Dialog Výkazy agendy DPH

Smysl dialogu

Tento dialog sdružuje karty s výkazy DPH, činnosti, které se týkají těchto výkazů a tisky či exporty vygenerovaných výkazů. Vše potřebné k tvorbě výkazů tak má uživatel na jednom místě.

Dialog umožňuje

Zvolit období a DIČ - program pro toto období a DIČ načte z dokladů účetní data a vypočtené hodnoty základů a daně zapíše do pomocných sloupců v databázi. Nad těmito daty pak probíhá tisk či export do XML.
Prohlížet vypočtené hodnoty na jednotlivých řádcích přiznání k DPH (druhy DPH) s možností otevření zdrojových dokladů, konkrétních řádků dokladů apod.
Provést opravy, nebo nová zadání údajů na řádcích, které Kaskáda není schopna naplnit z pořízených dokladů a tyto řádky jsou povoleny k editaci - jsou podsvíceny světle modrou barvou.
Provést opravy kontrolního hlášení.
Uzavřít období DPH, čímž bude znemožněno další zadávání do tohoto období a naopak bude možno tvořit finální podobu přiznání k DPH, kontrolního hlášení, atd.
Vytvořit a automaticky naplnit potřebnými řádky zúčtovací doklad pro přeúčtování částek z jednotlivých analytických účtů 343 na souhrnný účet z něhož se následně provede platba.
Postup tvorby dokladu je součástí typického případu použití Uzavření období DPH, generování výkazů, tvorba zúčtovacího dokladu .
Vyexportovat a/nebo vytisknout Přiznání k DPH, kontrolní hlášení a další výstupy DPH

Kde je k dispozici

Tento dialog lze otevřít z modulu Knihy a výkazy - z navigačního prostoru, z karty Výkazy, tlačítkem Výkazy agendy DPH.

Před samotným zobrazením dialogu program nejprve podle zvoleného období v modulu Knihy a výkazy generuje data pro výkazy DPH.

Za jakých podmínek je k dispozici

Tlačítko a následný dialog je k dispozici pouze za předpokladu, že vlastní organizace je plátcem DPH. Pokud vlastní organizace není plátcem DPH, není toto tlačítko a dialog viditelný.

Hlavní části

Období DPH a DIČ, pro které jsou výkazy vytvořeny

Výkazy DPH je možno tvořit pro různá období DPH. Správná volba období je základem pro další práci.

Je proto důležité pochopit chování programu ve dvou situacích:
- Vstup do dialogu (otevření okna).
- Přepínání období během práce s dialogem.
- Volba období při vstupu do dialogu
  
  Program při otevírání dialogu "Výkazy agendy DPH" nabídne možnost práce s obdobím:
  - aktuálním - období, do něhož spadá provozní datum, nebo
  - minulým - období, které předchází aktuálnímu období.
- Přepínání období během práce s dialogem
  
  Bez ohledu na to, jaké období bylo zvoleno při vstupu do dialogu, máte následně možnost období změnit.
  
  Dostupná období si můžete vybrat v levé horní části dialogu v poli Období, kde je k dispozici Combo pro výběr DPH období. Po provedení výběru období, program zobrazí data získaná z dokladů tohoto období. V případě, že je období již uzavřeno, pak program použije dříve nagenerovaná data z pomocných tabulek, v případě otevřeného období, pak program načte aktuální data z dokladů.
  Uživatel je o stavu období informován v informačním okně, které se zobrazí po provedení generování dat. Navíc, pokud uživatelem zvolené období není uzavřené, podsvítí se pole červenou barvou. Je-li období již uzavřeno, pole je podsvíceno barvou zelenou.
- Kontroly při generování dat výkazů DPH
  
  Před samotným zobrazením dialogu (nebo při změně období v něm) program podle zvoleného období generuje data pro výkazy DPH, přitom provádí kontroly
  - zda v dokladech, které spadají do zvoleného DPH období pro zvolené DIČ nejsou použity druhy DPH, které náleží do jiného období DPH nebo státu než je zvoleno
  - zda všechny doklady ovlivňující agendu DPH v příslušném období pro příslušné DIČ jsou vystavené či zaúčtované v závislosti na konfiguraci
    POZOR: Pokud je v konfiguraci povoleno generování z pouze vystavených dokladů, nebudete upozorněni na případný výskyt dokladů, které jsou sice vystavené, ale nejsou zaúčtované.
  Pokud obě kontroly projdou bez chyb, proběhne samotné naplnění hodnot z dokladů do pomocných polí.
  Pokud kontroly neproběhnou v pořádku, zobrazí program problémy v samostatných kartách - viz. dále.
- Volba DIČ
  
  Vedle comba s obdobím je k dispozici combo pro volbu DIČ.
  Prostřednictvím tohoto comba volíte DIČ, pro které se mají data pro přiznání nagenerovat, tedy na jehož základě byly doklady vystaveny a DPH přiznáno či odpočteno.
Tlačítka na panelu nástrojů
- Tlačítko Re-generovat data
  Tímto tlačítko dáte ruční pokyn k novému nagenerování dat pro všechny výkazy v tomto dialogu. To je vhodné v situaci, kdy jste v jednotlivých kartách provedli nějaké změny (např. zaúčtovali doklady apod.), aniž byste museli zavírat a znovu otevírat dialog.
- Tlačítko Editace komentáře
  umožňuje pro dané období zapsat text, který bude následně součástí vyexportovaného XML souboru Přiznání k DPH. Do poznámky lze zapsat např. odůvodnění korekce odpočtů apod. Můžete tím předejít případnému dodatečnému vysvětlování FU po telefonu apod.
  Editace komentáře je pro otevřené DPH období k dispozici i v konfiguraci účetnictví na kartě DPH / Období DPH, cesta pro ověřování DIČ.
- Tlačítko Uzavřít toto období
  Toto tlačítko umožňuje, po splnění několika podmínek, provést uzavření období DPH.
  Tuto činnost smí provádět pouze Administrátor účetnictví, podrobnější popis problematiky je v kapitole "DPH - datumy a období" v odstavci Životní cyklus období DPH.
- Tlačítko Naplnit a/nebo otevřít zúčtovací doklad pro toto období DPH
  Prostřednictvím tohoto tlačítka naplníte (pokud je již naplněn, tak pouze zobrazíte) zúčtovací doklad pro přeúčtování částek z jednotlivých analytických účtů 343 na souhrnný účet z něhož se následně provede platba.
- Tlačítko Export Výpisu z evidence pro daňové účely dle § 92a
  Tento export je k dispozici pouze do konce roku 2015. Od roku 2016 je pro tyto účely k dispozici karta Kontrolní hlášení.
Karty
- Karta Všechny doklady
  
  Popis této karty je uveden v samostatné kapitole Karta Všechny doklady
- Karta Problematické druhy DPH
  
  Na této kartě jsou zobrazeny všechny doklady, u nichž existuje nějaký problém s druhem DPH (např. daný druh DPH je pro dané období DPH již neplatný, adpo.).
- Karta Přiznání k DPH
  
  Popis této karty je uveden v samostatné kapitole Karta Přiznání k DPH
- Karta Kontrolní hlášení
  
  Popis karty je součástí samostatné kapitoly Karta Kontrolní hlášení.
- Karta One Stop Shop
  
  Popis karty je součástí samostatné kapitoly Karta One Stop Shop.
- Karta Souhrnné hlášení
  
  Popis této karty je uveden v samostatné kapitole Karta Souhrnné hlášení
- Karta Parametry
  
  Tato karta obsahuje dvě podkarty umožňující definovat parametry pro výkazy
  - Parametry daňového subjektu
    Popis této karty je uveden v samostatné kapitole Parametry daňového subjektu
  - Parametry One Stop Shop
    Popis této karty je uveden v samostatné kapitole Parametry One Stop Shop