|
|
Dialog Zadání výrobních čísel pro tvorbu předmětů |
|
Editační (zadávací) a konfigurační dialogy | Dialog Zpracování expedice/příjmu |
|
Tento dialog slouží ke zdanění záloh a to jak přijatých tak vydaných. Uživatel prostřednictvím tohoto dialogu změní nezdaněný zálohový list na zálohový list zdaněný.
Práce s dialogem je součástí provozního scénáře Založení, vystavení, uhrazení, zdanění a vyrovnání Zálohového listu vydaného.
Tento dialog lze otevřít pouze z prohlížeče zálohového listu spuštěním činnosti .
Činnost "Zdanit zálohu" je dostupná pouze za předpokladu, že
Výchozí hodnoty program přebírá ze Zálohového listu a Peněžního dokladu s párovací položkou dokladující platbu.
Toto červené zaškrtávací pole, program zobrazí v situaci, kdy je zaplaceno méně, než je v ZL požadováno.
Zaškrtnutím pole sdělíte programu, že na rozdíl mezi požadovanou a zaplacenou částkou má během zdanění
vytvořit nový ZL kopií zdaňovaného.
Částka nového ZL bude rovna rozdílu Požadováno - Zaplaceno. Pokud je v obsahu původního ZL jen jeden druh
DPH, pak je v obsahu proveden i rozpočet částek na základ a daň. Pokud je druhů DPH více, bude vytvořen
jen jeden řádek bez určení druhu DPH a rozpisu.
Po úspěšném zdanění je nově vytvořený ZL uživateli zobrazen aby ho mohl prověřit, případně upravit a pak
vystavit.
Program toto datum přednastavuje podle datumu uskutečnění účetního případu Peněžního dokladu, kterým se realizovala (první) platba zálohy. Zároveň v tomto okamžiku podle tohoto data program nastaví kurz pro zdanění (je-li zálohový list v cizí měně a pokud v hlavičce zálohového listu byl použitý jiný než ručně daný kurz).
Uživatel má následně možnost toto datum změnit v závislosti na nastavení v nastavením položky Dat.usk. při zdanění ZL omezit první realiz.platbou. Nikdy však program nedovolí zdanit v situaci, kdy datum platby spadá do uzavřeného dílčího účetního období.
Pokud provádíte zdanění přijatého ZL dodatečně, s větším odstupem od jeho úhrady, můžete narazit na
problém, že tento ZL nebude možné posunout do období, ve kterém ho potřebujete mít (např. období již je
uzavřeno a datum uskutečnění účetního případu po zdanění by bylo vyšší, než je datum úhrady). V tomto
případě doporučujeme vytvořit nový ZL ve správném období a pomocí interního dokladu převést zůstatek
starého ZL na ZL nově vytvořený a zdanění pak provést na tomto novém ZL.
Existuje i druhá možnost jak situaci vyřešit a to odškrtnout výše zmíněnou volbu Dat.usk. při zdanění ZL omezit první realiz.platbou
v konfiguraci účetnictví, je však nutné počítat se skutečnostmi popsanými u tohoto nastavení.
Program toto datum přednastavuje podle datumu platby a je na uživateli, zda toto datum ponechá nebo změní. V případě zálohového listu vydaného by měl datum odpovídat opravdu datu platby. V případě zálohového listu přijatého musí tento údaj odpovídat datumu zdanitelného plnění na obdrženém "daňovém dokladu o přijaté platbě".
Období uplatnění DPH je rozhodující pro to, ve kterém období DPH bude zdaněný zálohový list figurovat v
přiznání k DPH.
U vydaných zálohových listů musí období odpovídat datu platby - datumu zdanitelného plnění, podobně jako
je tomu u vydaných faktur.
V případě přijatých zálohových listů, kdy je stejně jako u přijatých faktur možné uplatnit odpočet DPH i
3 roky zpětně, je možné s obdobím uplatnění DPH pohnout ve směru do budoucnosti.
U vydaných i přijatých zálohových listů je toto období programem přednastaveno na období, které odpovídá
datumu platby.
Toto datum představuje datum vystavení "daňového dokladu o přijaté platbě" příjemcem zálohové platby.
Dosavadní datum vystavení tohoto zálohového listu bylo někdy v minulosti, v okamžiku, kdy byl zálohový list vystaven jakožto "výzva k úhradě zálohy". Nyní v okamžiku zdaňování již tato původní informace není podstatná, doklad od tohoto okamžiku bude ovlivňovat agendu DPH a proto je nutno vypořádat se s nastavením data vystavení tak, jak má figurovat v příslušném daňovém dokladu.
U vydaných zálohových listů program datum vystavení nastaví automaticky po zdanění ZL na datum platby (= datum uskutečnění účetního případu) nebo provozní datum podle nastavení v konfiguraci.
U přijatých zálohových listů je zde k dispozici editační pole, jehož výchozí hodnota je "Neurčeno" a
uživatel může (ale nemusí) toto datum vyplnil ručně.
Pokud datum bylo uživatelem nastaveno, ponechá jej beze změny.
Pokud zde uživatel ponechá výchozí stav "Neurčeno", program datum vystavení po zdanění změní na datum
platby (= datum uskutečnění účetního případu) nebo provozní datum podle nastavení v konfiguraci.
Sazby DPH program nastavuje podle Zálohového listu. Stejně jako předchozí údaje máte možnost i tyto sazby (resp. druhy DPH) změnit, pokud to z nějakého důvodu je třeba.
Program toto DIČ plátce nastavuje podle aktéra Zálohového listu. Pokud DIČ není vyplněno, program nedovolí zálohu zdanit, protože taková operace by byla v rozporu se zákonem.
U vydaného zálohového listu nemá tento údaj smysl, ponechte ho nevyplněné.
U přijatých zálohových listů je potřeba toto číslo uvést do souladu s číslem dokladu protistrany uvedeným na "daňovém dokladu o přijaté
platbě".
Pokud doklad převyšuje hranici 10 000Kč, nebo jde o přenesení daňové povinnosti, bude zálohový list
figurovat v detailní větě kontrolního hlášení, kde je toto číslo vyžadováno.
Jde o datum, kdy předpokládáte, že bude záloha vyrovnána v konečné faktuře, nebo bude vrácena.
Datum, které zadáte do tohoto pole bude použito k zápisu do hlavičky zálohového listu, jako jeho nové
datum splatnosti.
Zároveň bude toto datum také zapsáno ke všem řádkům platebního kalendáře daného zálohového listu, které
ještě nebyly uhrazeny.
Toto editační pole je zde k dispozici pouze v případě, že zálohový list je v cizí měně a nelze ho uživatelsky upravovat, je zde pouze pro informaci. Jde o kurz, který byl použit jako "aktuální kurz" při vystavení zálohového listu.
Toto editační pole je zde k dispozici pouze v případě, že zálohový list je v cizí měně.
V případě, že v hlavičce zálohového listu je způsob volby kurzu
je v tomto dialogu předvyplněný právě tento ruční kurz z hlavičky zálohového listu
je tento kurz načten z kurzovního lístku a je platný k datu platby, které je v tomto dialogu programem vyplněno. Při změně data platby, dojde online k přehodnocení kurzu.
Pokud je tento kurz jakkoliv ručně upraven, pak:
V další části zobrazuje dialog obsah Zálohového listu, tj. jednotlivé řádky a jejich detaily. Tuto část program nastavuje podle pomocného obsahu dokladu, pokud jste ho před vystavením zadali. Nyní můžete jednotlivé řádky editovat, mazat i vkládat nové. Podmínkou pro pokračování (tj. zdanění zálohy) je, že součet řádků v obsahu se musí rovnat zaplacené částce.
V seznamu řádků určených ke zdanění je online prováděn přepočet z operativní do národní měny. Přepočet program provádí automaticky, kde čerpá kurz z hlavičky ZL, tedy používá kurz platný při vystavení zálohového listu. Při samotném zdanění může být použit jiný kurz - zadaný v dialogu.
Je-li vyplněno DIČ a součet řádků v obsahu je roven zaplacené částce, pak program aktivuje tlačítko Zdanit. Klepnutím na něj a potvrzením dalšího dotazu dokončíte proces zdanění zálohy. Program podle údajů zadaných v dialogu nastaví v Zálohovém listu údaje týkající se DPH, smaže pomocný obsah a vytvoří standardní řádky dokladu, které se promítají do agendy DPH a po zaúčtování i do účetnictví.
|
|
Dialog Zadání výrobních čísel pro tvorbu předmětů |
|
Editační (zadávací) a konfigurační dialogy | Dialog Zpracování expedice/příjmu |
|