|
|
Prohlížeč Faktury | Prohlížeč Faktury přijaté |
|
Prohlížeč Faktury vydané slouží k manipulaci s veškerými doklady, které dokladují to, co prodáváte, bez ohledu na formu úhrady. Tedy i hotovostní prodej je dokladován Fakturou vydanou, která má formu úhrady hotově a je uhrazena příjmovým Pokladním dokladem.
Řada standardních funkcí je k dispozici ve všech prohlížečích, tyto funkce jsou popsané v kapitole Prohlížeč objektu. Nepopisujeme je proto opakovaně u všech prohlížečů. Zde jsou popsány pouze funkce a vlastnosti, které k základní funkcionalitě přidává tento prohlížeč.
Další funkce a vlastnosti, které jsou společné všem prohlížečům různých druhů dokladů, poskytuje prohlížeč Dokladu, proto nejsou tyto funkce popisovány v této kapitole - doporučujeme prostudování kapitoly o prohlížeči Dokladu.
Při práci s hlavičkou nevystavené faktury a také v okamžiku jejího vystavení provádí program kontrolu pohledávek po splatnosti, jestliže je u této faktury nastavena bezhotovostní forma úhrady. Limit povolených pohledávek je přitom nastaven v prohlížeči příslušného kontaktu na kartě Další parametry. Kontrola má formu upozornění (nikoliv blokace), potvrzení uživatele, že tuto informaci dostal, se zapisuje do historie faktury.
Na první kartě jsou základní atributy Faktury vydané.
Box se základními údaji obsahuje číslo Faktury, název a zodpovědnou osobu.
Box Částky uvádí součet všech částek v obsahu dokladu v operativní měně, které mají účetní předkontaci a částku, kterou zbývá uhradit. Pokud prošla splatnost faktury, je částka zbývající k úhradě zvýrazněna červenou barvou. V názvu boxu je uvedena také operativní měna dokladu.
Box Datumy, DPH uvádí datumy a období, ke kterým
je doklad evidován a dále klíčové atributy dokladu jako celku, které souvisí s agendou DPH.
Pokud doklad neovlivňuje agendu DPH, je místo informací o datumech a období
DPH zobrazen panel s textem "Tento doklad neovlivňuje agendu DPH".
Box Vlastnosti obsahuje procesní vlastnosti dokladu.
Box Splatnost slouží k určování datumu splatnosti.
Box Odběratel je popsán v kapitole box Adresa. Zobrazované údaje program přebírá z historie příslušného Kontaktu.
Box Příjemce dodávky, způsob dopravy je popsán v kapitole Příjemce dodávky, způsob dopravy.
Box Párovatelný účet vzhledem k tomu, že Faktura vydaná je párovatelný doklad, obsahuje účet (na straně Má dáti), na kterém je evidována částka pohledávky.
Box Pohledávka obsahuje detailní parametry pohledávky, jako forma úhrady, variabilní symbol, konstantní a specifický symbol a Bankovní účet resp. Pokladnu, na které je očekávána úhrada pohledávky.
Karta obsahuje další údaje, jako celkovou hmotnost, účet odběratele (ze kterého je možné očekávat platbu pohledávky) apod.
V boxu Možnosti tisku lze nastavit
Pokud je faktura zpárována s dodacími listy, pak se po zaškrtnutí této volby v tisku faktury vypíše i seznam dodacích listů, na základě kterých bylo fakturováno.
Nastavení tohoto údaje rozhoduje o tom, v jaké formě bude ve standardním tisku faktury uveden položkový obsah.
<výchozí>
O formě tisku obsahu rozhodne aplikační logika.
Pouze finální ceny (bez slev)
Tisk obsahu nebude obsahovat sloupečky se slevou i v případě, že položky mají slevu zadanou.
Pouze finální ceny, sloupec s DL
Tisk obsahu nebude obsahovat sloupečky se slevou i v případě, že položky mají slevu zadanou a bude
navíc obsahovat sloupeček s číslem dodacího listu, ze kterého daná položka pochází.
Tato volba má také vliv na setřídění položek v
obsahu dokladu.
Pouze finální ceny, skupiny dle DL
Řádky v tisku obsahu budou rozděleny do skupin podle dodacích listů, ze kterých daný řádek (položka)
pochází. Tisk obsahu nebude obsahovat sloupečky se slevou i v případě, že položky mají slevu
zadanou.
Tato volba má také vliv na setřídění položek v
obsahu dokladu.
Bez položek - pouze volný text
Bude vytištěn volný text a tisk obsahu dokladu bude obsahovat pouze párovací a zaokrouhlovací položky
(pokud nějaké existují). Zároveň se automaticky zaškrtne volba u volného textu pro tisk dokladu
Nahradit zcela položkový obsah na kartě Texty.
Uživatelský tisk
Pro tento typ tisku obsahu je vytvořen speciální subpohled (U_pk_faktura_vyd_obsah) a dotaz
(U_dk_faktura_vyd_obsah), který si může uživatel (pokud zná problematiku tiskových sestav v 602SQL)
sám upravit. Standardně je tento typ tisku navržen stejně, jako u varianty "Pouze finální ceny (bez
slev)".
Toto volbou zvolíte způsob prezentace hmotnosti v řádku obsahu (u názvu produktu). Lze tak na úrovni jednoho konkrétního objektu
říci, zda a jakým způsobem mají být v řádku obsahu vytištěny údaje o hmotnosti.
Dostupné jsou tyto možnosti
Pokud je toto pole zaškrtnuté, pak pro lepší čitelnost jsou řádky obsahu v tisku mezi sebou odděleny prázdným řádkem.
Zaškrtnutím této volby zapnete v tisku dané faktury zobrazení kódu celního sazebníku v řádku obsahu (u názvu produktu), pokud je v číselníku celního sazebníku tisk kódu vyžadován.
Pokud je toto pole zaškrtnuté, pak pro lepší čitelnost jsou řádky obsahu v tisku mezi sebou odděleny prázdným řádkem.
Zaškrtnutím/odškrtnutím této volby určíte, zda se má/nemá v tiskové sestavě faktury vydané tisknout
externí komentář. Ten mohl být do faktury automaticky převzatý z
objednávky od zákazníka nebo DL vydaného. Zatímco v objednávce a DL je tisk externího komentáře žádoucí,
ve faktuře vydané může nastat situace, kdy je naopak externí komentář nežádoucí.
Výchozí stav je zaškrtnuto.
Pokud je toto pole zaškrtnuto a v obsahu faktury existují řádky se zadanou hmotností, pak bude v patě faktury vytištěna sekce s rekapitulací hmotností za jednotlivé způsoby zdanění a typy plnění dle §92a.
Zaškrtnutím této volby povolíte v tisku faktury vydané v cizí měně zobrazení kurzu a celkové částky v
národní měně. Částka v národní měně je vytištěna menším písmem pod celkovými částkami v cizí (operativní)
měně.
V případě, že volbu nezaškrtnete, kurz ani celková částka v národní měně v tisku faktury vydané v cizí
měně figurovat nebudou.
Zaškrtnutím této volby docílíte v tisku faktury vydané sdružení řádků dle následujících pravidel:
"Uživatelský tisk"
tato volba nemá žádný význam
"Pouze finální ceny, skupiny dle DL"
sdružení je provedeno v rámci jednotlivých DL
"Pouze finální ceny, sloupec s DL"
sdruženy jsou řádky, které patří do stejného DL
"<výchozí>" nebo "Pouze finální ceny (bez slev)"
program provede sdružení položek se stejným produktem bez ohledu na příslušnost k DL
Pro všechny způsoby tisku pak dále platí, že sdružovat se budou položky, které mají:
stejný druh DPH pro zdanění položek ve faktuře
stejné měrné jednotky (buď základní nebo alternativní)
shodné názvy řádku obsahu faktury
shodná jednotková cena (pokud je např. na nějakém řádku uplatněna sleva, je takovýto řádek zobrazen zvlášť)
V případě, že volbu nezaškrtnete, bude v tisku faktury uvedeno tolik řádků, kolik jich je vidět na kartě "Obsah". Výjimku z toho tvoří "Uživatelský tisk", kde kromě párovacích položek a řádku se zaokrouhlením jsou ostatní běžné řádky z tisku vyloučeny.
Zaškrtnutím této volby docílíte toho, že se v tiskové sestavě faktury vydané (případně ve vyexportovaném PDF souboru) v pravém horním rohu vytiskne QR kód pro platbu.
Datum splatnosti v QR kódu hraje důležitou roli při následném načtení datumu platby v bankovní aplikaci.
Pokud zaškrtávací pole
je zaškrtnuté, bude v QR kódu figurovat konkrétní datum splatnosti převzatý z faktury.
To však nebrání odběrateli v bankovní aplikaci datum splatnosti změnit.
není zaškrtnuté, program do QR platby nevyplní datum splatnosti. Bankovní aplikace pak automaticky přednastaví datum splatnosti na "co nejdříve", "okamžitě" apod. a tím po potvrzení platby dojde k okamžitému převodu peněz.
Pozor, při změně tohoto údaje je nutné vygenerovat nový QR kód kliknutím na tlačítko Vytvořit kód.
Zaškrtnutím tohoto pole nastavíte u konkrétního dokladu setřídění položek obsahu dle pořadí zadávání. Nastavení masky pro setřídění obsahu pro daný druh objektu bude ignorován.
Tato volba je dostupná pouze v případě, že není nastaven typ tisku položek.
Zaškrtnutím této volby se později po vystavení, ale ještě před tiskem a/nebo tvorbou dopisu/zásilky
nabídne v modálním okně platební kalendář této faktury.
Můžete zde např. rozdělit platbu do více termínů a následný tisk a/nebo zásilka již bude obsahovat
finální stav faktury.
Při vytváření nové faktury vydané program přednastavuje bankovní účet v
závislosti na daném aktérovi, nastavení konfigurace, atd.
Výběr bankovního účtu ovlivňuje:
Existence propojení typu "Platby odběratele na bankovní účet" bankovního účtu s daným aktérem.
Nastavení v globální konfiguraci na kartě kontakty, volba U nové vyd. fakt. nastavit cílový BU podle měny aktéra.
Nastavení bankovního účtu u šablony.
Měna dokladu.
V podmenu tlačítka 
Tato činnost spustí prohlížeč jednořádkového Pokladního dokladu, s
jehož pomocí můžete snadno provést úhradu dané Faktury. Pokladna v pokladní dokladu bude použita ta, která je
vyplněna v hlavičce faktury vydané, pokud není vyplněna, bude použita výchozí pokladna.
TIP: Pokud při spuštění činnosti přidržíte klávesu <Ctrl>, nabídne se seznam všech šablon
pokladních dokladů, čímž lze pro nově vznikající pokladní doklad zvoli jinou pokladnu (tu, která je nastavena
v šabloně).
V činnosti je zabudovaná kontrola, zda již k danému dokladu neexistuje jiný platební doklad. Pokud existuje, program vás na tuto skutečnost upozorní a umožní vám volbu dalšího postupu. To může být
Dále podle uživatelských preferencích nastaví u pokladního dokladu datumu uskutečnění účetní operace (buď aktuální datum nebo datum uskutečnění z faktury).
Tato činnost je popsána v samostatné kapitole DPH - přenesená daňová povinnost.
Tato činnost přepíše cenu v rozpracovaných řádcích, přitom použije cenu z ceníku
pro příslušného zákazníka a aktuální datum. Po provedení činnosti program vypíše informaci o výsledku
provedeného přepisu.
Tatáž funkce se může uplatnit automaticky nebo na dotaz (záleží na nastavení v globální konfiguraci) při
vytvoření nového objektu podle předlohy, která má nějaké řádky.
Činnosti
popisuje kapitola Prohlížeč druhu Doklad.
|
|
Prohlížeč Faktury | Prohlížeč Faktury přijaté |
|