|
|
Automatické párování řádků Bankovního výpisu |
|
Manipulace s doklady | Platby a úhrady |
|
V Kaskádě existuje mnoho způsobů jak zjistit ekonomické informace o kontaktu, produktu, předmětu za středisko apod.
Dalším možným zdrojem informací může být složka. Jde o Databox (univerzální
složku), která má nastavenu vlastnost "Účtovat".
Taková složka pak může představovat nějaký projekt, k němuž chci shromažďovat všechny informace, které jsou s ním spojeny. Může jít o e-maily, dokumenty, kontakty, ale také o doklady, respektive o jednotlivé řádky dokladů, které se nějak dotýkají konkrétního projektu.
Složka může představovat také takové "středisko" či pobočku firmy nebo samostatné pracoviště, jehož hospodářský výsledek či jiné ekonomické aspekty je potřeba sledovat. V tomto případě na konto této složky budou účtovány řádky dokladů, které s tímto pracovištěm věcně souvisí (týkají se jeho pracovníků, budovy, apod.).
V závislosti na tom, co je od této funkčnosti očekáváno lze v konfiguraci účetnictví na kartě Účetnictví a doklady volbou Účtovat na Složky (DataBox,...) nastavit příslušnou úroveň účtování. Dostupné jsou tři možnosti:
celá funkcionalita účtování na složky je vypnuta.
účtování na složky je zapnuto, program však zadání složky nevynucuje. Některé řádky mohou být účtovány na složky, jiné mohou být zcela volné, bez propojení na účetní složku.
účtování na složky je zapnuto, program vynucuje zadání účetní složky u všech řádků v dokladu.
Základním předpokladem pro možnost účtovat na složky je, kromě zapnutí v konfiguraci, také příslušné nastavení samotné složky(složek). Toto nastavení provedete v prohlížeči příslušné složky druhu Databox.
Pokud chcete využít složek jako "malá střediska", převážně pro evidenci nákladů a výnosů na prodané zboží, je možné využít funkčnosti Kaskády, která tomuto sledování výrazně napomáhá.
Je potřeba založit tolik složek, kolik "středisek", pracovních skupin či pracovišť je potřeba sledovat a minimálně jedno pro sledování ostatních, režijních nákladů/výnosů.
Zaměstnance, kteří patří do příslušné skupiny pak propojit se složkou typem propojení "Databox
(spis,projekt) obsahuje...", případně uvést některého zaměstnance jako aktéra této složky.
POZOR!!! Každý zaměstnanec by měl být pouze v jedné z těchto složek, přestože systém technicky nebrání
zařadit jednoho zaměstnance současně do více složek, ale pro další správné fungování je to nevhodné.
Pokud jsou složky tímto způsobem nastaveny, je možné využít automatického vyplnění účetních složek v
situaci, kdy jsou vkládány nové řádky do objednávek či dodacích listů.
Program podle zadaného Prodejce či Realizátora v hlavičce objednávky nebo dodacího listu zjistí, do které
účetní složky realizátor nebo prodejce patří a tuto složku pak použije jako cíl pro účtování operací,
které s takto vytvořeným řádkem souvisí.
Vhodné je také použít nastavení, které nutí do vyplňování Realizátora nebo Prodejce v hlavičkách
objednávek a dodacích listů. Toto nastavení lze provést v menu Konfigurace / Globální konfigurace na
kartě Produkty. Jde o nastavení "Povinné zadávání
prodejce u prodejních dokladů". S tímto nastavením pak program vynucuje zadání prodejce a uložení
hlavičky bez vyplnění nedovolí. Je tak zajištěno, že všechny vznikající řádky budou mít definovaného
prodejce a podle něj i účetní složku.
Pokud chcete na danou složku (projekt) účtovat pouze některé konkrétní řádky dokladů, je možné využít ručního zadání složky v prohlížeči řádku dokladu.
Je potřeba založit databoxovou složku s nastavenou vlastností "Účtovat", která bude představovat určitý projekt (co projekt, to jedna databoxová složka).
Pokud jsou složky připravené, je možné v prohlížeči řádku dodacího listu / Objednávky, bankovního výpisu, pokladního dokladu nebo jednořádkového pokladního dokladu zadat ručně účetní složku jako cíl pro účtování operací.
Na kartě Rekapitulace / Účetní rekapitulace je pak možné nahlédnout na účetní obraz této složky.
Funkcionalita celé karty je stejná jako v jiných místech v programu a je popsána v kapitole Karta Účetní rekapitulace
|
|
Automatické párování řádků Bankovního výpisu |
|
Manipulace s doklady | Platby a úhrady |
|