|
|
Dialog Podezřelé účty |
|
Informační a potvrzovací dialogy | Dialog Potvrzení objednávky - termíny |
|
Tento dialog, který je dostupný pouze uživatelům, kteří smí vidět
Účetní sumáře, poskytuje komplexní informace o určitém konkrétním účtu v určitém účetním období, není
určen k aktivní práci, tedy k zadávání a editaci dat.
Jsou zde jak informace o obratech v jednotlivých dílčích účetních obdobích, tak i jednotlivých řádcích účetního deníku, které jsou na tento účet v daném období účtovány.
V případě inventarizovatelných účtů jsou zde k dispozici
informace prokazující správnost počátečních i koncových zůstatků a především rozklad příslušných částek na
jednotlivé doklady a jejich reálné zůstatky v příslušném období.
K tomu, aby data byla v souladu, je nutné aby všechny doklady byly zaúčtované. Pokud zaúčtované nejsou, pak zde program zcela
pochopitelně vyčísluje rozdíl.
Samozřejmostí je možnost otevření zdrojových dokladů, ze kterých jsou částky na tento účet účtovány.
Tento dialog je hlavním prostředkem k získání informací a zcela nahrazuje různé jiné alternativní režimy, které mohou někteří uživatelé očekávat např. v účetním deníku, nebo nad hlavní knihou, účtovým rozvrhem apod. Není tedy zapotřebí pokoušet se nastavit v účetním deníku filtr na určitý účet, namísto toho stačí otevřít tento dialog a v něm jsou k dispozici veškeré potřebné informace.
Tento dialog lze otevřít z mnoha různých míst. Je to proto, aby informace o určitém účtu byly k dispozici vždy, když je potřebujete, bez nutnosti spouštění modulu Knihy a výkazy nebo jiných specializovaných režimů (konfigurace ...)
Možnosti přístupu k dialogu jsou následující:
Tato karta je k dispozici pouze uživatelům, kteří smí vidět Účetní sumáře.
Pomocí comba "Období" můžete přepnout na jiné účetní období a také v rámci příslušného období nastavit počáteční a koncové dílčí účetní období (OD-DO). Tím ovlivníte veškerá data zobrazovaná v hlavní části dialogu, tedy v jednotlivých kartách.
Informace zobrazené v pravém horním boxu (viz. dále Vlastnosti účtu) souvisí se zvolených obdobím. Vlastnosti účtu (typ, druh, ...) jsou načteny z definice účtu v příslušném období.
Počáteční stav, obraty a koncový stav odpovídají dílčím účetním obdobím (OD-DO).
Volba rozsahu má smysl pouze v případě, že je Kaskáda provozována ve střediskové verzi. Pokud je tomu tak, je zde možnost zobrazení informací pro celou organizaci bez omezení na střediska nebo úseky, nebo naopak volba určitého úseku nebo střediska. V případě nastavení takových filtrů se zobrazuje pouze podmnožina informací odpovídajících nastavené podmínce.
V pravé horní části jsou k dispozici tři malé karty s informacemi o vlastnostech účtu a s možnostmi jejich editace.
Zde jsou zobrazeny finanční částky týkající se zobrazeného účtu na počátku a konci období a také vlastnosti (atributy) příslušného analytického účtu.
Dvojklikem v ploše této karty může administrátor účetnictví
spustit malý dialog pro editaci těchto údajů. Není tedy nutno přecházet do režimu konfigurace účetnictví, pokud je potřeba provést nějakou drobnou úpravu u
analytického účtu, např. změnu názvu, zaškrtnutí pole Inventarizovatelný
(zaškrtnutím této volby umožníte, aby Kaskáda (pokud je to zapnuto v konfiguraci účetnictví) striktně vyžadovala pro
manipulace s tímto účtem párovatelné doklady a
párovatelné účty. Tím můžete zajistit velmi spolehlivou inventarizaci stavu tohoto účtu.), apod.
V této kartě je zobrazen popis příslušného analytického účtu v příslušném období.
Je zde také možné tento popis editovat.
Na této kartě jsou k dispozici tlačítka pro:
Přepočet účtu
Podle účetního deníku provede program přepočty obratů a zůstatků.
Jde o "servisní činnost", která je dostupná pouze servisním technikům podpory Kaskády. Za běžných okolností není potřeba tuto činnost spouštět.
Účetní poradce
Pokud je nainstalován v systému Účetní poradce, pak kliknutím na toto tlačítko zobrazíte kapitolu
týkající se příslušného syntetického účtu.
Editace analytického účtu
Otevře stejný editační dialog jako dvojklik v kartě Atributy účtu.
Jsou zde informace o obratech příslušného účtu v rozsahu zvolených dílčích období. Je k tomu využita standardní karta Obraty a pohyby.
Karta zobrazuje řádky účetního deníku v rozsahu zvolených dílčích období. Je k tomu využita standardní karta Účetní deník.
V této kartě jsou informace z účetního deníku (pro příslušné období) převedeny do jiné formy.
Na rozdíl od prostého pohledu na deník, zde je finanční částka uvedená v sloupci Obrat MD nebo obrat Dal a především je zde vypočítán průběžný zůstatek tohoto účtu. Právě sloupec s průběžně vypočítávaným zůstatkem je často velmi důležitý při provádění kontrol pohybů na příslušném účtu.
V pravé části karty můžete tlačítkem 
Jedním z těchto filtrů je "Pouze párov.problémy". Při zaškrtnutí této volby program zobrazí pouze řádky
pohybů, které nejsou regulérní z hlediska párování a inventarizace
účtů.
Tyto nekorektní řádky jsou v seznamu pohybů zobrazeny červenou barvou.
Tato karta bude k dispozici pouze v případě, že se jedná o inventarizovatelný účet.
Na této kartě je zobrazena dokladová inventura jednoho konkrétního účtu. Má význam u takových účtů, pro které používáte důsledně párovatelné doklady, jako technický prostředek k zdokladování stavu tohoto účtu.
V této kartě jsou zobrazeny ty párovatelné doklady, které na počátku sledovaného období měly nenulové zůstatky a jejich párovatelný účet je právě ten, který zde sledujeme.
Pokud sečtete (použití klávesové zkratky +) zůstatky aktuální k příslušnému datu v seznamu těchto dokladů, pak v optimálním případě dostáváte stejnou částku, jako je počáteční stav uvedený v pravém horním boxu tohoto dialogu. Program tuto kontrolu provádí automaticky, a pokud součet dokladů neodpovídá stavu účtu, zobrazí tento rozpor v záhlaví této karty červeným titulkem.
U mnoha účtů v této kartě nejsou žádná data, což není žádná chyba, neboť nemusí jít o takové účty, které by byly dokladovány právě prostřednictvím párovatelných dokladů. Jedná se o veškeré účty majetku, zásob ...
Po jednotlivých dokladech, tvořících zůstatek
Seznam párovatelných dokladů, jejichž aktuální
zůstatek figuroval na tomto účtu na počátku sledovaného (resp. konci minulého) období.
Po aktérech dokladů (co aktér, to jeden řádek)
Seznam aktérů, kde je v jednom řádku uvedena částka od jednoho aktéra.
Součet odpovídá celkové částce na účtu.
POZOR: Pokud program zobrazuje rozdíl mezi doklady a stavem účtu, je možné, že některé doklady, které se
týkají tohoto účtu a spadají do tohoto období, nejsou zaúčtované.
Prověřit to můžete na kartě Výskyty / Předkontace (viz. dále) ve sloupci Účt,
pokud v záhlaví zvolíte předchozí období. Setříděním sloupce Účt budou nazaúčtované doklady u sebe (na
začátku nebo na konci seznamu).
Tato karta bude k dispozici pouze v případě, že se jedná o inventarizovatelný účet.
Smysl použití této karty je stejný jako u inventury počátečních stavů, ale jedná se o sledování koncového stavu.
POZOR: Pokud program zobrazuje rozdíl mezi doklady a stavem účtu, je možné, že některé doklady, které se
týkají tohoto účtu a spadají do tohoto období, nejsou zaúčtované.
Prověřit to můžete na kartě Výskyty / Předkontace (viz. dále), ve sloupci Účt.
Pokud tento sloupec setřídíte, budou nazaúčtované doklady u sebe (na začátku nebo na konci seznamu).
V této kartě (resp. podkartách) jsou informace o místech, kde byl daný účet použitý. Je to užitečné např.
v situaci, kdy chcete určitý účet zrušit nebo nahradit jiným účtem, najít nezaúčtované doklady,
apod.
Informace o výskytech jsou zobrazeny v jednotlivých podkartách.
Tato karta je k dispozici pouze u výsledkových účtů.
Obsahuje rozpis dle aktérů jednotlivých operací účtovaných na konto daného účtu.
Tato karta se zobrazí poté, kdy uživatel klikne do karty Inventura koncového
stavu.
Jsou zde zobrazeny všechny operace, které jdou mimo párovatelné doklady a/nebo párovací položky (tedy kdy
dojde k "nečisté operaci" u inventarizovatelného
účtu).
|
|
Dialog Podezřelé účty |
|
Informační a potvrzovací dialogy | Dialog Potvrzení objednávky - termíny |
|