|
|
Kurzové rozdíly | Kurzový přepočet párovatelných dokladů se zůstatkem v cizí měně |
|
Zúčtovat kurzové rozdíly u párovatelných dokladů v cizí měně poté, kdy byly v této cizí měně zcela uhrazeny. Nyní je potřeba vypořádat se
se zůstatkem v národní měně, který zde vznikl po úhradách, které byly provedeny jiným kurzem, než byl v okamžiku
vystavení faktury.
Toto zúčtování kurzových rozdílů je vhodné provádět minimálně 1x měsíčně. Samozřejmě záleží na četnosti výskytu
dokladů v cizí měně a jejich úhrad. Provádění této činnosti a její intervaly mohou být také nařízeny ve firemních
účetních směrnicích dané organizace. Doporučujeme dělat zúčtování "k datu" opravdu vždy co nejdřív po tomto datu.
V Kaskádě existují nějaké uhrazené a nevyrovnané doklady v cizí měně, pro které chceme provést zúčtování kurzových rozdílů.
Jste zařazeni do jedné z následujících rolí
nebo jste administrátor účetnictví.
Máte připravenou šablonu interního dokladu pro zúčtování kurzových rozdílů, která splňuje následující podmínky
Specialzace dokladu je zvoleno "Zúčtování kurzových rozdílů".
Na kartě Rekapitulace je zvolena příslušná cizí měna (obvykle používaná).
Existuje jedna výchozí předkontace, která definuje
účty a střediska, které mají být použity pro zúčtování kurzových rozdílů.
Tato předkontace je netypická, protože na MD je účet
563 - Kurzové ztráty a na straně DAL je účet 663 - Kurzové zisky. Tato předkontace nebude použita u
žádného řádku dokladu. Kaskáda pak pro kurzový zisk či ztrátu použije příslušný účet ze správné strany a
vytvoří si předkontaci novou, kterou použije.
Vytvořte interní doklad volbou šablony, kde
V kartě Rekapitulace nastavte měnu, kterou chcete řešit (pro doklady té měny chcete zúčtovat kurzové rozdíly)
V první kartě prohlížeče
ověřte, že je nastaveno Speciální určení dokladu: Zúčtování kurzových rozdílů,
zadejte datum, k němuž chcete zúčtování provést (obvykle to bývá poslední den v měsíci).
Interní doklad uložte kliknutím na tlačítko 
Vyvolejte činnost "Vytvořit obsah - zúčtování kurzových rozdílů",
V následujícím dialogu zvolte možnost "Pouze doklady s nulovým zůstatkem v operativní měně"
Množinu dokladů lze také zaškrtnutím pole "Provést pouze pro doklady z K-schránky" omezit na doklady zařazené do K-schránky. V tomto případě nebude filtr nastaven na všechny existující doklady uložené v Kaskádě, ale pouze na doklady zařazené do K-schránky splňující výše uvedené podmínky.
Po potvrzení posledního dotazu program vyhledá doklady odpovídající požadavkům a pro každý z nich vytvoří v obsahu tohoto interního dokladu řádek s patřičnou částkou, jako párovací položku odkazující na příslušný nevyrovnaný párovatelný doklad. Přitom program kontroluje, zda párovaný doklad není již vyrovananý. Pokud je vyrovnaný, vytvoří avízo na tento doklad příjemci avíz o dokladech a interní doklad nepůjde vystavit, dokud uživatel neodškrtne vlastnost Vyrovnáno.
Proveďte zběžnou kontrolu obsahu.
Po provedení kontroly obsahu doklad interní vystavte a zaúčtujte.
Výsledkem činnosti je vystavený a zaúčtovaný interní doklad, v jehož obsahu jsou řádky, které směřují na již
uhrazené párovatelné doklady v měně interního dokladu, které dosud byly k datu v hlavičce interního dokladu
nevyrovnané. Částka v cizí měně u těchto dokladů byla zcela uhrazena, vyrovnat zbýval jen kurzový rozdíl.
Částka uvedená v národní měně v řádcích obsahu tohoto dokladu je právě ten kurzový rozdíl.
Výsledek je možné ověřit tak, že projdete všechny doklady, na které je v řádcích obsahu interního dokladu odkaz a ověříte u nich, že jsou vyrovnané.
V dokladu s nastavenou specializací "Zúčtování kurzových rozdílů" můžete také vytvářet řádky ručně, v tom případě je na vás určení správné částky. Lze jí samozřejmě snadno přečíst v prohlížeči dokladu v kartě Párování, nebo v tiskové sestavě vyvolané z modulu , ale výše popsaný postup automatické tvorby řádků je určitě pohodlnější.
|
|
Kurzové rozdíly | Kurzový přepočet párovatelných dokladů se zůstatkem v cizí měně |
|