Dialog Uzavření pokladny

Smysl dialogu

Tento dialog umožňuje vyplnění peněžní výčetky, uzavření pokladny nebo snížení data uzávěrky pokladny k určitému dni.

Smyslem uzavření pokladny je ochrana proti chybám a omylům. Do uzavřeného období (tj. do období před datem posledního uzavření a to včetně tohoto datumu) totiž Kaskáda již nedovolí vystavovat pokladní doklady týkající se této pokladny.

Kde je k dispozici

Dialog vyvoláte z prohlížeče Pokladny volbou funkce Objekt / Pokladna "název pokladny" / Uzavření pokladny.

Hlavní části

Horní panel

V horní části karty jsou zobrazeny informace o pokladně, které se uzavření týká, o posledním datu uzavření pokladny a pole pro zadání datumu, ke kterému chcete nyní pokladnu uzavřít. Přitom lze zadat pouze datum pozdější, než které již nyní bylo uzavřeno. Uživatel má však možnost vrátit datum uzávěrky viz. odstavec "Možnost vrácení uzávěrky" v této kapitole.

Limitující hodnotou pro uzavření je:
- Období, které již bylo uzavřené účetně. To je samozřejmé, neboť do účetně uzavřených období již nelze provádět žádné zápisy, tedy ani zápisy pokladních dokladů.
- Datum prvního nevystaveného dokladu. Pozor, je nutné vystavit (stornovat)) i prázdné doklady.
Dolní panel

V tomto panelu je seznam měn, které jsou u dané pokladny registrované. K tomu, abyste mohli pokladnu uzavřít, je nutné u každé měny provést její kontrolu prostřednictvím dialogu Peněžní výčetka.

V tabulce jsou následující sloupce:
- Kontrola
  Pokud je tento údaj zaškrtnut, pak již byla provedena kontrola této měny vyplněním peněžní výčetky. To však nebrání znovuvyplnění peněžní výčetky. Dokud není pokladna uzavřena, můžete kontrolu měny provádět kolikrát chcete.
- Název měny
  Název měny, registrované u dané pokladny. Pomocí tlačítka můžete otevřít prohlížeč napozicované měny.
- Počáteční zůstatek
  Konečný zůstatek k datu posledního uzavření pokladny.
- Příjmy
  Celková částka příjmových pokladních dokladů od data posledního uzavření pokladny do vámi zvoleného data uzavření pokladny.
- Výdaje
  Celková částka výdajových pokladních dokladů od data posledního uzavření pokladny do vámi zvoleného data uzavření pokladny.
- Koncový zůstatek
  Počáteční zůstatek + Příjmy - Výdaje
- Z výčetky
  Celková skutečná částka na pokladně převzatá z vyplněné peněžní výčetky.
- Rozdíl
  Rozdíl mezi částkou, která je fyzicky na pokladně (Z výčetky) a účetním stavem pokladny (Koncový zůstatek).

Pokud máte zkontrolovány všechny měny na této pokladně, můžete kliknutím na tlačítko Dokončit spustit funkci pro dokončení uzavření pokladny.

Možnost vrácení uzávěrky

Uzavření Pokladny (uzávěrka pokladny) je krokem, který můžete kdykoliv vrátit.

Pokud si přejete zadat datum uzavření pokladny menší, než je datum posledního uzavření pokladny, pak můžete toto datum zadat prostřednictvím malého dialogu vyvolaného kliknutím na tlačítko Snížit datum uzavření v levém rohu dole (toto tlačítko se zobrazí pouze tomu, kdo má příslušná práva . Datum uzavření pokladny však musí být větší než konec posledního uzavřeného dílčího období a menší než datum posledního uzavření pokladny.

Příbuzná témata:

Dialog Tvorba avíza

Editační (zadávací) a konfigurační dialogy

Dialog Uzavření skladu