|
|
Podpora tvorby zálohových listů vydaných v Kaskádě v rámci objednávek od zákazníka |
|
Manipulace s doklady |
V rámci obchodních vztahů, pokud existují nějaké uhrazené a nevyrovnané zálohové listy vydané týkající se daného obchodního vztahu, nebo dokonce konkrétního obchodního případu, je žádoucí provést jejich vyúčtování ve faktuře.
Množina zálohových listů k vypořádání je ovlivněna údajem Objednávka na kartě Rekapitulace.
Pokud je zadána objednávka, ke které se faktura váže, jsou k vypořádání nabídnuty (a ve faktuře vyrovnány) pouze zálohové listy, které se hlásí k téže objednávce.
Pokud objednávka není specifikována, pak je množina zálohových listů omezena pouze aktérem faktury vydané.
Již při ukládání nové faktury vydané program provádí kontrolu existence závazků vůči aktérovi.
Pokud nějaké existují, zobrazí během procesu ukládání dialog "Kontrola závazků" s vyčíslenou sumou závazků s
možností "Pokračovat" v ukládání, nebo "Zobrazit detailní seznam závazků". Pokud uživatel zvolí druhou
možnost, pak mu program zobrazí seznam aktuálních nevyrovnaných závazků vůči danému aktérovi. Mezi závazky
jsou i zálohové listy, které by možná bylo vhodné ve faktuře vypořádat.
V tomto případě nenabízí jejich automatické vypořádání.
V situaci, kdy cílem řádků v objednávce je pouze faktura vydaná a existují nějaké nevyrovnané zálohové listy, které souvisí se zpracovávanou objednávkou a po přenosu řádků je požadováno vystavení dokladu, program v dialogu s dotazem na vystavení faktury zobrazí i možnost "Do obsahu automaticky vytvořit řádky s vyrovnáním všech ZL a pak vystavit fakturu vydanou".
Jde o poslední možnost vyúčtování záloh těsně před vystavením
faktury.
Je jedno, odkud a jak je vystavení faktury vyvoláno.
Program zobrazí dialog s informací o nevyrovnaných zálohách s dotazem, zda má vypořádání provést.
V případě souhlasné volby program spustí proces automatické tvorby řádků s vyrovnáním záloh.
V kartě Obsah faktury vydané je v plovoucím menu k dispozici volba "Vytvořit řádky pro vyrovnání všech přijatých záloh". Potvrzením této volby se spustí proces automatické tvorby řádků s vyrovnáním záloh.
Přesný postup je uveden v kapitole Založení, vystavení, uhrazení a vyrovnání Zálohového listu vydaného).
Aby mohl program nabídnout automatické vypořádání záloh, musí nejprve zjistit, zda nějaké zálohy, které by bylo potřeba vypořádat, v Kaskádě existují.
Mezi zálohové listy určené k vypořádání patří ty, které:
náleží stejnému akterovi a zároveň
jsou vystavené, uhrazené a nevyrovnané a nebo
jsou vystavené, s formou úhrady "Platební karta", které
ještě nejsou v Kaskádě uhrazeny.
Má se za to, že úhrada již fyzicky proběhla např. pomocí platebního terminálu nebo platební brány a výpis z
banky s přijatými penězi a následná úhrada ZL v Kaskádě proběhne v nejbližší době. Např. platba kartou v
e-shopu přenesená do Kaskády.
Pokud je ve faktuře specifikována objednávka, je množina zálohových listů omezena ještě na objednávku, ke které se zálohové listy hlásí.
Pokud takové zálohové listy vydané existují, pak na tuto skutečnost program upozorní výše popsanými způsoby a nabídne provedení automatického vypořádání (vytvoření řádků s vyrovnáním zálohových listů) těchto zálohových listů v právě plněné faktuře.
Výsledkem "Automatické tvorby řádků s vyrovnáním záloh" jsou řádky typu "Párovací položka" v obsahu faktury vydané s vyrovnáním příslušných zálohových listů.
|
|
Podpora tvorby zálohových listů vydaných v Kaskádě v rámci objednávek od zákazníka |
|
Manipulace s doklady |