|
|
Modul Produkty |
|
Modul | Modul Kalendář |
|
Tento modul je základním prostředkem uživatele pro přístup k souhrnným i detailním účetním datům a k výkazům. Modul je dostupný pouze uživatelům, kteří smí vidět Účetní sumáře.
Primární volbou v tomto modulu je volba sledovaného období a to nejprve účetního období a následně v rámci tohoto účetního období volba počátečního a koncového dílčího období. Dále je zde možnost výběru rozsahu Celá firma / Úsek / Středisko.
Modul má dva základní režimy, které uživatel volí v navigačním prostoru přepínáním mezi kartami Hlavní kniha a Výkazy, tímto přepnutím ovlivní chování celého modulu.
V navigačním prostoru jsou zobrazeny ve stromovém uspořádání účtové třídy a skupiny. Volbou příslušné třídy nebo skupiny provedete omezení seznamu zobrazených účtů.
Pokud jsou v navigačním prostoru ve stromě zvoleny "Všechny třídy a skupiny", je v dolní části stromu panel určený pro nastavení filtrů. Zde je možno určit pouze určitý druh účtů a program na to zareaguje tím, že podle filtru přepočítá v kartě Obraty příslušné finanční částky a také v kartě Deník zobrazí odpovídající podmnožinu řádků. Jedním z efektů je např. vyčíslení hospodářského výsledku v kartě Obraty, pokud zvolíte zobrazení pouze výsledkových účtů.
V levé tabulce je zobrazen seznam syntetických účtů, uvedením vzorku názvu v záhlaví seznamu je možno množinu zobrazených účtů zúžit.
V pravé tabulce je zobrazen seznam analytických účtů napozicovaného účtu syntetického, i zde je možno v záhlaví upřesnit název a zúžit tak seznam analytických účtů. Kliknutím na tlačítko Podrobnosti účtu zobrazíte dialog Podrobnosti účtu, kde získáte komplexní informace o napozicovaném analytickém účtu.
V samostatné kapitole v sekci Případy použití je popsáno jak založit nový účet.
Údaje, které jsou v kartách zobrazené závisí na tom, zda uživatel naposled zaměřil strom v navigačním prostoru nebo seznam syntetických účtů nebo seznam analytických účtů. Každý z těchto uvedených prvků má jinou barvu a podle toho, který z nich je pro karty prvkem řídícím je jeho barva použita i v kartách.
Karty obsahují následující data:
V kartě jsou zobrazeny detailní informace o skupině nebo syntetickém nebo analytickém účtu. Pokud jsou zde informace o syntetickém účtu má svůj význam tlačítko Poradce, kterým lze vyvolat příslušnou kapitolu z programového systému Účetní poradce, jestliže je na počítači nainstalován.
V této kartě se zobrazují záznamy účetního deníku spadající do příslušného období a týkající se příslušné skupiny nebo účtů. V pravé části je detailní pohled na data napozicovaného řádku.
V této kartě jsou zobrazeny souhrnné obraty pro skupinu nebo účet uvedený v záhlavní karty.
V této kartě je zobrazen pohled na účty, kde v řádcích figurují analytické účty a ve sloupcích dílčí
účetní období.
V panelu nad tabulkou je možné zvolit, zda se má zobrazit "Obrat" v daném měsíci, vypočítaný jako
ObratMD-ObratDAL (v tom případě je na konci tabulky navíc sloupec se součtem všech obratů), nebo
"Zůstatek" účtů na konci období ve zvoleném rozsahu.
Pro tento režim jsou v horní části modulu Knihy a Výkazy, rozbalením podmenu u tlačítka 
Tyto tisky mohou sloužit jako příloha k účetní uzávěrce. Tisk představuje otevření účetních knih na počátku účetního období a tisk účtu a představuje uzavření účetních knih na konci účetního období.
Před samotným tiskem se zobrazí dialog s nastavením parametrů pro tisk. V okamžiku jeho otevření jsou údaje předvyplněny podle toho co je nastaveno v modulu a zde je možné tyto údaje ještě pozměnit. Tlačítkem Tisk pak zrealizujete samotný tisk hlavní knihy.
Seznam parametrů je následující:
Pokud je zvoleno setřídění podle řádků některého výkazu, je tak zároveň nastaven i filtr na příslušný typ účtu. Když vyberete setřídění podle výsledovky, tisknou se jen výsledkové účty. V setřídění podle řádků rozvahy se naopak tisknou pouze rozvahové účty. Účty jsou přitom setříděny tak, jak jsou zařazeny do jednotlivých řádků výkazu. Takto setříděná sestava může sloužit jako dodatek k oficiálním výkazům. Je na ní totiž vidět, ze kterých účtů se který řádek výkazu skládá a jakou má tento účet hodnotu.
V dialogu jsou mezi jednotlivými parametry vytvořeny určité závislosti. Nemusí tak být pro výběr dostupné všechny prvky. Editovatelné jsou jen ty, které mají v daném kontextu smysl a je možné je kombinovat s jinými.
Tato sestava obsahuje účty, které
mají svůj zůstatek zdokladovaný párovatelnými doklady, které mají nenulový zůstatek ke zvolenému datu,
nemají svůj zůstatek zdokladovaný párovatelnými doklady, ale jsou označeny jako "Inventarizovatelné" a mají nenulový zůstatek ke zvolenému datu.
Před samotným tiskem se zobrazí dialog s nastavením parametrů pro tisk. V okamžiku jeho otevření jsou údaje předvyplněny podle toho co je nastaveno v modulu a zde je možné tyto údaje ještě pozměnit. Tlačítkem Tisk pak zrealizujete samotný tisk inventarizace účtů.
Seznam parametrů je následující:
Stav k
Volba určuje, k jakému období se má inventarizace účtů provádět (konec roku nebo aktuální datum)
Tisknout
zvolenou třídu/skupinu/účet - volba je dostupná pouze tehdy, máte-li vybraný konkrétní třídu, skupinu nebo účet v navigačním prostoru
všechny účty
V sestavě je zobrazen rozpis dodacích listů, případně i jiných dokladů, které se nevážou na dodací listy,
které jsou přes svůj obsah napojeny na doklady, kde se účtuje na účty s druhem účtu "Pořízení
zásob".
Před samotným tiskem je možné zvolit ještě upřesnění, zda chcete tisknout rekapitulaci jen za účty, které mají nenulový zůstatek v hlavní knize, případně je možné omezit tisk pouze na určitý anylytický či syntetický účet.
Před samotným tiskem se zobrazí dialog s nastavením parametrů pro tisk. V okamžiku jeho otevření jsou údaje předvyplněny podle toho co je nastaveno v modulu a zde je možné tyto údaje ještě pozměnit. Tlačítkem Tisk pak zrealizujete samotný tisk inventarizace účtů.
Seznam parametrů je následující:
Potvrzením této volby se zrealizuje samotný tisk účtového rozvrhu zvoleného účetního období.
Před samotným tiskem se zobrazí dialog s nastavením parametrů pro tisk. V okamžiku jeho otevření jsou
údaje (období od-do) předvyplněny na aktuální měsíc a zde je možné tyto údaje ještě pozměnit.
Parametr "Včetně rozpisu pro jednotlivá období" způsobí podrobný rozklad za období, jinak se vytisnou
pouze hodnoty celé firmy
Tlačítkem Tisk pak zrealizujete samotný tisk.
Před samotným tiskem se zobrazí dialog s nastavením parametrů pro tisk. V okamžiku jeho otevření jsou
údaje (období od-do) předvyplněny na aktuální měsíc a zde je možné tyto údaje ještě pozměnit.
Parametr "Včetně rozpisu pro jednotlivá střediska" způsobí podrobný rozklad za střediska, jinak se
vytisknou pouze hodnoty celé firmy.
Tlačítkem Tisk pak zrealizujete samotný tisk.
Potvrzením této volby se zrealizuje samotný tisk seznamu číselných řad pro zvolené účetní období.
Tato volba spustí režim pro dávkovou kontrolu chybějících čísel v číselných řadách, u kterých je kontrola vyžadována
Pod tímto podmenu jsou k dispozici některé tiskové sestavy, které jsou totožné s tiskovými sestavami v modulu Dlouhodobý majetek.
Před samotným tiskem se zobrazí dialog s nastavením parametrů pro tisk.
Seznam parametrů je následující:
Před samotným tiskem se zobrazí dialog s nastavením parametrů pro tisk (datum, k jakému se mají
částky vyčíslit, volba obchodního partnera, zaškrtávací pole určující, zda se mají započítávat i
zálohové listy nebo interní doklady a filtr na evidenční účet začínající na ...).
Tlačítkem Tisk pak zrealizujete samotný tisk, který bude obsahovat celkový
souhrn Z/P a rozpad na tuzemnské a zahraniční Z/P.
Před samotným tiskem se zobrazí dialog s nastavením parametrů pro tisk (datum, k jakému se mají
částky vyčíslit a volba s upřesněním obchodního partnera, zaškrtávací pole určující, zda se mají
započítávat i zálohové listy nebo interní doklady, měna, klasifikace zákazníka a filtr na evidenční
účet začínající na ...).
Tlačítkem Tisk pak zrealizujete samotný tisk rekapitulace závazků v
pásmech dle splatnosti ke zvolenému datu, případně pro konkrétního obchodního partnera.
Před samotným tiskem se zobrazí dialog s nastavením parametrů pro tisk (datum, k jakému se mají
částky vyčíslit, volba obchodního partnera nebo obchodníka kontaktu, zaškrtávací pole určující, zda
se mají započítávat i zálohové listy nebo interní doklady, zaškrtávací pole určující, zda se má v
tisknout sloupeček s aktuální částkou dokladu, měna, klasifikace zákazníka a filtr na evidenční účet
začínající na ...).
Tlačítkem Tisk pak zrealizujete samotný tisk rekapitulace pohledávek v
pásmech dle splatnosti ke zvolenému datu, případně pro konkrétního obchodního partnera.
Pokud z nějakého důvodu potřebujete změnit rozsah pásem splatnosti, obraťte se na Hotline Kaskády.
Před samotným tiskem se zobrazí dialog s nastavením parametrů pro tisk (datum, měna, zaškrtávací pole, kterým můžete omezit množinu dokladů jen na ty, které jsou po splatnosti). Tlačítkem Tisk pak zrealizujete samotný tisk seznamu dokladů k určitému datu, u kterých očekáváme platbu ze strany obchodního partnera.
Před samotným tiskem se zobrazí dialog s nastavením parametrů pro tisk (datum, měna, zaškrtávací pole, kterým můžete omezit množinu dokladů jen na ty, které jsou po splatnosti, zaškrtávací pole, které umožní vyloučit vnitropodnikové Z/P a zaškrtávací pole, které umožní vyloučit zálohové listy). Tlačítkem Tisk pak zrealizujete samotný tisk seznamu dokladů k určitému datu, které zbývají uhradit obchodnímu partnerovi.
Před samotným tiskem se zobrazí dialog s nastavením parametrů pro tisk (datum, měna, zaškrtávací pole, kterým můžete omezit množinu dokladů jen na ty, které jsou po splatnosti a combo, ve kterém můžete určit konkrétní druh účtu). Tlačítkem Tisk pak zrealizujete samotný tisk seznamu dokladů k určitému datu členěných dle druhu účtu.
Před samotným tiskem se zobrazí dialog s nastavením parametrů pro tisk (datum a zaškrtávací pole, kterým můžete omezit množinu dokladů jen na ty, které jsou po splatnosti). Tlačítkem Tisk pak zrealizujete samotný tisk seznamu dokladů k určitému datu, u kterých je zaznamenán kurzový rozdíl.
Režim umožňuje nejen vytvářet tiskovou podobu výkazů, ale především zobrazení výkazů v datové podobě a možnost
sledování "rozpadu" sumárních částek na dílčí data - např. pohled na účty, které se promítly do řádku výsledovky,
pohled na řádky deníku, které ovlivnily stav účtu apod.
Výkazy jsou především Rozvaha, Výsledovka, Přiznání k DPH,...
V navigačním prostoru jsou k dispozici dvě tlačítka a panel s ostatními výkazy.
Kliknutím na toto tlačítko otevřete zcela samostatné okno Dialog Výkazy
agendy DPH pro práci nejen s Přiznáním k DPH, ale také s Kontrolním hlášením, Souhrnným hlášením,
apod.
Uvedená tlačítko je viditelné za předpokladu, že vlastní organizace je plátcem DPH.
Kliknutím na toto tlačítko vyexportujete data ve formátu XML pro následné zpracování "Přiznání k dani z příjmů (fyzických/právnických) osob".
V žádném případě neodesílejte vygenerovaný soubor z Kaskády pomocí datové schránky!
Vyexportovaná data ve formě XML souboru načtěte na portálu www.mojedane.cz, prověřte, upravte, doplňte další informace a teprve pak proveďte odeslání.
V této části jsou k dispozici výkazy "Rozvaha" a "Výkaz zisků a ztrát" v plném a zkráceném rozsahu, případně zde mohou figurovat další neoficiální uživatelské výkazy.
V dolní části je aktuální informace, která pro napozicovaný výkaz sděluje, kdy byly naposled hodnoty pro tento výkaz vytvořeny. Uživatel má v záhlaví v seznamu výkazů k dispozici tlačítka
Po stisku tlačítka
Po stisku tlačítka se otevře samostatné konfigurační okno "Účetní výkazy", které je totožné s kartou
Výkazy v konfiguraci účetnictví.
V současné verzi Kaskády je tisk výkazů v tisících realizován tak, že program spočítá přesné částky a ty
jsou pak v tisku zaokrouhleny na tisíce.
Při tomto zaokrouhlení může dojít oproti součtu přesných čísel k rozdílu +/- 1 tisíc. To je fakt o kterém
ví i Daňový portál a s těmito disproporcemi počítá. Tuto "chybu" považuje za propustnou.
Pokud by se zaokrouhlovaly pouze řádky, které jsou plněny z účtů (což bývá občas požadavek auditorů) a ty se pak pouze sečetly, mohl by nastat docela zvláštní stav, který by přinášel ještě větší a podivnější výsledky. Zde je příklad.
| Název řádku | Přesný výpočet |
V tisících (současně) |
V tisících (po případné úpravě) |
| Součtový 1-4 | 1.800 Kč | 2 | 0 |
| řádek 1 | 450 Kč | 0 | 0 |
| řádek 2 | 450 Kč | 0 | 0 |
| řádek 3 | 450 Kč | 0 | 0 |
| řádek 4 | 450 Kč | 0 | 0 |
V součtových řádcích aktiv a pasiv mohou být velké rozdíly mezi výkazem v tisících a výkazem s přesnými čísly. Již nyní by chyběly 2 tisíce. Mj. i mezi aktivy a pasivy by mohly vzniknout rozdíly.
Menší zlo je tedy ponechat stávající řešení.
V dolní části v levé tabulce je uveden seznam řádků příslušného napozicovaného výkazu a v pravé tabulce je seznam účtů přiřazených k napozicovanému řádku výkazu.
Podle napozicovaného výkazu je možné generovat a tisknout následující tiskové sestavy:
Všechny tiskové sestavy se liší v názvu hlavičky a obsahu podle toho, zda:
V případě, že konfiguraci účetnictví na kartě Výkazy máte vytvořenou uživatelskou výsledovku, bude také součástí dostupných výkazů (viz. výše).
Touto volbou, která je dostupná v menu zobrazíte dialog Kontrola podezřelých účtů, který soustřeďuje informace o možných problémech v oblasti účtů a výkazů. Tento dialog se také může zobrazit při generování výkazu, pokud program zjistí, že existují nějaké podezřelé situace.
Tato funkce, která je dostupná v menu , kontroluje konzistenci hlavní knihy s účtovým rozvrhem. V případě, že v hlavní knize existuje záznam pro účet, který neexistuje v účtovém rozvrhu, pak tento "přebytek" po potvrzení uživatele smaže.
Tato funkce, která je dostupná v menu , nebo pomocí tlačítka Přepočet všech účtů v panelu nástrojů nad seznamem účtů, provede podle účetního deníku přepočty obratů a zůstatků.
Tato funkce je automaticky použita při vytvoření nového účetního období (otevření nového roku).
Jde o "servisní činnost", kterou za běžných okolností není potřeba spouštět.
|
|
Modul Produkty |
|
Modul | Modul Kalendář |
|