|
|
Založení nového Skladu |
|
Sklad | Prodej kompletních skladových zásob a ukončení provozuskladu |
|
Cílem tohoto případu použití je pro zvolený sklad a poslední den zvoleného dílčího účetního období zjistit účetní stav skladu, poskytnout podklad pro záznam reálných zůstatků ve skladě, zaznamenat tyto informace do informačního systému a vypořádat případné rozdíly jak věcně, tak účetně.
Tento případ podpory nezahrnuje uzavření skladu. Tuto činnost lze spustit po provedení inventury (viz. Výsledek a závěrečná kontrola).
Jste zařazeni do jedné z následujících rolí (v rámci skupiny, která je vlastníkem daného skladu)
Nebo jste administrátor účetnictví. Více viz. Zásobníky a přístupová práva.
Nebo jste u konkrétního skladu zodpovědnou osobou (pokladníkem).
V Konfiguraci účetnictví na kartě Účely dodávky / Účty podle účelu dodávky jsou určeny příslušné účty u účelu dodávky "Inventurní příjem - přebytek" a "Inventurní výdej – manko".
Máte připraveny šablony skladového dokladu pro
"Příjem inventurního přebytku", která má na kartě Rekapitulace nastaven účel dodávky Inventurní příjem - přebytek a
"Výdej inventurního manka", která má na kartě Rekapitulace nastaven účel dodávky Inventurní výdej – manko.
Dílčí účetní období, ke kterému budete provádět inventuru nemáte uzavřené.
U daného skladu jsou vystavené skladové doklady s datem uskutečnění před koncem období, ke kterému budete provádět inventuru.
Nastal správný čas k provedení fyzické inventury.
Otevřete prohlížeč Skladu, u kterého chcete inventuru provést.
V menu spusťte činnost
V dialogu Zahájení inventury skladu zvolte dílčí účetní období, ke kterému má být inventura provedena (poslední den zvoleného dílčího účetního období).
Program provede následující
Zjistí zůstatky produktů na příslušném skladě k poslednímu dni zvoleného období ( dále v textu bude používán výraz "koncové zůstatky" ) a tyto údaje zaznamená do pracovního sloupce pro provádění inventury.
V prohlížeči Skladu zobrazí kartu, která zde dosud nebyla, s názvem Inventura "název období", ve které jsou k dispozici funkce pro práci s prováděním inventury a tabulka se seznamem produktů s uvedenými zůstatky a sloupcem pro zápis "Skutečného zůstatku".
V prohlížeči skladu na kartě Inventura klikněte na tlačítko Tisk a v dialogu potvrďte typ tisku "Inventura - formulář pro záznam skutečnosti".
Pozn.: Ve formuláři nejsou zcela záměrně uvedeny zůstatky produktů (účetní stavy), aby kontrolor, který fyzickou inventuru provádí, nebyl sváděn k opisu tohoto čísla, ale je zde u každého produktu kolonka pro zápis skutečného množství na skladě, tedy takového množství, které kontrolor fyzicky spočítal.
Proveďte fyzickou inventuru na skladě. Do vytištěného formuláře postupně ručně zapisujte skutečné množství na skladě.
Formulář se záznamem skutečnosti podepište (ten kdo fyzickou inventuru provedl a schválil).
Do karty Inventura přepište z formuláře do sloupce "Skut. zůstatek" skutečné množství na skladě.
Po zapsání skutečného zůstatku na skladě je ihned vidět, zda je/není nějaký rozdíl mezi účetním a skutečným stavem ve sloupci "Chybí množství" nebo "Přebývá množství".
Pro zobrazení pouze produktů s rozdíly, zaškrtněte v záhlaví zaškrtávací pole s názvem "Zobrazit pouze záznamy s inventurními rozdíly".
Pokud došlo k nějakému rozdílu mezi účetním a skutečným stavem a víte, že příčinou je nějaký opomenutý nebo chybný příjem/výdej, proveďte dodatečně nápravu vytvořením nebo opravou skladového dokladu.
Po provedených změnách je nutné na kartě Inventura obnovit teoretický zůstatek
kliknutím na tlačítko Převzít koncový stav jako teoret. zůst..
Tím se ve sloupci "Teoretický zůstatek" přepíše původní hodnota hodnotou novou. Skutečný zůstatek zapsaný
ručně po provedení fyzické inventury zůstane zachovaný (nepřepíše se) a je tedy ihned vidět, zda a jak se
změnil rozdíl mezi účetním (teoretickým) zůstatkem a skutečným zůstatkem.
Klikněte na tlačítko Tisk a v dialogu potvrďte typ tisku "Inventura - protokol". Vytištěný protokol podepište a založte.
Pokud existuje nějaký skutečný přebytek nebo manko (nebo oboje), budete následně vytvářet skladovou příjemku nebo výdejku (nebo oboje).
V kartě Inventura zobrazte pouze odchylky zaškrtnutím volby "Zobrazit pouze záznamy s inventurními rozdíly".
Klikněte na tlačítko Zúčtovat rozdíly.
V případě, že existuje přebytek i manko, zobrazí program dialog "Volba režimu", ve kterém lze určit, zda
chcete vytvářet skladovou příjemku nebo výdejku. Pokud existuje pouze přebytek nebo manko, program dialog
nezobrazí a vytvoří automaticky potřebný doklad k zúčtování (skladovou příjemku nebo výdejku).
V následujícím postupu je uveden příklad s přebytkem.
V dialogu Volba předlohy zvolte šablonu pro "Inventurní přebytek".
Datum uskutečnění účetní operace změňte na poslední den účetního období, ke kterému je nastartovaná inventura skladu.
Doklad uložte, program provede automatické naplnění dokladu.
Doklad vystavte a zavřete.
Automaticky se spustí činnost "Převzít koncový stav jako teoret. zůst.".
V tuto chvíli by neměly být zobrazeny žádné položky s přebytkem.
Pro vypořádání manka (pomocí skladové výdejky) celý postup opakujte.
V prohlížeči Skladu na kartě Inventura
Prověřte, že ve sloupci "Chybí množství" nebo "Přebývá množství" není žádný přebytek nebo manko
.
Pro zobrazení pouze produktů s rozdíly, zaškrtněte v záhlaví této karty zaškrtávací pole s názvem
"Zobrazit pouze záznamy s inventurními rozdíly".
Pokud nějaký rozdíl naleznete, je nutné ověřit a případně upravit doklady s vypořádáním odchylek.
Pokud již žádný přebytek a manko neexistuje, klikněte na tlačítko Ukončit intenturu.
V dialogu potvrďte ukončení inventury kliknutím na tlačítko Yes.
Je provedena fyzická inventura včetně podepsaného formuláře se záznamem skutečností a protokolu o odchylkách.
Je provedeno vypořádání odchylek pomocí skladových dokladů.
Sklad je připraven na provedení uzávěrky, čímž zabezpečíte, že v příslušném období již nebude možno na daném skladě provádět skladové operace.
|
|
Založení nového Skladu |
|
Sklad | Prodej kompletních skladových zásob a ukončení provozuskladu |
|