|
|
Karta Další parametry |
|
Prohlížeč Kontaktu | Karta Pracovní zařazení |
|
Na této kartě je možné upravovat seznam bankovních účtů daného kontaktu a definovat preferované šablony jednotlivých druhů objektů pro daný kontakt.
Karta je k dispozici v prohlížeči kontaktu na kartě Další.
Tento panel obsahuje seznam bankovních účtů daného kontaktu.
Bankovní účet smí editovat:
SWIFT je jednoznačný mezinárodně platný kód banky. Pokud některá banka SWIFT oficiálně nemá, používáme náhradní kód, který má na prvním znaku hvězdičku. Směrový kód obvyklý v ČR nelze použít pro zahraniční banky.
Při zadání nového bankovního účtu můžete místo SWIFTu zapsat kód banky, program si jej automaticky převede na SWIFT. V případě, že zadáváte nový bankovní účet u vlastní organizace, pak program automaticky otevře prohlížeč Bankovního účtu (v editačním režimu), v ostatních případech zadávání nového bankovního účtu provádíte přímo na kartě Bankovní účty.
Číslo bankovního účtu daného kontaktu.
Program nedovolí uložit číslo obsahující lomítko (sloužící pro oddělení čísla a směrového kódu banky). V
tiskových sestavách se lomítko doplní automaticky.
IBAN (International Bank Account Number) je formát čísla účtu stanovený standardem EBS204, který vydala ECBS
(European Committee for Banking Standards). Je založen na mezinárodní normě ISO13616.
Toto číslo je potřeba znát u mezinárodního platebního styku.
Podrobnosti o IBANu lze nalézt na webových stránkách ECBS - www.ecbs.org. Kalkulátor IBAN naleznete např. na stránkách www.penize.cz.
Kód měny, ve které je daný bankovní účet veden.
Do této poznámky je možné zapsat, k čemu (k jakému účelu) daný bankovní účet slouží. Tato poznámka pak bude mj. zobrazena v combu pro výběr bankovního účtu protistrany.
Platnost bankovního účtu nastavte v situaci, kdy se dozvíte, že daný účet již
organizace nepoužívá.
Jde o pojistku, abyste od daného okamžiku neposílali platbu na tento bankovní účet.
Bankovní účet s ukončenou platností se již nebude nabízet pro zápis do nově vznikajících dokladů s datem uskutečnění pozdější, než je datum ukončení platnosti u účtu.
Při vystavení dokladu se provádí dodatečná kontrola platnosti bankovního účtu vzhledem k datu uskutečnění.
Pokud některý z ukončených bankovních účtů figuruje v platebním příkazu a splatnost tohoto příkazu je po datu ukončení platnosti účtu, program nedovolí takovýto platební příkaz vyexportovat ani vytisknout.
Je-li ukončena platnost výchozího bankovního účtu, je také automaticky zrušeno označení "Výchozí".
Kromě editačních tlačítek jsou k dispozici volby:
Info - kliknutím na toto tlačítko otevřete dialog Použití bankovního účtu, ve kterém jsou souhrnné informace o všech transakcích (bankovních operacích), které jsou v Kaskádě vůči tomuto účtu registrované a dále seznam dalších kontaktů, které tento účet používají (obvykle to není nikdo).
Banka - kliknutím na toto tlačítko otevřete prohlížeč banky (kontaktu), u níž je daný bankovní účet veden.
ADIS - toto tlačítko je dostupné pouze pokud je
u kontaktu zadáno české DIČ.
Po stisknutí tlačítka dojde k načtení seznamu bankovních účtů registrovaných pro dané DIČ u příslušného
finančního úřadu. Data jsou získávána ze státního registru ADIS (Automatizovaný Daňový Informační Systém)
vedeného přímo Ministerstvem financí. Je to nejjednodušší způsob, jak zadat bankovní účty pro organizaci.
Výchozí -
kliknutím na toto tlačítko nastavíte napozicovaný bankovní účet jako výchozí.
Pokud vytváříte první účet u daného kontaktu, je automaticky označen za výchozí. Po vytvoření dalších
bankovních účtů lze označit za výchozí jakýkoliv jiný účet dané organizace.
Výchozí bankovní účet bude standardně použit při tvorbě přijatých faktur daného kontaktu (dodavatele). Je na vás, zda jej ponecháte, nebo změníte.
Platné - toto třístavové zaškrtávací pole slouží jako filtr, který v seznamu bankovních účtů zobrazí buď všechny (pole je šedě zaškrtnuté - výchozí stav) nebo pouze platné (pole je zaškrtnuté) nebo pouze neplatné (pole není zaškrtnuté) bankovní účty.
Reg.DIČ - sloupec v seznamu
bankovních účtů informuje o tom, zda je daný účet registrován v registru DPH. Dvojklikem myší na tomto
sloupci můžete provést jeho odregistrování.
K odregistrování dojde také v případě ukončení platnosti DIČ, u kterého je daný účet registrován, nebo
když ukončíte existenci dané firmy.
Kromě těchto nastavení je možné předurčit, který váš bankovní účet má být standardně použit u vydaných faktur vystavovaných tomuto kontaktu (odběrateli). Stačí k tomu v prohlížeči kontaktu v kartě Souvisí vytvořit propojení na příslušný bankovní účet ( ) propojením typu "Platby odběratele na bankovní účet". Program potom při tvorbě vydané faktury pro tohoto odběratele příslušný účet použije – je na vás, zda jej ponecháte, nebo změníte.
Na tomto panelu lze pro daný kontakt (aktéra) definovat preferované šablony jednotlivých druhů objektů, toto nastavení se pak projeví při volbě šablony během vytváření nového objektu daného druhu v souvislosti s daným aktérem.
Při vkládání preferované šablony (např. klávesou <Ins>) program zobrazí dialog pro výběr druhu objektu a po potvrzení dialog pro výběr konkrétní šablony daného druhu objektu. Po potvrzení program vyžaduje od uživatele rozhodnutí, zda daná (preferovaná) šablona má být pro daný kontakt:
Definovat preferované šablony jednotlivých druhů objektů pro daný kontakt lze i v "Konfiguraci druhů (tříd)" v kartě Šablony podkartě "Preference".
|
|
Karta Další parametry |
|
Prohlížeč Kontaktu | Karta Pracovní zařazení |
|