověřte, zda program spároval položky dle očekávání, tzn. "lidskou úvahou" posuďte, zda to co program spároval odpovídá vašemu očekávání.
Při této kontrole věnujte pozornost sloupcům, které formu zaškrtávacích polí indikují, které atributy při párování byly ve shodě a které nikoliv. Pozornost věnujte také tomu, jakým způsobem program při automatickém párování zjistil aktéra.
Pokud párování sice proběhlo, ale nebylo to podle úplné shody, zamyslete se nad tím, zda jde pouze o nějakou jednorázovou nedokonalost nebo o systematický problém, který můžete vyřešit např. tím, že budete jiným způsobem vytvářet doklady nebo zavedete jiný způsob platebních vztahů s vašimi partnery apod.
Položky, které se programu nepodařilo automaticky spárovat jsou zvýrazněny červenou barvou. Ideální situace je taková, že žádné takové položky neexistují a není tedy nutné ruční zpracování provádět. V případě, že firma korektně pracuje s doklady, jakožto zdrojem budoucích platebních operací, pak je velký předpoklad, že bankovní výpis bude plně zpracován automaticky a nebude nutno žádné řádky zpracovávat ručně.
Pokud však nějaké nespárované položky zbyly a spárované být mají, zpracujte je ručně:
Napozicujte se na daný červený řádek a na panelu nástrojů klikněte na tlačítko 
Program zobrazí prohlížeč řádku Bankovního výpisu, do kterého vyplnil hodnoty, které lze z příslušného řádku pracovní tabulky využít.
Pokud v rámci prvotního zpracování program nerozpoznal ani aktéra a vy přitom víte o koho jde, pak jej zadejte (zmenšíte tím množinu dokladů pro vyhledání párovaného dokladu).
Pokud
jste přesvědčeni, že párovaný doklad v Kaskádě existuje, pak
v poli Párovaný doklad klikněte na tlačítko ..
vyhledejte doklad, který se má s daným řádkem spárovat
Při vyhledání dokladu můžete ve stromě změnit druh objektu, případně ve filtrovacím panelu
vypnout/zapnout filtrovací podmínky, ....
klikněte na tlačítko Zvolit
Pokud jste párovaný doklad našli, pak program automaticky do dialogu doplnil název a předkontaci ze zvoleného dokladu.
víte, že nejde o párovatelnou položku, nebo jste párovatelný doklad nenašli, pak
pokud potřebujete doklad dodatečně vytvořit (např. zálohový list, na který částku "upíšete" a později zúčtujete s fakturou), pak v prohlížeči řádku Bankovního výpisu vyplňte název, částku a plátce, klikněte na tlačítko Nový párovaný doklad. Po výběru druhu dokladu program doklad podle zadaných hodnot v prohlížeči řádku bankovního výpisu vytvoří a s řádkem spáruje.
pokud doklad není potřeba vytvářet (jde o poplatky, výběry, ...), pak název, předkontaci a ostatní hodnoty vyplňte ručně
Pozn: pokud máte v šabloně předchystané obvykle používané předkontace, pak stačí zvolit
příslušnou předkontaci a program do názvu řádku doplní název předkontace.
Zkontrolujte vyplněné údaje.
Zpracování řádku ukončete kliknutím na tlačítko
Opakujte postup pro všechny nezpracované položky.
Na první kartě nazvané "Bankovní výpis" zkontrolujte kontrolní částky zapsané při importu a částky, které jsou vypočtené z obsahu bankovního výpisu. Rozdíl těchto částek by měl být 0.
Pokud jsou kontrolní částky v pořádku, Bankovní výpis vystavte a zaúčtujte. Pokud ne, je potřeba zjistit
důvod.
Pozn.: Před vystavením program také porovnává kontrolní částky a v případě rozdílu na tuto skutečnost
upozorní.
V systému je zaevidován nový bankovní výpis. Do jeho obsahu byla strojně načtena data z importního souboru, který vyprodukoval Váš bankovní software.
Všechny řádky v obsahu bankovního výpisu jsou zpracované (spárované).
Kontrolní částky na první kartě prohlížeče jsou v pořádku (není zde uveden žádný rozdíl).
Poznámka:
Pokud chcete provést opakovaný import dat, tedy doplnit data o položky, které jsou k dispozici v jiném zdroji
(např. rozpis hromadné platby), proveďte tento krok pomocí volby v menu spolu se stisknutou klávesou <Ctrl>.
|
|
Založení nového Bankovního účtu |
|
Banka | Jak znovu importovat data do Bankovního výpisu |
|