Platba došlých dobírek z pokladny

Pokladna

Vyrovnání pokladního dokladu v cizí měně jinou cizí měnou

Cíl případu použití

Vyrovnat (spárovat) pokladní doklad evidovaný v jedné měně bankovním výpisem v jiné měně.

Příklad:

Zaměstnanec jede do Ruska, kde z bankovního účtu (EUR) vybere hotovost 5.000 RUB (ruský rubl). Za tyto peníze pak postupně provádí nákupy.

Účetní vytvoří na valutové pokladně příjmový pokladní doklad na částku 5.000 RUB. Tento doklad pak je potřeba uhradit (spárovat s bankovním výpisem).

Předpoklady ( výchozí situace )

• Existuje bankovní účet v EUR.
• Je vytvořen a vystaven příjmový pokladní doklad na částku 5.000 RUB, který je párovatelný na straně DAL účet 261.
• Máte k dispozici bankovní výpis z banky, kde existuje položka s výběrem 120,38 EUR (5.000 RUB).

• Jste zařazeni do jedné z následujících rolí

  • Účetní - doklady - Senior
  • Účetní - Senior

  nebo jste administrátor účetnictví.

• Máte hmotnou odpovědnost za bankovní účet, z něhož budete vytvářet bankovní výpis.
  Jak toto nastavení provést je uvedeno v typickém případu použití Poskytnutí hmotné odpovědnosti uživateli u konkrétního zásobníku.

Postup práce

• Vyvolejte činnost pro založení nového bankovního výpisu

  • Otevřete prohlížeč Bankovního účtu.

  • Přepněte na kartu Bankovní výpisy.

  • Prostřednictvím tlačítka Nový bankovní výpis podle podvolby zvolte v podmenu Nový Bankovní výpis.

• V první kartě prohlížeče vyplňte následující údaje a bankovní výpis uložte

  • Vyplňte požadované údaje (číselnou řadu, název a datum uskutečnění).

  • V boxu Kontrolní částky opište částky z vytištěného výpisu do sloupce Zdrojové informace.

  • Zadávání hlavičky Bankovního výpisu ukončete klávesami <Ctrl+S> nebo klepnutím na tlačítko Uložit.

• V kartě Obsah vytvořte řádky Bankovního výpisu

  • Přepněte se na kartu Obsah a klikněte na tlačítko Vložení nového řádku dokladu.

  • V prohlížeči řádku bankovního výpisu:

    • V boxu Typ položky vyberte "Párovací položka".

    • Do pole Párovaný doklad zapište příslušný pokladní doklad (s částkou 5.000 RUB).

    • Do pole Částka[EUR] program automaticky předvyplní částku z párovaného dokladu (120,38 EUR).

    • V poli EUR/RUB vyplňte přesný kurz
      Tento kurz uveďte co nejpřesnější, aby při vyrovnání pokladního dokladu byl zbytek roven 0. Docílíte toho výpočtem (částka pokladního dokladu v RUB / částka EUR). V našem případě 5000 / 120,38 = 41,535138727.

    • V poli RUB/CZK zadejte kurz platný k datu výběru RUB.

  • Zadejte ostatní řádky bankovního výpisu běžným způsobem.

• Dokončete zpracování Bankovního výpisu

  Bankovní výpis vystavte a zaúčtujte.

Výsledek a závěrečná kontrola

• Kontrolní částky na první kartě prohlížeče jsou v pořádku (není zde uveden žádný rozdíl).

• Pokladní doklad je uhrazený s nulovým zůstatkem.

Příbuzná témata:

• Bankovní účet
• Bankovní výpis
• Prohlížeč druhu Bankovní výpis
• Prohlížeč pokladního dokladu
• Poskytnutí hmotné odpovědnosti uživateli u konkrétního zásobníku

Platba došlých dobírek z pokladny

Pokladna