Hotovostní úhrada více Faktur vydaných jedním Pokladním dokladem

Faktura

Vytvoření dobropisu - opravného daňového dokladu

Cíl případu použití

Vytvořit opravný daňový doklad, kterým provedete celkové strorno původní faktury.

Sofistikovanější řešení tvorby dobropisů je v seznamu úprav u autorské firmy. V současnosti existuje řešení (uvedeno dále), které není zcela komfortní, ale je funkční a vyhovuje platné legislativě.

Novela zákona o DPH zavedla od 1.4.2011 nový pojem - opravný daňový doklad, který nahradil dosud používané termíny dobropis a vrubopis. V této kapitole však budeme používat původní zkrácený název "dobropis".

Poznámka:
Níže uvedný postup popisuje celkové storno původní faktury. Pokud chcete dobropisovat pouze část, tak řádky, které dobropisovat nechcete, z dokladu (dobropisu) vymažte, případně změňte množství nebo cenu dobropisovaných položek.

Předpoklady ( výchozí situace )

• Máte zaevidovanou a vystavenou fakturu vydanou, ke které potřebujete z nějakého důvodu udělat dobropis v plné výši.

• Jste zařazeni do jedné z následujících rolí

  • Účetní - doklady - Senior
  • Účetní - Senior

  nebo jste administrátor účetnictví.

• U všech účelů dodávky použitých v existující faktuře vydané je v konfiguraci účelů dodávky vypnuté nastavení "Nutit při vzniku do OBJ/DL".

Postup práce

• Vyvolejte činnost pro založení nové faktury vydané

  • Otevřete prohlížeč existující faktury vydané, kterou chcete dobropisovat.

  • Založte novou fakturu vydanou kopíí této existující faktury.

• V první kartě prohlížeče vyplňte hlavičku nové faktury vydané a doklad uložte

  • Do názvu můžete napsat, že se jedná o "Dobropis k faktuře č. xxx".

  • Všechny ostatní údaje ponechte tak jak jsou.

  • Doklad uložte.

• V kartě Obsah opravte částky u všech řádků

  • Přepněte se na kartu Obsah.

  • U každého řádku opravte částky na mínusové.

    Tip: Pokud je řádků více, můžete využít činnosti Modifikovat částky všech řádků dokladů, kde v dialogu vyberete volbu Násobit každý řádek zadaným koeficientem a do editačního pole zadáte koeficient -1.

• V kartě Rekapitulace upravte parametry dokladu

  • Přepněte se na kartu Rekapitulace.

  • V boxu Parametry dokladu ovlivňující agendu DPH, zaškrtněte údaj Daňový dobropis.

  • V boxu Parametry doklady ovlivňující agendu DPH, změňte (pokud je to potřeba) sazbu DPH (u každého dokladu lze nastavit jakékoliv atypické DPH - sazbu, do jakého období spadá,...).

• V kartě Texty zapište důvod opravy

  • Přepněte se na kartu Texty.

  • Do pole Volný text pro tisk dokladu zapište důvod opravy (opravný daňový doklad musí obsahovat důvod opravy).

• Fakturu vystavte a vytiskněte

  • Fakturu vystavte.

  • Fakturu vytiskněte a tisk pošlete protistraně (aktérovi) ke schválení.

Výsledek a závěrečná kontrola

Obě faktury jsou připravené k provedení zápočtu faktur (pouze interní, není potřeba ho odesílat protistraně ke schválení).

Příbuzná témata:

• Prohlížeč druhu Faktura vydaná
• Provedení zápočtu dvou (a více) Faktur

Hotovostní úhrada více Faktur vydaných jedním Pokladním dokladem

Faktura