|
|
Zúčtování zanedbatelného zůstatku konkrétního dokladu |
|
Operace s párovatelnými doklady | Vypořádání zálohového listu, který nebyl ani částečně uhrazen |
|
Účetně vyrovnat ty párovatelné doklady v jedné konkrétní měně (která bude v souladu se zúčtovacím dokladem), které jsou prakticky k datu uskutečnění interního dokladu uhrazeny, ale zůstává zde nějaký zanedbatelný zůstatek, který brání k označení dokladu jako "Vyrovnaný". Obvykle jde o zaokrouhlovací rozdíl, překlep v platbě, apod.
V Kaskádě existují nějaké uhrazené a nevyrovnané doklady v určité měně (např. CZK), pro které chceme co nejpohodlněji provést zúčtování zanedbatelného zůstatku.
Jste zařazeni do jedné z následujících rolí
nebo jste administrátor účetnictví.
Máte připravenou šablonu interního dokladu pro zúčtování zanedbatelného zůstatku, která splňuje následující podmínky
Speciální určení dokladu je "Zúčtování zanedbatelného zůstatku".
Existuje jedna výchozí předkontace, která definuje
účty a střediska, které mají být použity pro zúčtování zanedbatelného zůstatku.
Tato předkontace je netypická, protože na straně MD
je potřeba zadat nákladový účet (např. 568 - Haléřové vyrovnání) a na straně DAL je potřeba zadat
výnosový účet (např. 648 - Haléřové vyrovnání). Tato předkontace nebude přímo použita u žádného řádku
dokladu, ale poslouží Kaskádě pro výběr správného účtu a program si sám vytvoří předkontaci novou, kterou
použije. Jako druhý účet použije účet z párovatelného dokladu, který vyrovnává.
Vytvořte interní doklad podle výše uvedené šablony.
V první kartě prohlížeče zadejte datum, k němuž chcete zúčtování provést (obvykle to bývá poslední den v měsíci), program pak nabídne jen doklady s datem uskutečnění účetní operace nižší než toto datum.
Interní doklad uložte kliknutím na tlačítko 
V podmenu tlačítka 
V následujícím dialogu zvolte možnost "Všechny druhy dokladů kromě zálohových listů".
Nastavte toleranci zanedbatelného zůstatku (většinou 1 Kč).
Po potvrzení dialogu program vyhledá doklady odpovídající požadavkům a pro každý z nich vytvoří v obsahu tohoto interního dokladu řádek s patřičnou částkou, jako párovací položku odkazující na příslušný nevyrovnaný párovatelný doklad.
Poznámka: Množinu dokladů lze také zaškrtnutím pole "Provést pouze pro doklady z K-schránky" omezit na doklady zařazené do K-schránky. V tomto případě bude filtr nastaven pouze na doklady zařazené do K-schránky, která navíc splňující výše uvedené podmínky.
Výsledkem činnosti je vystavený a zaúčtovaný interní doklad, v jehož obsahu jsou řádky, které směřují na již
uhrazené a vyrovnané párovatelné doklady, které dosud byly k datu v hlavičce interního dokladu nevyrovnané.
Částky v jednotlivých řádcích obsahu tohoto interního dokladu odpovídají zanedbatelným zůstatkům daných
párovatelných dokladů.
Výsledek je možné ověřit tak, že projdete všechny doklady, na které je v řádcích obsahu interního dokladu odkaz a ověříte u nich, že jsou vyrovnané.
|
|
Zúčtování zanedbatelného zůstatku konkrétního dokladu |
|
Operace s párovatelnými doklady | Vypořádání zálohového listu, který nebyl ani částečně uhrazen |
|