Banka

Import dat do Bankovního výpisu

Založení nového Bankovního účtu

Cíl případu použití

• Založit nový bankovní účet.

• Nastavit pro tento bankovní účet osobu(y) s hmotnou odpovědností za bankovní účet.

Předpoklady ( výchozí situace )

• Jste "Administrátor účetnictví".
  Pro nastavení dalších práv (Detailních rolí "Hmotná odpovědnost") k bankovnímu účtu je nutné oprávnění Vrcholový administrátor.

• Měna, kterou hodláte u bankovního účtu používat, existuje v seznamu měn evidovaných v Kaskádě a je tato měna dostupná.

• Máte připravené číselné řady pro pokladní příjmy a výdeje a také evidenční účet pro nový bankovní účet.

Postup práce

• Vyvolejte činnost pro založení nového bankovního účtu

  • Spusťte modul Doklady a levý panel přepněte na kartu Složky.
  • Klepněte pravým (sekundárním) tlačítkem myši na uzel Bankovní účty a z plovoucího menu vyberte příkaz Nový Bankovní účet.
  • Program zobrazí prohlížeč Bankovního účtu v zadávacím režimu.

• V první kartě prohlížeče vyplňte požadované údaje

  • Název bankovního účtu

  • Do pole Číslo zapište číslo bankovního účtu.

  • Do pole Swift zapište kód banky.

  • Do pole IBAN zapište mezinárodní číslo účtu.

  • V poli Měna zvolte výchozí měnu, ve které budete vést bankovní účet.
    Program po uložení bankovního účtu vytvoří automaticky kartu s touto měnou (propojení mezi měnou a bankovním účtem). Je to obdoba skladové karty.

  • V boxu Nastavení určete výchozí číselnou řadu pro bankovní výpisy a bankovní příkazy a evidenční účet z účtového rozvrhu.

  • V boxu Nastavení v poli Zodpovídá zapište odpovědnou osobou, tedy uživatele, který bude pracovat s bankovními výpisy a příkazy na tomto bankovním účtě a bude tak mít hmotnou odpovědnost za bankovní účet.
    Tento uživatel jako jediný bude mít právo vystavení bankovním výpisů a příkazů.
    Pokud potřebujete stejné právo nastavit i jinému uživateli, pokračujte v zadávání bankovního účtu. Nastavení přístupových práv dalším uživatelům bude popsáno později.

• Uložte nový bankovní účet

  Dokončete založení nového bankovního účtu kliknutím na tlačítko Uložit na panelu nástrojů.

• V dialogu Vlastnosti objektu nastavte přístupová práva k bankovnímu účtu

  • Pokud je odpovědná osoba jen jedna, nikdo druhý nebude mít právo pracovat s bankovním účtem, pak není potřeba provádět více. Postačí, když je odpovědná osoba uvedena na první kartě prohlížeče bankovního účtu.

  • Pokud je nutné, aby bylo v bankovním účtu zadáno více odpovědných osob současně, tedy zaměstnanců, kteří budou mít právo u daného bankovního účtu vystavovat bankovní výpisy a příkazy, je nutné přiřadit těmto zaměstnancům příslušné právo. K tomu je zapotřebí oprávnění Vrcholový administrátor.
    Postup pro nastavení práv k bankovnímu účtu pro další uživatele je uveden v typickém případu použití Poskytnutí hmotné odpovědnosti uživateli u konkrétního zásobníku.

  Více se o přístupových právech v zásobnících dočtete v kapitole Zásobníky a přístupová práva.

• Vytvořte šablonu bankovního výpisu

  Pomocí menu Konfigurace / Konfigurace druhů (tříd) otevřete dialog "Konfigurace druhů (datových tříd)".
  V tomto dialogu je potřeba vytvořit šablonu bankovního výpisu pro nově vytvořený bankovní účet.

Výsledek a závěrečná kontrola

• Bankovní účet je připraven pro evidenci bezhotovostních příjmů a výdejů peněz prostřednictvím jednotlivých bankovních výpisů a platebních příkazů.

• Existuje šablona pro bankovní výpis.

Příbuzná témata:

• Bankovní účet
• Prohlížeč druhu Bankovní účet
• Zásobníky a přístupová práva
• Bankovní výpis
• Prohlížeč druhu Bankovní výpis
• Platební příkaz
• Prohlížeč druhu Platební příkaz
• Poskytnutí hmotné odpovědnosti uživateli u konkrétního zásobníku

Banka

Import dat do Bankovního výpisu