|
|
Provozní scénáře | Evidence přijatých upomínek plateb |
|
Vytvořit a zaevidovat platební upomínku v situaci, kdy my upomínáme dlužníky za neuhrazené platby po splatnosti.
V Kaskádě u příslušného kontaktu jsou evidované vydané faktury, nebo jiné párovatelné doklady s charakterem pohledávky.
Daný kontakt má v kartě Platební kalendář jeden nebo více záznamů s prošlým datem splatnosti.
Existuje alespoň jedna šablona druhu komunikace, která je určena pro tvorbu platebních upomínek (má nastavený Druh šablony na U).
Tato šablona musí být u daného kontaktu nastavena pro zasílání upomínek. To lze pro všechny kontakty nastavit v menu , případně .
V kartě Platební kalendář daného kontaktu je zvolena výchozí šablona pro tvorbu platební upomínky. Pokud zde šablona určena není, použije program výchozí šablonu z globální konfigurace, kterou určil administrátor.
Datum příští upomínky v kartě Platební kalendář prohlížeče daného aktéra není vyšší než aktuální datum.
Otevřete prohlížeč kontaktu, jemuž chcete odeslat platební upomínku. Seznam dlužníků naleznete ve složce Kontakty / Sdílené / Dlužníci / Dlužníci - poslat upomínku.
Na panelu nástrojů spusťte funkci Nová platební upomínka (panel nástrojů /
Vyplňte požadované údaje a objekt uložte, případně pokud nově vzniklá upomínka je druhu Zásilka, pak ji odešlete.
Záznam o komunikaci, který byl proveden dle popisu v minulém odstavci, je nutno
propojit s příslušnými záznamy v platebním kalendáři, které jsou již po splatnosti.
Použijte v prohlížeči komunikace volbu . Tato volba je k dispozici ve všech třech prohlížečích.
Při záznamu upomínky můžete zvolit, zda
jedná se o běžnou upomínku
Jde o takovou upomínku, v rámci které dlužník neslíbil provedení platby.
jedná se o upomínku s příslibem platby
Tuto volbu použijte v případě, že dlužník slíbil provedení platby, prakticky to připadá v úvahu pouze u
telefonických hovorů.
Ať už jste zvolili jednu nebo druhou volbu, program
Zaznamená odkaz na tuto komunikaci u těch řádků v platebním kalendáři příslušného aktéra, které jsou po splatnosti.
Nastaví datum poslední zaevidované upomínky.
Nastaví datum, kdy se má opět odeslat další upomínka.
Poslední dva kroky jsou závislé na nastavení počtu dní v konfiguraci účetnictví.
Poznámka: Pokud chcete příslib platby provést nikoliv ke všem řádkům po splatnosti, ale pouze k některému z nich, postupujte dle následujícího odstavce.
Toto je méně obvyklá činnosti, při které se příslib platby netýká všech plateb po splatnosti, ale pouze
některé zvolené.
Zaevidování komunikace probíhá i v tomto případě stejně, ale liší se způsob záznamu do Platebního kalendáře.
Nelze použít v prohlížeči komunikace volbu , ale
otevřete prohlížeč příslušného kontaktu (dlužníka),
vstupte do karty Platební kalendář,
napozicujte záznam, ke kterému chcete komunikaci zaznamenat,
dvojklikem ve sloupci "Sl" (počet příslibů platby) vyvolejte dialog Řádek platebního kalendáře,
v dialogu klikněte na kartu Historie,
na této kartě klikněte na tlačítko Záznam příslibu platby,
v dialogu "Záznam o komunikaci" zvolte nebo přímo zapište číslo komunikace, kterou jste před tím vytvořili,
dialog potvrďte kliknutím na tlačítko OK.
Pohled na zaevidované upomínky je k dispozici v Platebním kalendáři, ať už do něho vstupujeme z prohlížeče Kontaktu, nebo z prohlížeče Dokladu či z prohlížeče Bankovního účtu.
Ty řádky Platebního kalendáře, na které byla uskutečněna nějaká upomínka, případně příslib,
jsou odlišené barevně,
ve sloupci "Up" je uveden počet upomínek, případně ve sloupci "Sl" počet příslibů,
dvojklikem na řádku lze otevřít dialog Řádek platebního kalendáře, kde jsou detailní informace o příslušném řádku včetně historie.
Zde je tedy na první pohled zřejmé co a kdy bylo upomínáno a vy se můžete snadno rozhodnout, jak dál postupovat.
|
|
Provozní scénáře | Evidence přijatých upomínek plateb |
|