Mail-systém v Kaskádě

Funkční celky

Mzdová a personální agenda

Manažerské a obchodní pohledy na data

Tato kapitola popisuje, kde v Kaskádě pohodlně získat maximum informací o ekonomické (finanční) situaci firmy nejen v globálních číslech, ale také ve vztahu k obchodním partnerům, produktům, zakázkám, apod.

Především pro vedení firmy (manažery či obchodníky) jsou velice cenné informace o tom, jaké tržby měla firma vůči obchodním partnerům za určité období, informace o "top" obchodních partnerech, obraty v průběhu roku, včetně porovnání určitého období s předchozím rokem, pohled na data uskutečněných prodejů produktů atd.

Samozřejmě, že zajímavý pohled je i opačným směrem, tedy pohled na náklady, které firma musela vynaložit. Díky těmto informacím se může vedení firmy lépe rozhodnout, jak tyto náklady minimalizovat.

Druhy informací, místa kde je získat

• Přehledy

  • Celkový přehled o stavu výnosů a nákladů podle účetních knih

    Tyto informace vám poskytne pohled

    • na příslušné účty v hlavní knize,

    • do výkazu zisků a ztrát

    • do vlastní uživatelské výsledovky dostupné také v kartě Výkazy, v níž mohou být tržby a náklady členěny jiným způsobem než v oficiálních výkazech.

    Tyto přehledy lze zobrazit jak za celou firmu, tak za jednotlivé úseky a střediska (za předpokladu, že používáte střediska nebo úseky).

    Tyto pohledy poskytují celkové informace v členění odpovídajícímu zákonu o účetnictví a dalším účetním předpisům, nikoli však v členění podle odběratelů, dodavatelů apod. Bylo by nešťastné pokoušet se v účetnictví vytvářet např. množství analytických účtů podle jednotlivých odběratelů či produktů, neboť všechny tyto informace lze získat jinde a mnohem pohodlněji.

    Data jsou čerpána z účetního deníku a z hlavní knihy (ze zaúčtovaných dokladů). Tyto údaje slouží i pro tvorbu daňového přiznání.

  • Přehled výnosů a nákladů podle aktérů (čerpáno z účetních dat)

    Pohled na výnosy a náklady v členění podle obchodních partnerů poskytuje Kaskáda v modulu Kontakty v uzlu Přehled výnosů a nákladů (čerpáno z účetních dat).
    

    Více viz. samostatná kapitola Přehled výnosů a nákladů (čerpáno z účetních dat).

  • Rozbor prodejů a nákupů (čerpáno z DL/OBJ)

    Tento režim, který využívá data z vypořádaných DL/Obj za zvolené období, poskytuje pohled na prodeje a nákupy ze dvou úhlů

    • ze strany kontaktů - v členění podle aktérů, kterým bylo prodáváno či od nich bylo nakupováno nebo podle obchodníků, kteří se o prodeje zasloužili,

    • ze strany produktů - v členění podle produktů.

    Pohled na data umožňuje speciální druh uzlu v modulu Produkty nebo Kontakty jehož zobrazení ve stromě je podmíněno zapnutím volby Podpora rozboru prodejů/nákupů dle DL/OBJ v globální konfiguraci na kartě Kontakty.

    Více viz. samostatná kapitola Rozbor prodejů a nákupů (čerpáno z DL/OBJ).

  • Obchodní příležitosti

    Seznam všech kontaktů s odpovídajícími atributy obchodní příležitosti najdete ve stromě složek ve větvi Kontakty uzel Obchodní příležitosti.
    Více viz. samostatná kapitola Kontakt jako obchodní příležitost.

• Zvolený kontakt

  • Účetní operace prováděné vůči zobrazenému kontaktu

    Podrobný přehled o finančních tocích konkrétního partnera lze získat v prohlížeči příslušného kontaktu na kartě Finance / Účty.

    Zde jsou dostupné informace nejen o celkovém účetním obrazu daného kontaktu, ale také detailní informace o konkrétním účtu, tedy informace, ve kterém dokladu, jakou částku a za co jste od kontaktu nakoupili či co a za kolik jste mu prodali.
    Vedle těchto detailních informací je zde k dispozici i málá "výsledovka" členěná do skupin podle tržeb a nákladů za výrobky, zboží, služby a ostatní.

  • Realizované prodeje / nákupy

    Informace o prodejích realizovaných příslušnému kontaktu nebo o nákupech od příslušného kontaktu ve zvoleném období jsou dostupné v prohlížeči kontaktu na kartě Realizované prodeje / nákupy.
    Informace jsou čerpané z vydaných faktur / přijatých faktur / skladových výdejek / skladových příjemek.

  • Obchodní příležitosti

    Informace o obchodních příležitostech konkrétního kontaktu najdete v prohlížeči kontaktu na kartě Obchodní příležitost.
    Více viz. samostatná kapitola Kontakt jako obchodní příležitost.

• Zvolený produkt

  Podrobný pohled na data uskutečněných nákupů a prodejů daného produktu v členění podle aktérů za příslušné zvolené období poskytuje karta Výskyt v účetnictví / Prodeje a nákupy.

• Zvolená objednávka / dodací list

  "Účetní obraz" vytvořený z řádků odkazujících se na objednávku nebo dodací list poskytuje v prohlížeči objednávky karta Účetní rekapitulace.

• Zvolená databoxová složka

  Účetní pohled na projekt (databoxovou složku) poskytuje (pokud máte zapnutou rozšířenou podporu účtování na složky) speciální databoxová složka. Více viz. kapitola Účtování na složky

Příbuzná témata:

• Karta Realizované prodeje / nákupy
• Kontakt jako obchodní příležitost

Mail-systém v Kaskádě

Funkční celky

Mzdová a personální agenda