Převod peněz z korunového účtu na účet v cizí měně

Cíl provozního scénáře

Provést převod peneněz z bankovního účtu vedeného v národní měně na bankovní účet vedený v cizí měně.

Situací, kdy tento postup bude možné v Kaskádě aplikovat může být několik, např.

potřebujete převést peníze na platební systém PayPal,
na valutovém účtu potřebujete více finančních prostředků,
apod.

Předpoklady ( výchozí situace )

Jste zařazeni do role Prodej - správce ceníků.
V Kaskádě máte založený bankovní účet pro národní měnu.
V Kaskádě máte založený bankovní účet pro cizí měnu.

Příklad:

Firma v rámci obchodu se zahraničím využívá pro platby faktur do zahraničí aplikaci E - Trading od Komerční banky. Pro E-trading je v Kaskádě veden bankovní účet v cizí měně (např. v polských zlotých).
Firma nakoupí v aplikaci E - Trading 2.000 PLN dle aktuálního nákupního kurzu (6 Kč za 1 zlotý).
Z korunového účtu dojde k odpisu částky 12 000 Kč a na účtu vedeném v PLN dojde k připsání 2000 zlotých.

Postup práce

Vytvořte nový interní doklad

Pozn.: Tento interní doklad bude později sloužit pro sledování pohybů.
- Běžným způsobem založte nový Interní doklad, přitom v hlavičce dokladu
  - v combu "Speciální určení dokladu" zvolte "Bez specializace",
  - stranu párovatelného účtu zvolte "Má dáti" a
  - účet MD vyberte 261-100 (peníze na cestě)
- Interní doklad vystavte, přitom v dialogu upozorňující na prázdný obsah a další postup zvolte a potvrďte volbu "Pokračovat".
V bankovním výpise bankovního účtu v národní měně zpracujte řádek s výdejem peněz
- Obvyklým způsobem založte nový nebo otevřete již rozpracovaný bankovní výpis.
- Vyplňte hlavičkové údaje bankovního výpisu.
- Přepněte se na kartu Obsah.
- Zadejte novou párovací položku (pokud jste obsah importovali, otevřete prohlížeč řádku s výdejem 12.000 Kč), kde
  - v combu Příjem/výdej zvolte "Výdajový",
  - v combu Typ položky zvolte "Párovací položka",
  - zadejte částku (v našem případě 12.000 Kč),
  - v poli párovaný doklad zapište nebo vyberte výše vytvořený interní doklad,
- Řádek uložte.
- Vystavte a zaúčtujte Bankovní výpis.
V bankovním výpise bankovního účtu v cizí měně zpracujte řádek s příjmem peněz
- Obvyklým způsobem založte nový nebo otevřete již rozpracovaný bankovní výpis.
- Vyplňte hlavičkové údaje bankovního výpisu.
- Přepněte se na kartu Obsah.
- Zadejte novou párovací položku (pokud jste obsah importovali, otevřete prohlížeč řádku s příjmem 2.000 PLP), kde
  - v combu Příjem/výdej zvolte "Příjem",
  - v combu Typ položky zvolte "Párovací položka",
  - zadejte částku (v našem případě 2.000 PLP),
  - v poli párovaný doklad zapište nebo vyberte výše vytvořený interní doklad,
  - program zobrazí dialog pro zadání částky v Kč, zde zadejte 12.000 Kč a dialog potvrďte,
  - kurz nemusíte zadávat, ten program spočítá a zapíše automaticky na základě výše uvedených částek.
- Řádek uložte.
- Vystavte a zaúčtujte Bankovní výpis.

Výsledek a závěrečná kontrola

Interní doklad je uhrazený a vyrovnaný. Účet 261-100 je nulový.

Pro příští operaci můžete využít stejný interní doklad. Na kartě Párování pak můžete sledovat tok peněz z jednoho účtu na druhý.

Příbuzná témata:

Jak řešit nákup šroubů včetně provedení povrchové úpravy

Provozní scénáře

Tvorba výrobků (složených produktů) a jejich prodej v objednávkách od zákazníků