|
|
Ověření chybějících nebo přebývajících čísel v číselné řadě |
|
Typické případy použití | Zaevidování a úhrada zálohy na silniční daň a její vyúčtování na konci roku |
|
Na konci účetního období (obvykle na konci kalendářního roku) založit nové účetní období.
Při vytváření nového účetního období se provádí řada kroků, které se týkají účetnictví, přesto je tato činnost nutná i pro ty uživatele, kteří v Kaskádě účetnictví vůbec nepoužívají.
Při této činnosti se vytváří
nové účetní období, nová dílčí období, nová DPH období, definice číselných řad, ... která jsou nutná při přihlašování do Kaskády v dialogu Výběr datové větve, tvorbě čísla objektu, ale také kvůli příjmu zásilek, které hned po silvestrovské půlnoci potřebují přidělovat pořadová čísla nového roku,
databoxová složka pro nově vytvořené účetní období včetně podsložek, které program bude částečně využívat automaticky (např. při exportu dat do kaskádního dokumentu ve formátu XML nebo při uložení reportu chybějících čísel v číselných řadách ), jinak jsou složky k dispozici pro uživatele pro pohodlné a přehledné uspořádání důležitých dat a dokumentů příslušného účetního období.
Blíží se konec účetního období.
Před koncem definovaného účetního období začne program upozorňovat
administrátora účetnictví, aby včas otevřel nové období a
neponechával program v situaci, kdy reálné datum "vyběhne mimo definovaná období".
Není podmínkou vytvářet nové účetního období vždy k 1.lednu nového roku, doporučujeme tuto činnost provést již dříve, tedy dříve, než účetní období skončí.
Pokud možno jste v rámci účetnictví zrušili účty, které v příštím (novém) účetním období již nechcete používat, aby se do nového účetního období již nepřenášely.
Máte jasno v tom, zda v nově vytvořeném účetním období budete prodávat v režimu One Stop Shop a to konkrétně v režimu II1 (Dovozní režim).
Máte vytvořený nový analytický účet pro hospodářský výsledek (HV) minulého období (431-...), který při
vytváření nového roku použijete (viz. dále).
Pro každé účetní období je nutné mít zvláštní analytický účet. Předejdete tím problémům při případných
zásazích do starších účetních období.
Jste vrcholový administrátor.
V Kaskádě nikdo nepracuje a máte na své stanici zapnutý výhradní
režim.
Pozn.: Zapnutí výhradního režimu program nabídne při vytváření nového účetního období automaticky za
podmínky, že
výhradní režim na dané stanici ještě není zapnutý a zároveň
není nikdo jiný do Kaskády přihlášen.
Veškerou činnost popsanou v tomto případu použití provádíte na databázovém serveru.
Zastavte e-mailové programy KaskMailReceive a KaskMailSend.
V Kaskádě v dialogu O aplikaci ověřte, že jsou všichni uživatelé odhlášeni. Pokud nejsou, vyzvěte je k odhlášení např. prostřednictvím dialogu Tvorba alarmu a vyčkejte, až se všichni odhlásí.
Uveďte Kaskádu do výhradního režimu.
Přihlaste se do Kaskády (jménem uživatele, který je v roli vrcholového administrátora).
V menu na kartě Období (účetní) klikněte na tlačítko pro zadání nového účetního období.
Zkontrolujte údaje, které program v této kartě předvyplnil.
Program do příslušných políček automaticky vyplní všechny údaje. Některé vyplynou z kontextu (název
období), jiné převezme z minulého účetního období. Pokud vám ve starém účetním období fungovalo vše
správně, není důvod nic měnit.
V poli "Účet HV minulého období" zadejte správný účet HV (vámi nově vytvořený analytický účet - viz. předpoklady).
Dokončete vytvoření nového účetního období kliknutím na tlačítko 
Program zobrazí malý dialog "Zadání parametrů pro strukturu období DPH".
POZOR: Po potvrzení tohoto dialogu dojde k vytvoření nového období, jedná se o nevratnou operaci, kterou
můžete ještě v této chvíli zrušit a tím přerušit celý proces vytváření nového období.
Před potvrzením této operace zvolte
Frekvenci podávání přiznání k DPH
Možné volby jsou Měsíční, Čtvrtletní nebo Neplátce.
Frekvenci podávání kontrolního hlášení
Možné volby jsou Měsíční nebo Čtvrtletní.
Registraci pro OSS
V případě, že plánujete v nově vytvářeném účetním období registraci pro OSS v režimu II1 (dovozní režim), pak zvolte volbu ANO. Program v tomto
případě musí zajistit vytvoření měsíčních období DPH bez ohledu na zvolené frekvenci podávání
přiznání k DPH. Čtvrtletní přiznání k DPH případně čtvrtletní kontrolní hlášení bude sumarizované za
3 měsíce.
Pokud neplánujete registraci OSS nebo ji plánujete, ale v jiném režimu (EI1 nebo NI1), zvolte volbu
NE.
Zadané parametry potvrďte tlačítkem OK
Po potvrzení program provede kroky, které jsou popsány v sekci "Výsledek a závěrečná kontrola".
Po zadání nového účetního období ukončete Kaskádu a zrušte výhradní režim
Program po uložení období zobrazí pro tuto činnost automaticky dialog, ve kterém zaškrtněte volbu
"Ukončit program a vypnout výhradní režim" a dialog potvrďte.
Znovu se přihlaste do Kaskády a při startu v dialogu Výběr datové větve zkontrolujte, zda v combu Období přibylo nově vytvořené období.
V menu na kartě Období (účetní) zkontrolujte, zda se správně vytvořily měsíce a na kartě DPH / Období DPH, cesta pro ověřování DIČ zkontrolujte, zda se správně vytvořila období DPH.
Pokud se změnila sazba DPH, pak ji zde opravte.
Co všechno se stalo při vytvoření nového účetního období (otevření nového roku)
Založil se zápis pro nové účetní období
Velké účetní období, které je definováno počátečním a koncovým
datumem. Obvykle se jedná o kalendářní rok. Může to ale být i hospodářský rok, který začíná a končí jinak než
běžný kalendářní rok. Program zajišťuje, aby první den období byl vždy dnem následujícím po posledním dni
předchozího období.
Založila se dílčí účetní období
Dílčí účetní období vznikla zároveň s vytvořením nového účetního
období rozdělením na kalendářní měsíce.
Založila se DPH období
Počet těchto DPH období je závislý na tom,
jaké parametry jste zvolili v dialogu "Zadání parametrů pro strukturu období DPH", tedy buď 12 nebo 4.
Při zakládání záznamu pro nová období program
automaticky nastavuje sazby DPH, která jsou nastavena dodavatelem Kaskády. Sazby DPH jednotlivých zemí pro OSS program
přebírá z minulého období.
Vytvořily se nové číselné řady
Program ponechal kód číselné řady z minulého roku, kód roku převzal z
nového roku, číslování objektů začne od nuly, pokud není v konfiguraci příslušného druhu objektu na kartě
Číselné řady zaškrtnuta volba Spojitá napříč obdobími. Pokud je tato volba zaškrtnuta, pak kontinuální řada pokračuje bez
vynulování i v novém období.
Vytvořil se účtový rozvrh
Program zkopíroval účty z minulého roku. Pokud je budete chtít změnit, pak to musíte provést ručně v kartě
Účtový rozvrh.
Zkopírovaly se výkazy Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty.
Program zkopíroval definice výkazů a zařazení účtů do řádků výkazů z minulého
období.
V případě legislativních změn byly nové definice výkazů vytvořeny přímo dodavatelem systému. Uživatel si tyto
nové definice musí nakopírovat pomocí tlačítka "Obnova" na kartě Výkazy. Po stisku
tlačítka dostane nabídku použitelných výkazů a stačí si pak jen vybrat ten správný.
Zkopírovaly se koeficienty odpisových skupin dlouhodobého majetku.
Program zkopíroval koeficienty odpisových skupin z minulého období
a pokud nedošlo k legislativní změně, není je potřeba upravovat.
Provedl se přepočet obratů hlavní knihy a všech zásobníků.
Přitom se v hlavní knize vytvořily a naplnily počáteční zůstatky účtů podle konečného zůstatku minulého
období.
Do obratů skladových karet produktů se vytvořily zápisy s novými dílčími obdobími a zapsal se do nich
počáteční zůstatek, který byl převzat z konce minulého období.
Nadále budou tyto zůstatky automaticky průběžně aktualizovány.
Pro nově vytvořené účetní období byla vytvořena nová databoxová složka včetně podsložek.
|
|
Ověření chybějících nebo přebývajících čísel v číselné řadě |
|
Typické případy použití | Zaevidování a úhrada zálohy na silniční daň a její vyúčtování na konci roku |
|