Založení nového účtu v účtové osnově

Cíl případu použití

Vytvořit nový syntetický a/nebo analytický účet a zařadit ho do účetních výkazů.

Předpoklady ( výchozí situace )

Jste administrátor účetnictví.
Máte rozmyšlené všechny potřebné vlastnosti účtu, který budete zakládat.
Období, do kterého budete zadávat účet není uzavřené.

Postup práce

Vstupte do místa pro založení nového účtu
- Spusťte Kaskádu v účetním období, pro které chcete zadávat účet.
- Otevřete modul Knihy a výkazy a v hlavním menu funkci Konfigurace / Konfigurace účetnictví.
- Přepněte se na kartu Účtový rozvrh.
- Pomocí panelu se stromem účtových tříd omezte množinu syntetických účtů pouze na určitou třídu nebo skupinu. Pro zadání nového účtu to není nutné, ale doporučujeme to.
Založte nový účet

Podle toho, jaký druh účtu chcete zadávat, pokračujte následovně:

Syntetický účet
- Na prostředním panelu klikněte na panelu nástrojů na tlačítko Vytvořit nový syntetický účet.
- V dolní části panelu zadejte číslo, název a další údaje syntetického účtu.
- Nakonec klikněte na tlačítko Uložit.
Analytický účet
- Na prostředním panelu napozicujte syntetický účet, pro který chcete zadat nový analytický účet.
- V pravém panelu na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Vytvoření nového analytického účtu.
- V dolní části doplňte číslo analytického účtu a jeho název.
- Zadávání ukončete kliknutím na tlačítko Uložit.
Zařaďte účet do účetních výkazů

Po založení účtu program, za splnění určitých podmínek, provede automaticky zařazení nově založeného účtu do účetních výkazů. Toto přiřazení je však nutné ověřit.

Ověřte přiřazení účtu do účetních výkazů
- V seznamu analytických účtů na kartě Účtový rozvrh se napozicujte (pokud nejste) na nově vytvořený analytický účet.
- Ve spodní části panelu se přepněte na kartu Přiřazení do výkazu.
  Tato karta má pouze informativní charakter, získáte zde informaci, na kterém konkrétním řádku je účet zařazen.
- V combu Výkaz vyberte příslušný výkaz a ověřte, zda je účet přiřazený k nějakému konkrétnímu řádku.
  Pokud pro vybraný výkaz karta žádný konkrétní řádek nezobrazí, účet není k žádnému řádku přiřazen a je nutné provést přiřazení ručně (viz. následující bod).
Přiřaďte účet do účetních výkazů ručně (pokud nebyl přiřazen automaticky)
- Přepněte se na kartu Výkazy.
- V levém panelu se napozicujte na příslušný výkaz.
- V prostředním panelu se napozicujte na příslušný řádek výkazu.
- V pravém panelu se seznamem účtů se přepněte na kartu Nezařazené ve výkaze, vyhledejte a napozicujte se na účet, který chcete přiřadit (pro rychlé hledání můžete využít vyhledávacího pole nad seznamem účtů).
- Pomocí šipky s příslušným znaménkem "+", "-" nebo "+/-" přiřaďte účet do aktuálně napozicovaného řádku výkazu.
  Znaménka označují, jaký musí být zůstatek účtu (kladný, záporný nebo kladný i záporný), aby se hodnota účtu na daném řádku promítla.
Takto můžete zařadit i jeden účet do dvou řádků výkazu (do jednoho s kladným zůstatkem a do druhého se záporným zůstatkem). Takto je řešeno např. přiřazení účtů DPH, daně z příjmů, sociální a zdravotní pojištění, apod.

Odebrání účtu z řádku výkazu provedete pomocí šipky .
Ukončete zadávání

Nechcete-li zadávat další syntetický a/nebo analytický účet, zavřete okno konfigurace.