Karta Finance

Smysl karty

Tato karta poskytuje velmi pohodlný pohled na finance příslušného kontaktu.

Kromě vymezení období, pro které chcete zobrazit informace, nelze na této kartě nic zadávat, jde o kartu poskytující informace o finančních operacích prováděných v jiných částech systému.

Kde je k dispozici

Tato karta je k dispozici v prohlížeči kontaktu.

Hlavní části

Při vstupu do této karty je standardně nastaven rozsah dílčích období od prvního do posledního v rámci aktuálního účetního období. Pokud změníte rozsah období, ovlivníte tím zobrazené informace v podkartách, jejichž funkčnost je popsána dále.

Karta Párovatelné doklady

Párovatelnými doklady, které se v této kartě zobrazují, jsou především vydané a přijaté faktury. Mohou to však být také zálohové listy, případně i interní doklady, pokud je u nich jako aktér uveden příslušný kontakt.

Jsou zde následující tři sloupce s vyčíslením zůstatku.
- Zůstatek ke sledovanému datu - je to zůstatek k poslednímu dni období, pro které je seznam zobrazen.
- Aktuální zůstatek v národní měně - bez ohledu na jakékoliv období jde o momentální aktuální zůstatek.
- Počáteční zůstatek v národní měně - zůstatek v národní měně v okamžiku vystavení příslušného dokladu.
V tomto místě je tedy k dispozici pohodlný přehled závazků a pohledávek ke konci dílčího účetního období zvoleného v combu nad seznamem dokladů.
Dále je zde možné omezit množinu dokladů podle druhu párovatelného účtu. Dostupné jsou tyto tři možnosti:
- Bez ohledu na druh párovatelného účtu
- Pouze závazky
- Pouze pohledávky

Karta Účty

Kaskáda poskytuje informace o veškerých účetních operacích prováděných vůči zobrazenému kontaktu, aniž by bylo nutno se o to při účtování jakkoliv starat. Využívá se skutečnosti, že u každého dokladu je možno (obvykle je nutno) určit aktéra. Díky tomu Kaskáda zná aktéra každé účetní operace a v kartě, kterou zde popisujeme, vyčísluje právě ty operace, u nichž aktérem byl kontakt, jehož prohlížeč máme otevřen.

Pohled na náklady a výnosy členěné podle obchodních partnerů poskytuje Kaskáda v modulu Kontakty v uzlu Přehled výnosů a nákladů (čerpáno z účetních dat). Více je této oblasti věnovaná kapitola Přehled výnosů a nákladů (čerpáno z účetních dat).

Přehled účtů

V tabulce v horní polovině karty jsou uvedeny jednotlivé účty, na kterých byly prováděny nějaké finanční operace, každý účet právě jedenkrát, v sloupcích MD a Dal jsou uvedeny celkové finanční částky.

Operace na určitém účtu

V dolní části karty je zobrazen detailní výpis pro účet, který je právě napozicován v části horní. Jedná se tedy o konkrétní řádky účetního deníku, ze kterých byly vypočteny finanční částky v horní polovině karty.

Zde je také možnost otevřít prohlížeč kteréhokoliv dokladu, jehož řádek je v dolní části karty uveden. Stačí tedy na příslušném řádku aplikovat dvojklik levým tlačítkem myši a otevře se prohlížeč příslušného dokladu.

Panel "Marže" nebo "Přirážka"

Na pravém okraji této dílčí karty je zobrazen panel s názvem "Marže" nebo "Přirážka", podle toho, jaký typ prezentace rozdílu tržeb a nákladů nastavil vrcholový administrátor v globální konfiguraci na kartě Kontakty.
Zde je řada sumárních údajů, získaných z účtů, zobrazených v přehledu účtů.
Jednotlivé údaje závisí na konfiguraci účetnictví, především na atributu "Druh" u jednotlivých syntetických účtů:

Údaj v panelu	Název druhu účtu
Tržby - výrobky	Tržby - výrobky
Náklady - výrobky	Náklady - výrobky
Tržby - zboží	Tržby - zboží
Náklady - zboží	Náklady - zboží
Tržby za služby	Tržby - služby
Jiné tržby	ostatní částky na výsledkových účtech, straně DAL
Jiné náklady	ostatní částky na výsledkových účtech, straně MD

POZOR:

Pokud se zde zobrazují data z více než jednoho účetního období, pak atribut Druh u jednotlivých účtů je použit od koncového období ze sledovaného intervalu.

Karta Provize

Tato karta je přístupná pouze v případě, že v globální konfiguraci na kartě Kontakty je zapnuté sledování provizí. Podle nastavení v konfiguraci se mění obsah této karty následovně.

Stanovení provizí z dodacích listů

Karta zobrazuje seznam dodacích listů z nichž příslušný kontakt nějakou provizi obdržel (nebo má obdržet).

Seznam lze omezit z hlediska stavu, zobrazit tedy buďto všechny provize nebo takové, které ještě nejsou zúčtované nebo naopak již zúčtované jsou.

Poskytnutí provizí realizátorovi (tomu, kdo určitou dodávku vykonal) a/nebo prodejci (tomu, kdo příslušnou dodávku obchodně zprostředkoval) lze zadávat v prohlížeči řádku dodacího listu. V nich je zadána procentuální sazba a také kontakt, kterému provize náleží. Tyto informace Kaskáda vyhodnocuje a zobrazuje právě v této kartě.

Tip: Pro spočítání celkové částky je možné použít ve sloupci s finanční částkou klávesu <+>

Pokud je nějaká provize stanovena, je možné využít funkčnost, kterou Kaskáda nabízí a předem stanovené provize zapsat jako jednotlivé složky mezd v právě otevřeném mzdovém období pomocí tlačítka Zúčtování provize.

Stanovení provizí z vydaných faktur

Karta zobrazuje seznam řádků dodacích listů z nichž příslušný kontakt nějakou provizi obdržel a zároveň jsou tyto řádky promítnuté ve vydaných fakturách. Provize jsou tedy vypočteny dle sazby a skutečné fakturace.

V horní části karty lze:
- Omezit seznam řádků (provizí) pouze na takové, v nichž daný kontakt figuruje pouze jako prodejce nebo realizátor.
- Rozšířit seznam o sloupce s operativní měnou
- Rozšířit seznam o sloupce s výpočtem výnosu a zisku
Poskytnutí provizí realizátorovi (tomu, kdo určitou dodávku vykonal) a/nebo prodejci (tomu, kdo příslušnou dodávku obchodně zprostředkoval) lze zadávat v prohlížeči řádku dodacího listu. V nich je zadána procentuální sazba a také kontakt, kterému provize náleží. Tyto řádky pak musí být promítnuty do vydaných faktur.

Další zpracování provizí je nutné dělat ručně (vyfakturovat, promítnout do mezd, ...).

Příbuzná témata:

Karta Pracovní zařazení

Prohlížeč Kontaktu

Karta Administrace uživatele