|
|
Operace s párovatelnými doklady | Vzájemný zápočet dokladů v různých měnách |
|
Provést zápočet dvou a více Faktur (vydaných a přijatých) jednoho odběratele / dodavatele.
Máte zaevidovány a vystaveny dvě faktury se stejným odběratelem / dodavatelem (tedy alespoň jednu fakturu vydanou a jednu fakturu přijatou).
Máte s aktérem domluveno provedení zápočtu těchto dokladů.
Je připraven účet, přes který provedete opravu, např. 395-100.
Jste zařazeni do jedné z následujících rolí
nebo jste administrátor účetnictví.
V Kaskádě jsou zaevidovány a vystaveny dvě Faktury se stejným dodavatelem / odběratelem (aktérem):
Po provedení zápočtu bude FVA-RR-0015 uhrazena a závazek FPA-RR-0030 se sníží o 1.200,- Kč.
Založte doklad interní (využijte šablonu), kde:
Zadejte název dokladu např. "Zápočet"
V boxu Datumy
Datum uskutečnění účetního případu nastavte na datum
odpovídající dohodnutému datumu provedení zápočtu.
Toto datum musí být pozdější, než je nejpozdější datum ze započítávaných faktur.
Nastavte údaj Speciální určení dokladu na "Zápočet pohledávek/závazků".
V boxu Účty
Nastavte údaj Strana párovatelného účtu na "Má dáti".
Zadejte údaj Má dáti na 395-100.
Doklad nenastavujte jako ovlivňující agendu DPH.
Interní doklad uložte
Předkontace nevytvářejte, protože je program doplní automaticky z kontextu (jedna strana je dána interním dokladem a druhá strana párovaným dokladem).
V kartě Obsah vytvořte nové řádky dokladu
párovací položka, vs. RR0015 (FVA-RR-0015), částka 1.200,- Kč, předkontace MD 395-100 / Dal 311-100.
párovací položka, vs. RR0030 (FPA-RR-0030), částka -1.200,- Kč, předkontace MD 395-100 / Dal 321-100.
Na kartě Rekapitulace ověřte, že se
doklad po zaúčtování správně promítne na použité účty v předkontacích.
Bilance na párovatelném účtu 395-100 ve sloupci "Rozdíl MD - Dal" musí být 0.
V tomto případě musí karta Rekapitulace vypadat následovně:
Název |
Č.účtu |
Obrat Má dáti |
Obrat Dal |
Rozdíl MD - Dal |
| Pohledávky z odběratelských faktur | 311-100 | 1 200,00 Kč | -1 200,00 Kč | |
| Závazky z dodavatelských faktur | 321-100 | -1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | |
| Vnitřní zúčtování | 395-100 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Vytiskněte sestavu "Zápočet vzájemných závazků a pohledávek" nebo "Oznámení o provedení zápočtu vzájemných
záv. a poh", podle toho, zda posíláte dohodu o provedení zápočtu nebo oznámení o provedení. Ověřte při tom,
že souhlásí částky u jednotlivých faktur jak před zápočtem, tak po jeho provední (zůstatek po zápočtu).
Tisk odešlete protistraně (aktérovi).
Po potvrzení zápočtu protistranou nebo po odeslání oznámení interní doklad vystavte a zaúčtujte.
Na kartě Rekapitulace ověřte, že se
doklad stále správně promítá na účty (sníží 311-100 a 321-100, účet 395-100 je nulový).
Na kartě Úč.deník můžete ověřit detailní zaúčtování do účetního deníku.
Zobrazte zápočtované Faktury (jde to proklikem přímo z obsahu interního dokladu dokladu se zápočtem) a v prohlížeči těchto dokladů na jejich první kartě ověřte, že:
|
|
Operace s párovatelnými doklady | Vzájemný zápočet dokladů v různých měnách |
|