Doklady - vyřešené úpravy

Tisk faktury vydané je rozšířen o další typ tisku položek  >>>

V prohlížeči faktury vydané na kartě Další detaily je v combu Typ tisku položek k dispozici nová volba "Stromové řazení, finální ceny (bez slev)". Výběrem této volby se v tisku faktury vydané jednotlivé řádky dokladu zobrazí ve formě "stromečku" podle stromového uspořádání v objednávce včetně pomlček před názvem řádku, jejichž počet odpovídá zanoření položky ve stromě. Režim stromového/tabulkového zobrazení obsahu DL/OBJ je popsán v úpravě UPK-24-0030.

Kromě toho je v kartě Další detaily k dispozici nová volba (zaškrtávací pole) Při tisku ve stromové struktuře zobrazovat pouze položky 1. úrovně.
Zobrazení tohoto zaškrtávacího pole je podmíněno zapnutím režimu pro podporu evidencí vzorků pro analýzy. Za běžných okolností tato volba není dostupná.
Zaškrtnutím této volby se v tisku faktury vydané zobrazí pouze položky první úrovně (jde o položky druhu "Vzorek pro analýzy") a cena této položky bude odpovídat součtu všech položek zařazených ve stromě pod tímto "uzlem". Cena samotné položky druhu "vzorek" je nulová.
To se může hodit v situaci, kdy v objednávce i faktuře potřebujete vidět rozpad jednotlivých produktů (služeb), třeba k rozúčtování na různé tržbové účty a/nebo střediska, ale ve faktuře pro zákazníka chcete zobrazit pouze finální položky první úrovně.

Je upraveno přebírání režimu kurzu při vkládání produktu do DL  >>>

Za určitých okolností program chybně přebíral režim kurzu při vkládání produktu do DL a zobrazoval chybové hlášení. Šlo však jen o zobrazení ceny produktu přepočtené z cizí měny na českou, se kterou se jinak nepracovalo. Další práce s cenou v cizí měně probíhala správně.

Nyní již program správně přebírá informaci o způsobu volby kurzu a nezobrazuje tak zcela zbytečné chybové hlášení.

QR platba umožňuje předat informaci jak o konkrétním datu splatnosti tak s příznakem okamžité platby  >>>

Doposud se do tisku QR platby automaticky přenášela z faktury vydané i informace o datumu splatnosti.
Pokud zákazník chtěl zaplatit okamžitě, musel ve své bankovní aplikaci změnit datum splatnosti na "co nejdříve" apod.

V prohlížeči faktury vydané na kartě Další detaily přibylo nové zaškrtávací pole "Jako součást QR kódu uvést i datum splatnosti".
Pokud

• není zaškrtnuté, program do QR platby nevyplní datum splatnosti. Bankovní aplikace pak automaticky přednastaví datum splatnosti na "co nejdříve", "okamžitě" apod.

• je zaškrtnuté, bude v QR kódu figurovat (stejně jako dosud) konkrétní datum splatnosti převzaté z faktury. To však nebrání odběrateli v bankovní aplikaci datum splatnosti změnit.

Pozor, při změně tohoto údaje je nutné na kartě Další vygenerovat nový QR kód kliknutím na tlačítko Vytvořit kód.

Během aktualizace je u všech nevystavených a nevyrovnaných vydaných faktur a zálohových listů vydaných a u šablon uvedených druhů nastaveno, že se datum splatnosti do QR kódu má přenášet. Je tak zachována dosavadní funkčnost.
Pokud požadujete změnu, musíte ji provést buď u konkrétní faktury, nebo u příslušné šablony, odkud se údaj bude přenášet do nových dokladů.

Nově jsou k dispozici kontrolní tiskové sestavy se seznamem faktur  >>>

V Kaskádě jsou nově k dispozici tiskové sestavy

• Přehled vydaných faktur

• Přehled přijatých faktur

Tisk je možný ze dvou míst a to:

• z Prohlížeče kontaktu
  Toto místo je primárně určeno pro kontrolu faktur s konkrétním dodavatelem/odběratelem. Před tiskem program nabídne dialog pro nastavení rozsahu data uskutečnění účetní operace OD-DO. Jako každý jiný objektový tisk, tak i tyto lze pohodlně odeslat prostřednictvím zásilky, podobně jako odsouhlasení závazků a pohledávek, nebo platební upomínka.

• ze seznamu faktur (příslušného druhu) nad konkrétní složkou
  Toto místo slouží především pro kontrolní (interní) tisk seznamu faktur. Před tiskem lze nastavit libovolný filtr ve filtrovacím panelu (období, aktéra, pouze neuhrazené, ...).
  Samotný tisk provedete prostřednictvím tisku tabulky (Ctrl+R), kde v dialogu vyberete konkrétní sestavu. Výhodou je, že tisk již obsahuje pevně dané sloupce a není nutné je při opakovaném tisku vždy upravovat, přesunovat apod.

Jako základnu pro výpočet data splatnosti v dokladech lze nyní použít také systémové datum  >>>

V některých případech se hodí, aby bylo základnou pro datum splatnosti systémové datum, bez ohledu na jiná nastavení. To lze nyní nově nastavit v boxu Splatnost v combu Základna.

Je vylepšeno nastavování sazeb DPH v dokladech  >>>

Změna se týká především režimu jednoho správního místa zvaný OneStopShop, kde Kaskáda pracuje v dokladech se sazbami, které platí v zemi příjemce plnění.

Chování programu je vylepšeno dle postřehů od našich uživatelů.

Je upraven export vydaných faktur ve formátu ISDOC  >>>

Při výpočtu jednotkové ceny v řádku faktury mohlo dojít k chybě "dělení nulou".

Tato situace byla ošetřena tak, aby k této chybě nedocházelo.

Nabízení šablon pokladních dokladů v režimu "Úhrada v hotovosti"  >>>

Dosud program při spuštění režimu "Úhrada v hotovosti" vůbec nenabízel šablony. Pokladnu, na kterou má být provedena úhrada, přebíral z hrazeného dokladu.
Pokud však forma úhrady v dokladu nebyla "Hotově" (a tedy samozřejmě nebyla ani určená pokladna), program použil výchozí pokladnu zadanou v Globální konfiguraci na kartě Obecné / Výchozí objekty a tato pokladna již nešla v prohlížeči pokladního dokladu měnit.

Nově program nabídne volbu šablony pokladního dokladu (a tím umožní volbu pokladny) ve dvou situacích :

• Pokud je v dokladu forma úhrady cokoliv jiného než "Hotově"

• Nebo uživatel podržel klávesu <Ctrl> při volbě "Úhrada v hotovosti" v menu činnosti (bez ohledu na to, jaká je forma úhrady)

Pokud je v hrazeném dokladu nastavena forma úhrady "Hotově" a uživatel klikne na volbu běžným způsobem (bez podržení klávesy <Ctrl>), chová se program přesně stejně, jako dosud.

V tisku faktury vydané lze vypnout externí komentář  >>>

V prohlížeči faktury vydané na kartě Další detaily lze nově pomocí zaškrtávacího pole "Tisknout u řádků externí komentář" zvolit, zda se má/nemá v tiskové sestavě promítnout externí komentář. Ten mohl být do faktury automaticky převzatý z objednávky od zákazníka nebo DL vydaného. Zatímco v objednávce a DL je tisk externího komentáře žádoucí, ve faktuře vydané může nastat situace, kdy je externí komentář nežádoucí.

Je upraveno sestavování QR kódu typu QR Platba+F  >>>

Pro sestavení údajů použitých pro vygenerování QR kódu, je použit název dokladu zkrácený na 40 znaků, aby nedocházelo k chybě při generování QR kódu.

Je rozšířena funkčnost akce "Zobrazit zdroj importu"  >>>

Dosud bylo možné zobrazit zdroj importu, pokud byl doklad importován, pouze v prohlížeči bankovního výpisu a to na kartě Importovaná data / Importovaná data - textový soubor načtený z bankovního SW a nebo v menu Soubor / Zobrazit zdroj importu. Zobrazená data byla navíc vidět jen jako prostý text.

Nové chování programu

Nově je položka v menu Soubor / Zobrazit zdroj importu dostupná i v prohlížeči faktury přijaté.

Nově se také chová zobrazení dat.

• Pokud je zdrojem dat XML soubor, jsou příslušná data uložena do souboru s příponou .XML v pracovní složce Kaskády a tento soubor je pak otevřen v aplikaci, která je k příponě XML přidružena (většinou Internet explorer, Edge, FireFox, Chrome, ale třeba i prostý Poznámkový blok).

• Pokud je dané XML navíc ve formátu ISDOC, je soubor uložen s příponou .ISDOC. Pokud máte v počítači nainstalovaný program ISDOCReader je tento soubor otevřen v tomto prohlížeči a zobrazen jako faktura (podle XSL šablony), ne pouze jako hromada dat v XML souboru.

Je upraveno sestavování QR kódu typu QR Platba+F  >>>

Při sestavování údajů pro QR kód, je zkrácen název vlastní organizace na 35 znaků, aby nedocházelo k chybě při generování QR kódu.

Je upraveno avizování zaplacených záloh  >>>

V minulé verzi jsme v úpravě UPK-22-0020 rozšířili množinu uživatelů, kterým přichází automatické avízo o zaplacení zálohy na nějakou objednávku.

V této verzi pouze přesouváme předchozí úpravy do oblasti funkcionality, kterou lze u každého zákazníka na jeho přání libovolně upravit prostřednictvím SQL objektu na míru.
Pokud Vám tedy způsob, jakým je avizování zaplacených záloh realizováno nevyhovujte, kontaktujte naši technickou podporu s žádostí o úpravu dle vašeho přání.

Rozšířena možnost tisku QR kódu s platbou na vydaných dokladech  >>>

Ve verzi Kaskády 20.09 jako součást UPK-17-0003 jsme zavedli možnost tisknout na „Fakturách vydaných“ a později i na „Zálohových listech vydaných“ QR kód s pokyny k platbě.

Nyní jsme tuto možnost rozšířili o další funkcionalitu.

Součástí QR kódu nyní mohou být i hlavičkové údaje faktury, které mohou v některých systémech usnadnit zadávání přijatých faktur (datumy, variabilní symbol, částky, ...) a minimalizovat tak možné chyby způsobené ručním přepisem dokladů.

Uvedená změna neznamená, že na dokladu budou dva různé QR kódy, kód bude stále jeden, jen jiného typu a s více údaji.
Testovací faktury s QR kódy jsme zkusili načíst v námi dostupných bankovních systémech (mobilních i desktopových), abychom co nejvíce odzkoušeli správnost vytvořeného QR kódu, alespoň co se úhrady týká.

Konfigurace

Typ QR kódu, který chcete na dokladech tisknout, můžete zvolit v "Konfiguraci účetnictví" na kartě Účetnictví a doklady pomocí comba Typ QR kódu v tisku vyd.dokladu.
Na výběr máte možnosti:

• QR platba (původní podoba QR kódu)
  Obsahuje pouze informaci o platbě

• QR platba+F (nová podoba QR kódu)
  Vždy obsahuje hlavičkové údaje dokladu.
  Pokud jsou splněny nutné podmínky, tiskne se i informace o platbě "QR platba+F" jinak pouze "QR Faktura"

Nutné podmínky pro tisk QR kódů s platbou

• počáteční částka dokladu > 0

• v případě typu "QR platba+F" ještě existence IBAN u vlastního bankovního účtu

Úprava automatického vyúčtování zálohových listů ve faktuře  >>>

Tato úprava rozvíjí dále úpravu UPK-22-0011 z předchozí verze Kaskády.
Umožňuje vyjmout některé zálohové listy z automatického vyúčtování.

Více viz. popis činnosti "Nastavit neomezenou splatnost" v kapitole helpu Prohlížeč zálohového listu vydaného.

Je upravena činnost pro vyrovnání zanedbatelného zůstatku  >>>

V interním dokladu po spuštění činnosti Vytvořit obsah - zúčtování zanedbatelných zůstatků v jiných dokladech se nyní do obsahu vygenerovaly všechny párovatelné doklady v jedné konkrétní měně (v souladu se zúčtovacím dokladem), které jsou prakticky uhrazeny, ale zůstává zde nějaký zanedbatelný zůstatek.

Program dosud nezohledňoval datum uskutečnění dokladů, mohlo tedy dojít například k následující situaci

• v únoru či březnu letošního roku účetní vytváří interní doklad pro vyrovnání zanedbatelného zůstatku s datumem uskutečnění 31.12. minulého roku,

• úhrady některých dokladů proběhly až v letošním roce, úhrady nejsou zcela přesné a nyní mají takové doklady zanedbatelný zůstatek (ovšem k 31.12. tomu tak nebylo)

• do obsahu interního dokladu program vyrovnání takových dokladů také zařadil, což nebylo správné.

Nyní program zohledňuje časový průběh plateb všech dokladů a do zúčtování zařadí pouze ty, které měly "zanedbatelný zůstatek" právě k datu zúčtovacího dokladu.

Je upraveno automatické vyúčtování zálohových listů ve faktuře  >>>

Doposud program při dávkovém plnění řádků do faktury vydané z objednávky prověřil, zda se k ní vážou nějaké vystavené, uhrazené a nevypořádané zálohové listy vydané. Pokud ano, pak na tuto skutečnost upozornil a tyto zálohové listy nabídl k hromadnému vyúčtování (vytvoření řádku s vyrovnáním zálohového listu) v právě plněné faktuře.

Další možností, jak dávkově vyrovnat všechny zálohové listy vydané s příslušným aktérem, byla v plovoucím menu nad obsahem faktury vydané položka "Vytvořit řádky pro vyúčtování všech přijatých záloh".

Nově je, kromě výše uvedeného, k dispozici také tato funkčnost:

• Program kromě uhrazených ZL nabízí k vyúčtování ve faktuře i vystavené ZL s formou úhrady Platební karta, které ještě nejsou uhrazeny.
  Počítá se s tím, že úhrada již fyzicky proběhla např. pomocí platebního terminálu nebo platební brány a výpis z banky s přijatými penězi a následná úhrada ZL v Kaskádě proběhne v nejbližší době.
  Využití lze najít např. při přenosu informací o platbě kartou v e-shopu, který Kaskádě poskytuje data o přijatých objednávkách a uskutečněných platbách na jejich konto.
• Při vystavování faktury vydané, pokud existují nějaké nevyúčtované zálohové listy, program zobrazí informaci o jejich existenci a dotaz na provedení vyúčtování těchto záloh právě v tuto chvíli (těsně před vystavením faktury)

Stará i nová funkčnost je ovlivněna údajem "Objednávka" na kartě Rekapitulace.
Pokud je zadána objednávka, ke které se faktura váže, jsou k vyúčtování nabídnuty a ve faktuře vyúčtovány pouze zálohové listy, které se hlásí k téže objednávce.

Více viz. nové kapitoly helpu

• Vyúčtování zálohových listů vydaných
• Podpora tvorby zálohových listů vydaných v Kaskádě v rámci objednávek od zákazníka

Je doplněn nový filtr a upraveno zapamatování si nastavení filtrů v nabídce produktů  >>>

V dialogu s nabídkou produktů na kartě Produkty pro založení nového řádku v rozbalovacím podmenu tlačítka na panelu nástrojů

• je doplněn nový filtr "Druh skl. produktu", díky kterému lze omezit seznam nabízených produktů pouze na produkty určitého druhu (Zboží, Výrobek, Polotovar, ...).

• si program pamatuje poslední nastavení filtrů v závislosti na druhu objektu, ze kterého je nabídka produktů volána.
  Jiné nastavení filtru se hodí např. pro fakturu vydanou, jiné pro přijatou apod. Doposud bylo potřeba tyto filtry pokaždé nastavovat.
  Pozor: Nepleťte si výše uvedený filtr v panelu nástrojů s obecným filtrovacím panelem vedle stromu složek produktů, který si poslední nastavení v rámci druhu objektu nepamatuje.

Je vytvořen nový účel dodávky "Přímý prodej bez výdeje ze skladu"  >>>

Vedle účelu dodávky "Přímý prodej" je vytvořen nový účel dodávky "Přímý prodej bez výdeje ze skladu", který nevyžaduje skladovou výdejku.

Díky tomuto novému účelu je možné prodávat skladovatelné produkty aniž by se nuceně promítaly do skladových karet.

ISDOC formát faktur v Kaskádě  >>>

Kaskáda nyní umí exportovat data faktury vydané do formátu XML ve tvaru, který je definován normou ISDOC na domovské stránce www.isdoc.cz.
Export faktury v tomto formátu je k dispozici mezi ostatními druhy exportů, není zde potřeba žádné zvláštní nastavení.

Na druhé straně Kaskáda podporuje import přijatých faktur ve stejném formátu.
Na rozdíl od faktur vydaných je pro zprovoznění importu zapotřebí asistence pracovníků technické podpory Kaskády.

Více je uvedeno v kapitole helpu ISDOC.