|
|
Prohlížeč Bankovního výpisu |
|
Prohlížeč Bankovního výpisu |
Prohlížeč řádku Bankovního výpisu se poněkud liší od obecného prohlížeče řádků. Nejdůležitější je to, že:
řádky jsou rozlišeny Typem řádku na příjmové a výdajové,
při zadání platného údaje do pole Variabilní symbol se program pokusí vyhledat vystavený a ještě nevyrovnaný doklad se stejným variabilním symbolem; pokud se mu to podaří, předvyplní další údaje.
Zde jsou orientační údaje jako je Číslo bankovního výpisu jehož je řádek součástí a Název dokladu.
Panel nástrojů s běžnými tlačítky pro přechod mezi řádky, vkládání nového, editaci a smazání řádku.
Kromě standardních tlačítek jsou k dispozici tlačítka
Nový kontakt
Toto tlačítko se hodí v případě, že potřebujete vytvořit nový kontakt bez toho, abyste vybíhali z tohoto
místa např. do modulu Agenda.
Nový párovaný doklad
Toto tlačítko slouží k vytvoření párovatelného
dokladu v případě, že dosud neexistuje doklad, se kterým by šlo daný řádek napárovat.
Podmínky pro vytvoření nového párovatelného dokladu jsou:
vyplněný plátce, částka a číslo bankovního účtu kontaktu
pro druh nově vytvářeného dokladu musí existovat alespoň jedna šablona, která obsahuje řádek, do kterého je částka z řádku bankovního výpisu zapsána. Je možné vytvářet tyto druhy dokladů:
Pro řádek typu příjem
Faktura vydaná, zálohový list vydaný a interní doklad
Pro řádek typu výdej
Faktura přijatá, zálohový list přijatý a interní doklad
Určuje, zda se jedná o příjem nebo výdej.
Tento údaj ovlivní viditelnost dalších údajů.
Volbou tohoto typu (běžná nebo párovací položka) uživatel programu sděluje, že tuto položku bude/nebude
chtít propojit s nějakým párovatelným dokladem.
Jak již bylo uvedeno v úvodu, program po zadání variabilního symbolu vyhledá doklad se stejným VS a předvyplní další údaje uvedené dále.
Číslo párovatelného dokladu. Pokud je v údaji "Typ položky" zvolena hodnota "Párovací položka", program požaduje zadání čísla párovatelného dokladu. Po jeho zadání program automaticky vytvoří nebo vyhledá existující předkontaci, která bude v souladu s příslušným párovatelným dokladem a použije ji v tomto řádku. Pod číslem párovatelného dokladu bude zobrazena informace o aktuálním zůstatku tohoto dokladu.
Částka z bankovního výpisu v měně, ve které je veden bankovní účet.
V případě ruční tvorby řádku, nebo editace již existujícího je dobré vědět že:
Pokud je toto pole prázdné, pak po zadání čísla párovaného
(hrazeného) dokladu program automaticky použije jeho aktuální zůstatek a vloží jej do tohoto
pole.
Je to pohodlné, protože většinou bývá plná částka opravdu hrazena a tímto Vám toto chování ušetří práci.
Informativní údaj zobrazující aktuální zůstatek párovaného dokladu (po odečtení příslušné částky z tohoto
výpisu).
Samozřejmě tento údaje je k dispozici pouze v případě, že je vyplněn párovaný doklad.
Pokud je doklad v jiné měně, než je bankovní výpis, pak je zde vedle zůstatku uvedena i příslušná měna
dokladu.
Název řádku dokladu tak, jak bude zapsán do účetního deníku, nebo jak bude použit pro ruční vytvoření nové předkontace. O způsobu zápisu do deníku však také rozhoduje údaj "Účtovat" na kartě "Rekapitulace" bankovního výpisu.
Jak je zvykem u všech párovacích položek, při vyplnění dokladu do pole Párovaný doklad program předvyplní i pole Název (bude obsahovat číslo párovaného dokladu a jeho název). Pokud jde o běžnou položku, je nutné název vyplnit ručně.
Číslo bankovního účtu protistrany.
Kliknutím na popis Účet otevřete dialog Použití bankovního účtu, ve kterém jsou souhrnné informace o všech transakcích (bankovních operacích), které jsou v Kaskádě vůči tomuto účtu registrované a dále seznam dalších kontaktů, které tento účet používají, platební kalendář, výskyt v párovatelných dokladech.
Swift kód banky protistrany bankovní operace.
Popiska tohoto pole se zaměňuje podle toho, zda je daný řádek příjmový nebo výdejový.
Jde tedy o Plátce nebo Příjemce (Kontakt), který
zaplatil nebo kterému bylo zaplaceno.
V případě, že jde o párovací položku a je vyplněn Párovaný doklad, je tento
údaj vyplněn automaticky podle aktéra párovaného dokladu.
V případě, že jde o ruční zpracování nespárovaných importovaných dat, může být tento údaj také vyplněn,
pokud se programu během importu podařilo z dostupných dat identifikovat plátce / příjemce.
Odkaz na databoxovou složku za předpokladu Účtování na složky.
Tento box je zobrazen jen v případě, kdy se v řádku bankovního výpisu pracuje s jinou měnou, než je měna národní. Může jít o platbu v cizí měně z korunového účtu či naopak, nebo o platbu v cizí měně z cizoměnového účtu. V tomto případě pak může jít i o dvě rozdílné cizí měny.
Tento box je rozdělen do tří sloupců:
Měna, ve které je veden bankovní účet a zadáván bankovní výpis.
Měna, ve které je veden hrazený párovaný doklad, nebo měna obsahu, pokud nejde o párovací položku. Vychází z přepočtu kurzem "Měna obsahu / Operativní měna".
Národní měna a částka v národní měně, tedy částka, jež bude zapsána do účetnictví.
Vychází z přepočtu kurzem "Operativní měna / Národní měna".
Program v této situaci vyzve uživatele k zadání přesné částky v operativní měně toho dokladu, na který párovací položka odkazuje a tuto částku použije všude kde je to
užitečné, spočítá z ní zpětně kurz toho řádku atd.
Podobně se program chová v situaci, kdy žádný doklad, na který by se platba napárovala neexistuje a teprve se
vytváří z prohlížeče řádku bankovního výpisu pomocí tlačítka Nový párovaný doklad. V
závislosti na měně zvolené šablony si program vyžádá zadání částky v té měně, ve
které je vedena zvolená šablona. Do obsahu takového vytvářeného dokladu je zapsána správná částka v té správné
měně a doklad tak postačí jen vystavit a použít k párování.
|
|
Prohlížeč Bankovního výpisu |
|
Prohlížeč Bankovního výpisu |