­> Přehled výnosů a nákladů (čerpáno z účetních dat) Nahoru Manažerské a obchodní pohledy na data Kontakt jako obchodní příležitost ­>

Rozbor prodejů a nákupů (čerpáno z DL/OBJ)

Jde o režim, který v pracovní ploše modulu Kontakty poskytuje pohled na data uskutečněných nákupů a prodejů produktů z jednotlivých řádků dodacích listů nebo objednávek v členění podle

za příslušné zvolené období s dalšími možnostmi filtrování.

Právo zobrazit v pracovní ploše data má pouze uživatel, který smí sledovat rozbory prodejů a nákupů.

Základní pravidla a principy

Základním kamenem pro tyto rozbory jsou jednotlivé řádky v dodacích listech nebo objednávkách. Je o řádky. tzv. věcného obsahu dokladů.

Tyto řádky nesou informace nejen o výskytu v dodacím listu a/nebo objednávce, ale především informace o stavu řádku, o příslušném produktu a jeho množství, o účelu dodávky, o datu uskutečnění příslušné dodávky a zprostředkovaně také o aktérovi daného prodeje / nákupu.

Ke každému řádku věcného obsahu jsou připojené řádky účetních dokladů, v tomto případě jde především o faktury a skladové doklady, které poskytují zcela konkrétní účtované částky výnosů / nákladů.

Do rozboru prodejů a nákupů vstupují řádky, které

Vykryté řádky jsou takové řádky, u kterých jsou vystavené všechny nutné doklady (např. DL, faktura i výdejka) a řádek se tak také tváří jako Vypořádaný. Takový řádek už na sobě nese informace o tržbách i nákladech, případně pouze jedno z toho.

Omezením na určitou množinu účelů dodávky, z rozborů vylučujeme ty operace (řádky), které nepochází z prodejů ani nákupů.
Typicky jsou v rozborech zahrnuty účely dodávky "Přímý prodej", "Nákup", "Pořízení zásob", "Dary", "Použití subdodávky - prodej" a další.
Naopak tu nehledejte "Převod mezi sklady", skladový výdej / příjem univerzální, zápůjčky či inventurní příjmy a výdeje apod.

Aktérem příslušného řádku je odběratel dodacího listu jehož je řádek součástí, pokud není součástí DL pak je za akéra považován zákazník z objednávky, poslední možností je pak aktér faktury.

Datum uskutečnění u jednotlivých řádků je vyplňováno zcela automaticky a není možné do něj uživatelsky zasahovat. U řádků, které pocházejí z dodacích listů, jde o datum expedice uvedené v hlavičce dodacího listu. U řádků, které prošly pouze fakturou (bez DL), jde o datum uskutečnění účetní operace této faktury.

Dílčí účetní období získané z data expedice nebo příjmu na DL, nemusí nutně odpovídat období, získanému z faktury a skladového dokladu. Čistě teoreticky, datumy na uvedených druzích dokladů mohou spadat do 3 různých období.
Vezmeme-li jako příklad účel dodávky "Přímý prodej", pak v některém období budou zaúčtovány tržby z faktury vydané, v některém období budou zaúčtovány náklady ze skladové výdejky a v některém období je expedován dodací list vydaný. Pokud k rozdílu období mezi jednotlivými druhy dokladů může docházet a dochází, pak v některém období je něco navíc, nebo v jiném něco chybí.

Jako rozhodující datum, které slouží pro určení dílčího období, do kterého operace patří, není zvoleno ani jedno datum v hlavičkách dokladů, ale společné datum pro vše, a tím je datum uskutečnění uvedené v konkrétním řádku "věcného" obsahu dokladu. Kolem tohoto řádku se soustřeďují doklady, které mohou figurovat v různých obdobích a to jak měsících, tak letech. Teprve jejich kompletní součet může poskytnout ucelený pohled na realizované operace.

Z uvedeného tak vyplývá, že v těchto rozborech nelze hledat soulad s daty získanými z účetnictví (tržbových a nákladových účtů).

Vygenerování sumárních dat

Data, která Kaskáda v tomto režimu rozborů zobrazuje, nemusí být aktuálními. Kvůli odlehčení SQL serveru zde program využívá dříve vypočtených kumulovaných údajů a tato kumulovaná data při běhu Kaskády nijak neobčerstvuje.

Občerstvení kumulovaných dat probíhá

Data jsou během nočního úklidu vždy občerstvována pouze z otevřených účetních období.

Pouze pokud dojde ke změně v konfiguraci (viz. dále), provede se občerstvení dat jak z uzavřených, tak z otevřených účetních období.

Konfigurovatelnost

Uživatelské rozhraní - zobrazené výsledky

Data, která vznikají během nočních kontrol jsou pak k dispozici v Kaskádě v modulu Kontakty a v modulu Produkty ve speciálních složkách s názvem Rozbor prodejů a nákupů (čerpáno z DL/OBJ).

Základní koncept obou míst je stejný, zozdíl je pouze ve směru přístupu k datům a v možnostech filtrování.

Možnosti filtrování jsou v obou místech podobné a pro příslušné druhy zobrazovaných objektů očekávatelné. Na obou místech je možné zvolit zda chcete vidět Prodeje nebo Nákupy a je zde možno zvolit Počáteční a Koncové období. Období která jsou použita pro omezení dat z rozborů, jsou jednotlivá dílčí účetní období. Jiný nebo menší datumový rozsah zvolit nelze.

Další možnosti filtrování jsou:

Příbuzná témata:

­> Přehled výnosů a nákladů (čerpáno z účetních dat) Nahoru Manažerské a obchodní pohledy na data Kontakt jako obchodní příležitost ­>