|
|
Založení, vystavení, uhrazení, zdanění a vyrovnání Zálohového listu vydaného |
|
Provozní scénáře | Převod peněz z korunového účtu na účet vcizí měně |
|
v Kaskádě existují kontakty "Šroubárna s.r.o." a "Zinkovna s.r.o."
v Kaskádě existuje produkt "Šroub pozinkovaný M10x40" s vlastním kódem "SrZinekM10x40" a na kartě Další / Cizí údaje jsou u něj zapsány cizí údaje o produktu pro firmu "Šroubárna s.r.o."
název: "Šroub černý M10x40" - název, kterému rozumí šroubárna, mají ho v ceníku
kód: "SrCerM10x40" - kód, kterému rozumí šroubárna, mají ho v ceníku
pozinkování v zinkovně zajišťuje přímo dodavatel šroubů
na prodejnu přijde již pozinkovaný šroub
od Šroubárny - za černé šrouby
od Zinkovny - za zinek a práci
Založte objednávku k dodavateli "Šroubárna s.r.o.".
Do obsahu objednávky vložte požadovaný produkt.
Je jedno, jestli pro jeho vyhledání použiji kód vlastní, nebo cizí, jde o stejný produkt.
Do externího komentáře k řádku, nebo do textu objednávky napište požadavek pozinkování.
Objednávku standardním způsobem odešlete:
v obsahu objednávky (v jejím prohlížeči na kartě Obsah) je vidět, že objednáváte "Šroub pozinkovaný
M10x40"
Chcete přeci přijmout šroub pozinkovaný, tak proč ho neuvést v objednávce.
v objednávce odesílané dodavateli je vidět "Šroub černý M10x40" i s jeho kódem
Při tvorbě externího tisku se program podívá, jestli pro daného aktéra (odběratel i dodavatel)
neexistuje v cizích údajích nějaká jeho specifikace. Pokud existuje, použije ji přednostně pro tisk.
Dodavatel tak dostává požadavek na dodání výrobků, kterým rozumí (kód i název zná).
Z příslušné objednávky k dodavateli vytvořte dodací list přijatý od "Šroubárna s.r.o.".
Standardním postupem do něj přesuňte položky z objednávky
Pokud již znáte cenu zinkování, pak:
V dodacím listu si v menu (kafemlejnek) spusťte činnost Modifikovat částky všech řádků dokladu.
V dialogu Modifikovat částky všech řádků dokladu z nabídky možných voleb vyberete tu první Přepočítat řádky tak, aby se celkový součet zvýšil o zadanou částku.
Do pole s částkou zadejte cenu bez DPH za zinkování.
Klikněte na tlačítko OK
Program automaticky dle vah jednotlivých řádků rozpočítá Vámi zadanou částku do jednotlivých
řádků, tím dojde k navýšení vstupní ceny na sklad.
Dodací list přijatý vystavte.
Vytvořte skladovou příjemku, přesuňte do ní položky z dodacího listu a příjemku vystavte. Pozn. Modifikaci řádků lze provést až nebo i v příjemce a do skladu to dopadne stejně. Uděláte-li to už v dodacím listu přijatém, pak se změní ceny nejen v dodacím listu, ale i v objednávce k dodavateli a tyto stejné ceny jdou do příjemky.
Pokud ještě neznáte cenu zinkování, pak:
Můžete cenu zinkování odhadnout (neděláte to poprvé) a provést postup jako v předchozím případě. Skutečná cena se k položkám dostane později, ale na sklad provádíte příjem již za zvýšené pořizovací ceny.
Neznáte-li či nedokážete-li odhadnout cenu zinkování, pak proveďte příjem za ceny šroubů bez dalších nákladů. Skutečná cena se k položkám dostane později.
Zaevidování faktury za šrouby proveďte běžným způsobem, který znáte. Nejsou zde žádné speciality.
Zaevidování faktury za zinkování provedete takto:
U kontaktu "Zinkovna s.r.o." vytvořte přijatou fakturu za nákup materiálu na sklad (i když jde o služby, rozhodující jsou účty v této šabloně).
Nastavte výchozí předkontaci v tomto dokladu na "Pořízení zboží na sklad" ( účty MD: 131- , DAL: 321- ).
Obsah dokladu naplňte pomocí činnosti Rozdělení částky dle dodávky.
Zobrazí se dialog "Dávkové zpracování řádků dokladů", který je podobný plnění příjemek či výdejek z DL.
Zřejmě se zobrazí informační okno o tom, že program nenašel žádný DL na daného aktéra .... - hlášku zavřete kliknutím na tlačítko OK.
Nyní je zde nastaven filtr na všechny nevypořádané DLP pro aktéra "Zinkovna s.r.o.". Protože chcete najít DLP na aktéra "Šroubárna s.r.o.", vypněte filtr na aktéra pomocí zaškrtávacího pole uprostřed - "Filtr Aktér" musí být odškrtnuto.
V seznamu vlevo nahoře vyhledejte příslušný DLP na šrouby.
V poli Částka k rozdělení zadejte částku bez DPH za zinkování, kterou chcete do DLP rozdělit (zřejmě stejná částka jako při modifikaci položek DLP).
V poli Podle vyberte "Financí" a klikněte na tlačítko Rozdělit.
Program rozpočítá Vámi zadanou částku k jednotlivým řádkům objednávky. Jak to provedl, je vidět vlevo dole.
Nyní pomocí šipky, případně dvojšipky proveďte přesun položek z DLP do existující faktury přijaté, kterou právě plníte.
Zavřete dialog.
Při pohledu do karty obsah zjistíte, že se faktura naplnila položkami z DLP (není zde žádný text zinkování, ale produkty, které přijímáte).
Všechny řádky by měly být připojeny ke správné předkontaci, důležité je, že žádný není fialový - všechny nějakou předkontaci mají.
Nyní můžete pořešit zaokrouhlení (pokud je potřeba) a fakturu vystavte.
Pokud již neočekáváte další fakturu, dobropis, ... pak zbývá ověřit, že je dodací list vypořádaný
Otevřete prohlížeč dodacího listu přijatého
Na jeho první kartě je zaškrtávací pole Vypořádán
Pokud je již nyní zaškrtnuto, pak všechny operace, které se na něj uskutečnily, jsou v pořádku.
Co šlo příjemkou z účtu pořízení na sklad, přišlo také na účet pořízení z faktur - bilance účtu
pořízení je nulová či Neutral.
Pokud ještě není zaškrtnuto, je potřeba provést docenění dodávky, které se provádí pomocí stejně pojmenované činnosti v menu činností nad DLP. Tuto činnost již zřejmě znáte, je stejná, jako při jiných příjmech.
Na sklad jsou přijaty pozinkované šrouby za cenu obyčejných šroubů+pozinkování.
Dodací list přijatý je vypořádaný.
|
|
Založení, vystavení, uhrazení, zdanění a vyrovnání Zálohového listu vydaného |
|
Provozní scénáře | Převod peněz z korunového účtu na účet vcizí měně |
|